Десять лет назад, с пониманием «попробую, вдруг велосипед станет мотоциклом», я вошел в этот 24-часовой мир криптовалют, я когда-то радовался 50%-ному росту за день, а также испытывал на себе, что такое «отчаяние», когда за одну ночь произошел крах.
Десять лет, целая эпоха. Я был свидетелем нескольких «смертей» биткойна+, а также пережил безумие DeFi Summer* и NFT+.
Сегодня, когда цифры на моем счете превысили восемь цифр, я больше всего хочу сказать не «сколько я заработал», а «я выжил».
За эти десять лет, сколько я заплатил за обучение, не меньше миллиона? Сейчас пришло время без остатка поделиться с вами этими ценными «3000w» материалами, которые всегда поддерживали меня.
Это не код для обогащения, а "руководство по выживанию",
Важно сначала понять суть криптовалютного мира: спекуляция на ценности + игровые циклы.
Многие люди воспринимают торговлю криптовалютой как азартную игру, это ошибочно, основная логика криптовалютного мира - это "ошибочное определение ценности + увеличение циклов": ценность качественных криптовалют (таких как биткойн, эфир и т.д.) исходит из реальных приложений и согласия экосистемы; а колебания цен увеличиваются из-за бычьих и медвежьих циклов и потоков капитала. Мой успех заключается в том, что я схватил 3 основных понимания:
Не трогайте "воздушные криптовалюты": те, которые не имеют белой книги, анонимные команды, зависящие только от маркетинга, даже если они растут, не трогайте (в 2018 году я избежал краха одной пирамидальной криптовалюты, потому что придерживался этого принципа);
Признавайте "неизбежность циклов": колебания бычьих и медвежьих рынков - это закономерность (обычно 4 года один цикл), на бычьем рынке зарабатываются деньги через понимание, на медвежьем - через терпение;
Откажитесь от "точного прогнозирования": никто не может точно предсказать вершину и низину, нам нужно стремиться к "размытым правильным" решениям, а не к "точно неправильным".
Три наиболее распространенные когнитивные ловушки для новичков:
Ловушка 1: "Сильная позиция для переворота". Я потерял много денег на ранних этапах именно потому, что после одной потери стремился быстро восстановить свои средства, вложившись в определенную криптовалюту, и в итоге проект закрылся, и я потерял половину своего капитала. Позже я установил для себя жесткое правило: позиция по одной криптовалюте не должна превышать 20% от общего капитала;
Ловушка 2: "Бесконечные усреднения". Многие люди усредняют свои позиции при падении, чем больше усредняют, тем больше теряют, в конечном итоге превращаясь в "пассивное долгосрочное удержание". Запомните: предпосылка усреднения - это "логика ценности не нарушена", если проект столкнулся с проблемами (например, фальсификация технологий, уход команды), даже если цена падает, усреднять нельзя; ловушка 3: "одержимость быстрой прибыли", в криптовалютном мире действительно есть возможности для краткосрального удвоения, но за десять лет я заработал 80% своих денег на "долгосрочных" инвестициях.
Долгосрочное удержание качественных криптовалют + периодические операции", только 20% дохода поступает от коротких сделок, новички, желающие заработать на коротких сделках, скорее всего, потеряют свои деньги.
Мой принцип "выживания на первом месте".
До сих пор перед открытием рынка я каждый день произношу про себя: "выжить важнее всего", конкретные действия:
В общем капитале всегда оставляйте 30% наличными для реагирования на экстремальные рыночные условия;
Если убыток по отдельной криптовалюте достигает 15%, независимо от дальнейших прогнозов, обязательная продажа (в 2022 году, когда LUNA обрушилась, я зафиксировал убыток всего 5%);
Не занимайте деньги для торговли криптовалютой, не используйте высокие плечи (плечо - это двусторонний меч, в бычьем рынке оно увеличивает прибыль, в медвежьем - ускоряет обнуление, я видел слишком много людей, которые потеряли десятки тысяч за одну ночь из-за 10-кратного плеча).
