Друзья, сейчас 19 февраля, 15:06, согласно ритму планового анализа, давайте посмотрим на текущие тенденции BTC/USDT.
Продолжая анализ последних нескольких часов, я все еще придерживаюсь общего мнения "осторожный медвежий". Хотя цена за последний час немного снизилась с 67163 до 67111, колебания составили лишь 0.49%, но медвежья структура на дневном графике не изменилась. Этот откат больше похож на техническую коррекцию в условиях низкой волатильности, а не на разворот тренда.
С точки зрения технического анализа, дневной ADX составляет 65.8, что указывает на сильный тренд, но -DI (29.6) значительно выше +DI (6.1), что явно указывает на доминирование медведей. OBV продолжает снижаться на 11.4%, CMF составляет -0.088, что также подтверждает ослабление денежных потоков. Однако на 1-часовом и 30-минутном графиках появились краткосрочные бычьи сигналы: 1-часовой ADX составляет всего 3.8, +DI (23.2) немного выше -DI (21.5), OBV показывает приток в 5.3%, а 30-минутный Elder Ray также указывает на доминирование быков. Это создает типичную структуру "длинный короткий", где длинный период направлен вниз, а короткий период - на откат. Оценка согласованности по нескольким периодам составляет 55.2%, что также подтверждает нейтрально-медвежье состояние колебаний.
Анализ распределения ликвидности показывает, что на всей сети покупатели и продавцы относительно сбалансированы (54.2% покупок против 45.8% продаж), но существует значительное распределение. Заказы на покупку сосредоточены на Coinbase, Binance и Kraken (соотношение покупок и продаж превышает 62%), в то время как продажи сосредоточены на Gate, KuCoin и HTX (продажи преобладают более чем на 65%). Это расслоение означает, что сила одного обмена может быть иллюзией, и мы должны полагаться на данные всей сети. В настоящее время ликвидность на всей сети хорошая, подходящая для торговли, но следует быть осторожным с вводящими в заблуждение данными отдельных бирж.
Что касается позиции и финансовых условий, цена в настоящее время колеблется в ключевом диапазоне от 66969 до 67086. На дневном графике цена все еще значительно ниже линии стоимости VWAP (отклонение -30.92%), преобладают медведи. Рыночные настроения крайне панические, индекс страха и жадности всего 9/100, что обычно является потенциальным сигналом к развороту, но в условиях сильного нисходящего тренда паника может продолжаться. Нормальные ставки финансирования, экстремальных ситуаций не наблюдается.
Что касается конкретной торговой стратегии, учитывая, что сильный медвежий тренд на дневном графике не изменился, а краткосрочный откат близок к уровню перекупленности (1-часовой StochRSI 88.6), рекомендуется сосредоточиться на коротких позициях при откате. Можно попробовать занять короткую позицию в диапазоне 67150-67300 с небольшим объемом, установить стоп-лосс выше 67500, первая цель - 66800 (вблизи предыдущего минимума), вторая цель - 66500, а цель по длинному хвосту - 65800 (дневной Pivot S1). Рекомендуемая доля позиции - 15%, так как цена находится в среднем диапазоне, соотношение риска и доходности примерно 1:3.
Наконец, несколько слов о позиции и конкретной стратегии. В настоящее время цена находится в среднем диапазоне по нескольким периодам, общая оценка составляет 55.2%. Важно обратить внимание на плотную поддержку вблизи 66900 и краткосрочное сопротивление на уровне 67300. Первая поддержка ниже на 66848 (1-часовой MA20), сильная поддержка на 65825 (дневной Pivot S1) и 64608 (S2); первое сопротивление выше на 67086 (дневной Pivot Point), затем 67390 (1-часовой MA50) и 68033 (дневной MA200). Если цена упадет ниже 66800, она может протестировать поддержку на 65800 или даже 64600; судя по ситуации с распределением ликвидности, хотя заказы на покупку сосредоточены на некоторых биржах, медвежья структура на всей сети не изменилась, и преодолеть область сопротивления 67300-67500 будет трудно. В данный момент это не худшее место для короткой позиции, но нужно дождаться сигналов о слабости отката.
Рынок всегда вознаграждает терпеливых. В условиях сильного тренда пытаться поймать откат, как играть с огнем, лучше дождаться четких возможностей в соответствии с трендом. В настоящее время бычьи и медвежьи позиции переплетены, поэтому нам необходимо сохранять дисциплину и строго следить за стоп-лоссами.
【Ключевые позиции】
Направление: короткая позиция
Стоп-лосс: 67500 USDT
Поддержка: 66848 / 65825 / 64608 USDT
Сопротивление: 67086 / 67390 / 68033 USDT
Цель по прибыли: 65825 USDT
⚠️ Текущая сила тренда недостаточна (ADX всего 10.1, оценка согласованности 55.2%), цель по прибыли может не быть достигнута, пожалуйста, следите за своевременным закрытием позиций.
⚠️ Предупреждение о рисках: стратегия основана на результатах алгоритмического анализа, предназначена только для справки и не является инвестиционной рекомендацией. Пожалуйста, принимайте осторожные решения в зависимости от вашей способности справляться с рисками.
Это краткое сообщение, используя код приглашения FEIMAO2025 для регистрации, вы можете бесплатно получить огромное количество вспомогательной информации для торговли.
