Шесть лет в криптовалютной сфере: от убытков в 2000000 до прибыли в 10000000, слезы и пот на контрактах
В ту ночь в 2019 году я смотрел на уведомление о ликвидации своего контракта, руки дрожали — 2000000 капитала, от 500000 заработал 1800000, в итоге из-за полной позиции в ETH при резком падении осталась только 32000. Это был третий год, когда я вошел в криптовалютный рынок, и самый безнадежный год. Теперь, спустя шесть лет, мой счет превысил 10 миллионов, и я оглядываюсь назад, понимаю, что зарабатываем не на рынке, а на уроках, которые мы получили, на правилах, которые мы выработали, на спокойствии, которое мы приобрели.
Первое, три роковые ловушки, из-за которых я потерял 2000000, не наступайте на них снова
Ликвидация в 2019 году не была случайностью, это был закономерный результат моей азартной торговли. Позже, пересмотрев свои действия, я увидел три ошибки:
Ошибочно принял удачу за мастерство, вложил все без ограничений: в конце 2018 года следовал за крупными трейдерами, биткойн вырос с 6000 до 8000 долларов, я заработал 130000, и решил, что разбираюсь в рынке. В марте 2019 года ETH поднялся до 200 долларов, я думал, что смогу преодолеть 300, вложив все 180000 и добавив 2-кратное плечо, тогда я даже не понимал уровни поддержки и сопротивления, просто хотел быстро заработать. В апреле ETH упал до 130 долларов за три дня, и я потерял все💥.
Не ставить стопы и не признавать ошибки, держаться до линии ликвидации: перед ликвидацией было три возможности установить стоп-лосс: упал до 180 долларов, потерял 200000, ждал отскока; упал до 160 долларов, потерял 600000, обманывал себя, думая, что рынок не будет падать вечно; упал до 140 долларов, сигнал о маржинальном предостережении, все еще искал хорошие новости, чтобы успокоить себя. До тех пор, пока система не закрыла мои позиции, я не понял, что в криптовалютной сфере нет гарантированных отскоков, только отсутствие стоп-лоссов приводит к ликвидации⚠️.
Следование за толпой без системы, торговля по ощущениям: в те три года не было своей логики, в группе говорили о росте, я стремился к покупкам, увидев негативные новости, быстро распродаживался; торгую как в колеблющемся, так и в трендовом рынке, открывая позиции в 3 часа ночи, основываясь на колебаниях. Не было анализа графиков, планирования позиций, все полагалось на эмоции, краткосрочные заработки в итоге приводили к долгосрочным убыткам.
После потери я погрузился в депрессию на три месяца, сидел в комнате, пересматривая торговые записи и графики. Пока не увидел: "В криптовалютной сфере нет недостатка в возможностях для заработка, не хватает только способности сохранять деньги", и решил начать заново: сначала изучить правила, а затем делать сделки.
Второе: за шесть лет заработать десять миллионов: от убытков к постоянной прибыли через три этапа
От 32 тысяч капитала до прибыли в 10 миллионов, за эти шесть лет я прошел три шага, каждый из которых исправлял прошлые ошибки:
Первый этап (2019-2020): создание основы, используя 32 тысячи для тренировки "умений, не приносящих убытков"
В последние два года не думал о том, чтобы вернуть свои средства, потратил 32 тысячи как учебный взнос, сосредоточившись на двух вещах:
Изучение технологий: от непонимания графиков до написания торгового плана: потратил полгода на изучение (японских свечей) (технического анализа фьючерсного рынка), ежедневно пересматривая по 4 часа, рисуя уровни поддержки и сопротивления для биткойна и ETH, запоминая сигналы дивергенции MACD и RSI, различая колеблющийся рынок (биткойн колебался между 6000 и 10000 долларов с марта по май 2020 года) и трендовый рынок (биткойн вырос с 10000 до 20000 долларов в ноябре 2020 года). Постепенно смог писать планы: "покупка биткойна на уровне 9000 долларов, стоп-лосс на 8800, тейк-профит на 9500", больше не покупая наобум.
Тренировка управления рисками: маленькие позиции для формирования привычки ставить стоп-лосс: фиксированные правила: не более 3% от капитала за одну сделку, не более 1% на одну потерю. Например, при капитале в 32 тысячи, максимальная позиция за сделку — 960 долларов, максимальный стоп-лосс — 320 долларов. В марте 2020 года биткойн упал с 8000 до 4000 долларов, я благодаря строгому стоп-лоссу потерял всего 800 долларов, не был ликвидирован. К концу 2020 года, 32 тысячи превратились в 150000, хоть это и медленно, но у меня появилась уверенность, что я не потеряю✅.