Второе. Основные стратегии: мои 4 практические операционные системы.
За десять лет я разработал 4 практические стратегии, от долгосрочных инвестиций до краткосрочной арбитража, охватывающих различные рыночные условия, участники могут выбирать в зависимости от своих
Выбор в соответствии с вашей способностью к риску:
1. Долгосрочная стратегия: "Строительство пирамиды ++ динамическая прибыль*" (подходит для начала бычьего рынка и конца медвежьего).
Это моя основная стратегия получения больших денег, благодаря этому методу я за два бычьих рынка в 2017 и 2021 годах смог добиться более чем 5-кратной прибыли.
Операционная логика: качественные криптовалюты (биткойн, эфир и т.д.) в конце медвежьего рынка/начале бычьего, когда цены находятся на низком уровне, создавайте позиции по частям, чтобы снизить стоимость; в середине и конце бычьего рынка постепенно фиксируйте прибыль, чтобы зафиксировать доход.
Конкретные шаги:
1. Выбор криптовалюты: выбирайте только те криптовалюты, которые входят в "топ-20 по капитализации и имеют реальное применение + прозрачные команды" (за десять лет я отслеживал не более 10 криптовалют, сосредоточенность приводит к профессионализму);
2. Создание позиции: делите на 4 части, например, если биткойн падает до 20 тысяч долларов (целевой диапазон), сначала покупаете 20% позиции; затем, если цена падает на 15% (17 тысяч долларов),
20% позиция; если цена пробивает уровень сопротивления, можно удерживать 10% позиции для наблюдения за продолжением;
30% - чем больше падение, тем больше покупок, чтобы снизить стоимость;
3. Ограничение прибыли: продажа по 3 этапам, в середине бычьего рынка (например, когда биткойн поднимается до 60 тысяч долларов), реально 30%; в конце бычьего рынка (80 тысяч долларов),
Доллары), продайте 40%; в начале бычьего рынка (более 100 тысяч долларов), в зависимости от рыночного настроения, продайте 20%, оставьте 10% для наблюдения за трендом (не стремитесь продать на максимуме);
Пример: в марте 2020 года, когда биткойн упал до 3800 долларов США, я использовал метод строительства пирамиды, общая стоимость составила около 6000 долларов США; в ноябре 2021 года
Цена поднялась до 69 тысяч долларов, постепенно фиксируя прибыль, эта волна принесла почти 10-кратную прибыль.
2. Стратегия периодических операций: "Следование тренду ++ уровни поддержки и сопротивления*" (подходит для колеблющегося рынка и середины бычьего рынка).
Помимо долгосрочных инвестиций, я использую периодические операции для увеличения прибыли, эта методика имеет стабильную успешность более 60%.
Операционная логика: использовать колебания цен на криптовалюту между "уровнями поддержки и сопротивления", покупать на низах и продавать на пиках, зарабатывая на разнице.
Основные навыки:
Уровни поддержки и сопротивления: используйте недельные графики, чтобы посмотреть на высокие и низкие точки за последние 6 месяцев, например, низкая точка эфира за последние 6 месяцев - 1200 долларов (уровень поддержки), высокая точка - 1800 долларов (уровень сопротивления), работайте в этом диапазоне;
Сигналы для входа: цена откатывается к уровню поддержки, и появляется "увеличение объемов роста" (объем торгов увеличивается более чем на 30% по сравнению с предыдущим днем), покупка 30% позиции; если цена пробивает уровень поддержки, немедленная продажа;
Сигналы для выхода: когда цена достигает уровня сопротивления, и происходит "уменьшение объемов продаж" (объем торгов уменьшается более чем на 50% по сравнению с предыдущим днем), продавайте.
20% позиции; если пробивается уровень сопротивления, можно удерживать 10% позиции для наблюдения за продолжением;
Контроль позиций: общий капитал для периодических операций не должен превышать 30% от общего капитала, отдельная позиция не должна превышать 10%, чтобы избежать сосредоточения рисков.
