Массовая ликвидация, вызванная объявлениями сообщества: как в атмосфере 'все зарабатывают' сохранить свой уровень стоп-лосса?
В финансовых торговых сценариях 'коллективные объявления сообщества' стали распространенным явлением. Призыв 'все в кучу, цель - 50% роста' часто вызывает массовую реакцию у инвесторов, но в итоге часто заканчивается 'концентрацией ликвидаций'. С точки зрения социального влияния, корень этого явления заключается в заразительности групповых эмоций и недостатке независимого суждения у индивидуумов — когда большинство в сообществе создает атмосферу 'гарантированной прибыли', индивидуумы легко поддаются эффекту толпы, игнорируя риски и слепо следуя действиям больших групп, а когда рынок начинает двигаться в обратном направлении, это может вызвать цепочку реакций из-за концентрации закрытий позиций, что приводит к массовым убыткам.
Чтобы сохранить уровень стоп-лосса в такой атмосфере 'все зарабатывают', необходимо установить три основные операционные принципы:
Независимо анализировать K-линию, отказываясь полагаться на уровни других: Уровни, предлагаемые сообществом, часто основаны на субъективных оценках и не учитывают индивидуальные торговые стратегии и способности к риску. Инвесторы должны научиться самостоятельно анализировать динамику K-линий, сочетая с техническими индикаторами, такими как скользящие средние, MACD, RSI, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления, а не просто следовать 'точкам входа' и 'целям', предложенным другими. Например, увидев в сообществе призыв 'входить в лонг', можно самостоятельно решить, стоит ли входить, наблюдая, пробивает ли K-линия ключевые уровни сопротивления, соответствует ли объем, чтобы избежать пассивного погружения в риск.
Заранее установить стоп-лосс, исключив влияние эмоций сообщества: информационный разрыв между 'прибыльными отчетами' и 'молчанием о потерях' в сообществе будет постоянно увеличивать ожидания прибыли и ослаблять восприятие рисков. Инвесторы должны заранее установить уровень стоп-лосса в зависимости от своей способности переносить риски (например, убыток не должен превышать 2% от капитала) и строго следовать этому, не поддаваясь на высказывания внутри сообщества 'подождем, будет отскок' или 'никто не ставит стоп-лосс'. Например, если войти в рынок на 100 юаней, можно установить стоп-лосс на уровне 95 юаней, и как только цена опустится ниже этого уровня, система автоматически закроет позицию, избегая дальнейшего увеличения убытков.
Маленькая позиция для тестирования, не следовать слепо за 'большими группами': Объявления в сообществе часто сопровождаются призывами 'все в кучу' и 'если пропустишь, не будет шанса', что создает давление. Однако, если операция с полной позицией окажется ошибочной, не останется пространства для маневра. Правильный подход заключается в том, чтобы использовать маленькую позицию (например, не превышающую 10% от капитала) для тестирования, даже если решение ошибочно, убытки останутся в контролируемых рамках; если тестирование будет успешным, можно постепенно увеличивать позицию. Например, при капитале в 10000 юаней, впервые использовать только 1000 юаней, если будет убыток, то потеря составит всего 10%, если прибыль, то можно решить, увеличивать ли позицию в зависимости от дальнейших движений, чтобы избежать риска ликвидации из-за слепого следования 'большим группам'.