Анализ с точки зрения теории Уайкоффа (BTC/USDT дневной график)
一、宏观定调（SCHO阶段）
Графическое представление структуры "долгосрочного роста (Markup) → резкого падения отката": восходящий тренд, начавшийся с 83,900 (соответствует характеристикам Markup (восходящая фаза), ранее была подготовка на низких уровнях для накопления), достигнув 126,208.50, произошел "водопадный" откат, в данный момент мы находимся на глубокой коррекции после восходящего тренда, необходимо остерегаться, не вошли ли мы в начальную стадию Distribution (распределения) (из-за сильного отката и разрушения структуры тренда).
二、微观分析（关键信号与量价关系）
1. Структура тренда и экстремальные точки:
В восходящем тренде правило «постепенное повышение минимумов, движение вдоль восходящей трендовой линии» продолжало быть актуальным, но в последнее время цена пробила восходящую трендовую линию и ключевую поддержку (нижняя граница предыдущей консолидации), сформировав сигнал «разрушения тренда».
В процессе отката объем значительно увеличился (соответствует огромной свече на падении), что соответствует принципу «сильные усилия (огромное давление продаж) приводят к сильным результатам (глубокое падение)», указывая на преобладание предложения в краткосрочной перспективе.
2. Проверка закона «усилия и результата»:
Когда цена достигла 126,208.50, объем не показал «экстремального всплеска»; затем объем при падении значительно превысил объем на предыдущем этапе роста, что показывает «внезапный всплеск предложения, недостаточный спрос», это типичная характеристика объема и цены в начале Distribution (распределения) или разворота тренда.
Три. Комплексная оценка
В настоящее время находится на стадии глубокой коррекции после Markup, и есть признаки входа в начальную стадию Distribution (распределения). Сила сигнала «высокая» — трендовая линия и ключевая поддержка пробиты, объем отката показывает характеристики «доминирующего предложения», основная структура восходящего тренда была нарушена.
Четыре. Операционный план (только личное мнение, не инвестиционная рекомендация)
1. Прогноз сценария:
Сценарий 1 (отскок встретил сопротивление и продолжает корректировку): если цена откатится к 119,016 (предыдущая поддержка стала сопротивлением) и объем не увеличится, вероятность продолжения корректировки велика, даже тестирование более глубокой поддержки (например, 100,400 или предыдущий минимум 83,900).
Сценарий 2 (прорыв сопротивления и восстановление тренда): если цена с объемом (объем торгов значительно превышает средний объем отката) пробивает 119,016, то краткосрочная нисходящая тенденция может замедлиться, входя в стадию "восстановления тренда", но нужно быть осторожным, является ли это "отскоком в процессе распределения" или "перезапуском тренда" (необходима дальнейшая проверка объема и цены).
2. Ключевые уровни и действия: (только личное мнение, не инвестиционная рекомендация)
- Вход:
«Наблюдение в приоритете»: текущее состояние явно доминирует предложение, на данный момент не рекомендуется агрессивно покупать; если играете на отскок, можно попробовать легкую покупку, когда цена откатится в диапазон 105,000 - 110,000 и объем будет низким (игра на краткосрочный отскок после сильного падения).
- Стоп-лосс:
Пробуйте покупать: стоп-лосс ниже 100,000 (для предотвращения риска глубокого пробоя).
- Цель:
Первая цель отскока: 119,016 (тестирование сопротивления); если пробьет, то смотрим диапазон 123,000 - 125,000 (вблизи предыдущих максимумов).
Краткие рекомендации по действиям: в основном наблюдать, есть возможность для продаж (только личное мнение, не инвестиционная рекомендация)
Краткосрочная осторожность, прежде всего наблюдение за сопротивлением 119,016. Если цена откатится в диапазон 105,000 - 110,000 с низким объемом и стабилизируется, можно попробовать легкую покупку, стоп-лосс 100,000, цель 118,000 - 119,000; если отскок достигнет 119,016 и встретит сопротивление, после фиксации прибыли от отскока можно рассмотреть легкую продажу, стоп-лосс 120,000, цель 108,000 - 105,000.