3. Стратегия краткосрочной арбитража: "новости + денежные потоки" (подходит для начала бычьего рынка и важных позитивных новостей).
Краткосрочная арбитраж требует быстрой реакции, я обычно действую только тогда, когда есть "четкая поддержка новостей", не занимаюсь слепым краткосрочным трейдингом.
Операционная логика: использовать крупные позитивные новости (например, технические обновления по криптовалюте, реализация нормативов, увеличение доли крупных институциональных инвесторов), чтобы вызвать краткосрочные колебания цен, быстро входить и выходить.
Основные моменты операций:
1. Фильтрация новостей: обращайте внимание только на "официальные объявления и авторитетные СМИ", игнорируйте слухи;
2. Момент для входа: после публикации новостей, если цена быстро растет и объем увеличивается, немедленно покупайте (не более 5% позиции); если новости
Если после публикации цены не растут, а падают, это означает, что рынок не принимает, отказывайтесь немедленно;
3. Ограничение прибыли и убытков: цель получения прибыли 5%-10%, достигнув которой, продавайте, не жадничайте; установка ограничения убытков 3%, как только цена падает ниже, немедленно выходите (2023)
обновление Ethereum в Шанхае, с помощью этого метода я заработал 8% за 3 дня).
4. Стратегия выживания в медвежьем рынке: "Регулярные инвестиции + накопление криптовалюты" (подходит для середины медвежьего рынка).
Медвежий рынок - это этап накопления "фишек", я накапливал качественные криптовалюты с низкой ценой для подготовки к следующему бычьему рынку.
Операционная логика: в медвежьем рынке цены продолжают падать, регулярные инвестиции могут снизить стоимость, избегая покупки на дне.
Конкретные действия:
Выбор криптовалюты: только инвестировать в биткойн и эфир, эти две криптовалюты являются "стабилизирующим фактором" в криптовалютном мире, они имеют наименьшие потери в медвежьем рынке и стабильный рост в бычьем рынке;
Частота регулярных инвестиций: инвестируйте раз в месяц 1-2 раза, в фиксированное время (например, 1 число каждого месяца), фиксированная сумма (например, 100 тысяч каждый месяц), не изменяйте из-за колебаний цен;
Советы по накоплению криптовалюты: держите покупаемые криптовалюты в холодном кошельке + (аппаратный кошелек*), чтобы избежать панических распродаж в медвежьем рынке; в конце медвежьего рынка (например, если биткойн упадет ниже предыдущих минимумов, и рынок будет в полном отчаянии), можно немного увеличить сумму периодических инвестиций (например, 200 тысяч в месяц).
Три. Ключевые навыки управления рисками: шесть ключевых факторов для сохранения прибыли.
Заработать на криптовалюте несложно, сложно "сохранить заработанное", я видел слишком много людей, которые заработали миллионы, но в конечном итоге потеряли все из-за плохого управления рисками.
Вернуться к исходной точке. Эти 6 методов управления рисками - это моя основа, благодаря которой я не был исключен из рынка за десять лет:
1. Управление позициями: "не держите все яйца в одной корзине".
Общее распределение капитала: долгосрочные инвестиции (50%) + периодические операции (30%) + краткосрочная арбитраж (10%) + денежные резервы (10%);
Ограничения для одной криптовалюты: позиция по отдельной криптовалюте не должна превышать 20% от общего капитала, даже если вы верите в нее, не ставьте все на одну карту (в 2019 году я верил в
Криптовалюта на определенной публичной цепочке, вложение 30%, в итоге проект затянулся, убыток составил 25%, после этого больше не допускал таких ошибок);
Контроль плеча: в нестандартных условиях никогда не увеличивайте плечо; даже если используете плечо, его значение не должно превышать 3, и позиция не должна превышать 10% от общего капитала.
2. Ограничение убытков и получение прибыли: "Ограничьте убытки, дайте прибыли расти".