Второй этап (2021-2023): создание системы, ловля крупных трендов для получения определенной прибыли
За эти три года я создал торговую систему "тренд + волна", торгую только основными валютами (биткойн, ETH), ловя сигналы с высокой вероятностью успеха, и мой счет начал быстро расти:
Ловля ключевых узлов: зарабатывать на событии халвинга: после халвинга биткойна в 2020 году, я предсказал, что в 2021 году будет большой тренд. В январе 2021 года биткойн преодолел 20000 долларов, согласно системе я определил тренд, использовал 10% от 150000 (15000) для открытия длинной позиции, стоп-лосс на 18000 долларов. Держал позицию 2 месяца, биткойн поднялся до 50000 долларов, закрыл прибыль в 4 этапа, заработал 450000, счет увеличился до 600000📈.
Избегая ловушек: не торгую с непонятными монетами, торгую только теми, что понимаю: в 2022 году кто-то разбогател на LUNA и FTT, уговорил меня следовать за ними, но я не поддался — эти монеты не имели стабильного графика, подвержены большим колебаниям при использовании плеча = высокий риск ликвидации. Позже LUNA рухнула, я торговал только биткойном и ETH, контролируя убытки с помощью стоп-лоссов, и к концу года на счете осталось 850000.
Оттачивай психику: жди сигналов, не делай бесполезные сделки: раньше открывал позиции 5-8 раз в день, а сейчас всего 3-5 раз в неделю. В июне 2023 года биткойн колебался между 25000 и 28000 долларов в течение месяца, я наблюдал за рынком — сигналы в колеблющемся рынке неясные, вероятность успеха низкая. В июле биткойн преодолел 28000 долларов, MACD пересек, и я открыл длинную позицию, поднялся до 35000 долларов и закрыл с прибылью в 220000. Я понял, что зарабатывать в криптовалютной сфере можно, дожидаясь возможности, а не делая больше сделок.
Третий этап (2024-2025): стабильная прибыль, от того как зарабатывать самому к тому, чтобы зарабатывать другим
В 2024 году биткойн снова будет халвинг, я поймаю тренд и увеличу счет с 120000 до 500000; в 2025 году рынок восстановится, благодаря тренду ETH заработаю более 10 миллионов. В эти два года я начал обучать учеников:
Помощь в избегании ловушек: требую от учеников "не превышать 5% за одну сделку, обязательно ставить стоп-лосс". Один ученик хотел открыть полную позицию, я показал ему свои записи о ликвидации 2019 года, рассчитал соотношение риска и прибыли при полной позиции, в итоге он следовал правилам и за полгода заработал 300000.
Учебная система не дает точек входа: веду учеников через анализ графиков, рисую уровни поддержки и сопротивления, чтобы они понимали "почему здесь открывают позицию", а не просто говорят о росте или падении. Например, работая с Лао Хуаном, сначала обучаю рискам, затем анализу рынка, в конце концов он сможет самостоятельно анализировать волны — это и есть способ заработка в долгосрочной перспективе.
Третье, шестилетнее ключевое понимание: зарабатывать на криптовалютных контрактах, полагаясь не на удачу
От убытков в 2000000 до прибыли в 10000000, что я хочу больше всего поделиться, так это не технические навыки, а три осознания, которые изменили мою судьбу:
Управление рисками — это 1, прибыль — это 0: без управления рисками, сколько бы не заработал, все равно потеряешь: это урок, стоивший 2000000. Теперь, независимо от того, сколько я зарабатываю, я придерживаюсь правил "3% на одну сделку, 1% на убытки" — одна полная ликвидация может стереть всю предыдущую прибыль. Главное в контрактах не то, сколько зарабатываешь, а то, чтобы сначала выжить.
Торговля — это игра вероятностей, а не азартная игра: только приняв убытки, можно заработать больше: не существует 100% выигрышных сделок, сейчас моя вероятность выигрыша около 65%, но благодаря "тейк-профиту больше стоп-лосса" (например, тейк-профит 5%, стоп-лосс 1%) можно получать прибыль в долгосрочной перспективе. Например, в марте 2025 года открыл длинную позицию на биткойн, стоп-лосс потерял 12000, затем один тейк-профит принес 68000 — принимая редкие потери, можно ловить большие прибыли.
В криптовалютной сфере зарабатываются деньги на основе понимания: чем больше понимаешь, тем больше можешь заработать: в 2019 году я не понимал рисков и технологий, поэтому терял; сейчас понимаю рынок, правила и психику, поэтому могу зарабатывать. В криптовалютной сфере нет коротких путей, чтобы заработать, нужно тратить время на изучение технологий, создание систем, оттачивание психики — это мой самый искренний опыт за шесть лет.
Оглядываясь на шесть лет, к счастью, ликвидация в 2019 году не сломала меня, а наоборот, помогла увидеть правила выживания в криптовалютной сфере. Теперь обучая учеников, я всегда говорю: "Не завидуйте, сколько зарабатывают другие, сначала научитесь не терять. С наличием способности не терять, зарабатывать — это всего лишь вопрос времени." В будущем я буду продолжать с уважением двигаться вперед и помогать большему количеству людей избегать ловушек и зарабатывать.