Принципы ограничительных продаж:
Долгосрочные инвестиции: если убыток по отдельной криптовалюте достигает 15%, обязательная продажа (это может означать, что логика ценности изменилась);
Периодические операции: если убыток достигает 5%, немедленно выходите (в колеблющемся рынке допустимый уровень ошибок низкий);
Краткосрочная арбитраж: убыток достигает 3%, немедленная продажа (краткосрочные операции требуют быстроты, не стоит задерживаться);
Принципы ограничения прибыли:
Не стремитесь к "максимально высокой цене": например, если я ставлю цель на 10-кратную прибыль от определенной криптовалюты, когда она достигает 8-кратной, если рыночное настроение ослабевает, сначала продам половину.
Динамическое ограничение прибыли: в бычьем рынке, когда цена криптовалюты падает ниже 10-дневной скользящей средней, продать 20%; при падении ниже 20-дневной скользящей средней, продать еще 30%; при падении
60-дневная скользящая средняя, полностью выходите из рынка (в конце бычьего рынка 2021 года я с помощью этого навыка сохранил 70% прибыли).
3. Фильтрация криптовалюты: "лучше пропустить, чем ошибиться".
Мои три жестких критерия для выбора криптовалюты:
1. Прозрачность команды: возможность проверки биографии ключевых членов, наличие публичных выступлений и записей об обновлениях технологий;
2. Реализация технологий: наличие реальных сценариев применения (например, платежи, DeFi, NFT), а не только спекуляция на концепциях;
3. Эко-согласие: наличие активного сообщества (число подписчиков в Discord и Twitter, уровень взаимодействия), держание крупных институциональных инвесторов (например, Grayscale, Coinbase):
· Исключение по критериям: анонимные команды, плагиат в белых книгах, обещания "фиксированной прибыли" (более 30% годовых), исключительно на основе маркетинга продвигаемые криптовалюты - все это исключается.
4. Безопасность капитала: "Держите криптовалюту в местах, которые вы можете контролировать".
· Выбор биржи: выбирайте только основные легальные биржи (Binance, Coinbase и т.д.), настоятельно избегайте мелких бирж (в 2022 году, когда FTX обрушился, многие из моих знакомых потеряли деньги на криптовалютах, которые не смогли вывести, и потеряли все);
· Использование кошелька: криптовалюты, которые вы планируете держать долго, храните в аппаратном кошельке (Ledger, Trezor), приватные ключи храните сами (ни в коем случае не оставляйте на мобильных телефонах или компьютерах, лучше запишите на бумаге и храните в безопасном месте);
· Предотвращение мошенничества: не нажимайте на незнакомые ссылки, не сканируйте незнакомые QR-коды, не раскрывайте свои приватные ключи и мнемонические фразы, даже если это "официальная служба поддержки", не предоставляйте никаких конфиденциальных данных.
5. Мониторинг рынка: "не следуйте слепо за толпой, опирайтесь на факты".
Данные, которые нужно обязательно учитывать:
Объем торгов: объем увеличивается при росте цены, что указывает на поддержку роста; объем увеличивается при падении цены, что указывает на паническое распродажу, будьте осторожны;
Рейтинг рыночной капитализации: стабильность капитализации криптовалюты в топ-20/50, нужно насторожиться к криптовалютам, цена которых внезапно обрушилась;
Направление денежных потоков: смотрите чистый приток/отток средств через CoinGecko+ и CoinMarketCap+, криптовалюты с постоянным притоком средств имеют более высокую вероятность роста;
Не обращайте внимания на "шум": "горящие" сообщения в WeChat, "внутренние новости" в朋友圈ах, комментарии на программном обеспечении для анализа рынка, это только отвлекает от правильных решений.
6. План действий на случай непредвиденных обстоятельств: "реагирование на черных лебедей".
Частые падения в криптовалютном мире (например, обрушение LUNA, банкротство FTX, изменения в регулирующей политике) привели меня к созданию плана действий на случай экстренных ситуаций:
При появлении крупных негативных новостей сначала сокращайте позиции на 50%, затем анализируйте влияние события (это краткосрочный удар или долгосрочное разрушение логики);
Если возникают проблемы на бирже (например, сложности с выводом средств), немедленно прекращайте операции на этой бирже, в первую очередь переводите средства на аппаратный кошелек;
При экстремальных колебаниях рынка (например, за один день колебания превышают 30%), приостановите все операции, 24 часа подумайте перед принятием решения (в марте 2020 года биткойн за один день упал на 40%, я не паниковал и не распродал, а наоборот, следовал плану регулярных инвестиций и в итоге заработал большие деньги).
Четыре. Упражнения для психологии: базовая поддержка для десятилетия прибыли.
В конце концов, в торговле криптовалютой важнее не технологии, а психология. Я видел слишком много людей с хорошими навыками, но которые из-за психологических проблем в итоге теряли все. Эти 4 метода управления психикой - это то, что я выработал за десять лет:
1. Преодоление жадности: "вовремя забирайте прибыль, не жадничайте за последний цент".
На бычьем рынке самой большой причиной потерь является "жадность" - когда ты уже заработал 5 раз, но продолжаешь ждать 10 раз; когда цена уже пробила уровень сопротивления, но все равно хочешь удерживать еще немного. В начале бычьего рынка 2017 года, из-за жадности, я не продал криптовалюту, когда она выросла в 3 раза, и в конечном итоге цена упала обратно до начальной, вся работа была напрасной. Затем я установил для себя правило:
Достигнув запланированной цели по прибыли, необходимо продать часть, не стремитесь к "идеальной прибыли";
В конце бычьего рынка, когда вокруг начинают торговать люди, не понимающие криптовалюту, и количество открытых счетов на биржах резко увеличивается, активно сокращайте позиции на 50% (где все жадны, я боюсь).
2. Противостояние страху: "когда другие в панике, я жаден, но необходимо быть рациональным".
На рынке, когда все в отчаянии, многие начинают панически распродажу, продавая дешевые активы. В медвежьем рынке 2018 года, когда биткойн упал с 20 тысяч до 3000 долларов, многие мои знакомые распродали свои активы, но я продолжал следовать своему плану регулярных инвестиций, в конечном итоге заработал много денег на бычьем рынке 2021 года. Основной принцип противостояния страху:
Торгуйте только "свободными деньгами": инвестируйте средства, которые не понадобятся в течение 3-5 лет, даже если в краткосрочной перспективе будут убытки, это не повлияет на жизнь, и психология будет стабильной;
Доверяйте своему суждению: если логика выбора криптовалюты не нарушена (например, консенсус по биткойну все еще присутствует), не сомневайтесь из-за падения цены.
Соблюдайте терпение и ждите разворота цикла.
3. Отказ от беспокойства: "медленно - это быстро, меньше операций - больше заработка".
Многие новички торгуют несколько раз в день, часто покупая и продавая, в итоге теряют много на комиссиях и не зарабатывают. Мой опыт за десять лет: "меньше операций - больше прибыли".
· Долгосрочные инвестиции: не более 10 операций в год, создание позиции и ограничение прибыли - не более 5 раз;
· Периодические операции: не более 2 операций в неделю, не совершайте сделки из-за "долгого хранения";
· Краткосрочная арбитраж: не более 3 операций в месяц, действуйте только при наличии ясных сигналов.
4. Постоянное обучение: "один день на криптовалютном рынке - это год в жизни, без обучения вас исключат".
Развитие криптовалютного рынка происходит слишком быстро, технологии, политики и рыночная среда постоянно изменяются, за десять лет многие ранее "ведущие криптовалюты" исчезли, новые направления (например, DeFi, NFT, Al + блокчейн) постоянно появляются. Я могу продолжать получать прибыль, основа - это привычка к обучению:
· Каждый день уделяйте 1 час чтению новостей отрасли (CoinDesk, The Block), чтобы быть в курсе технологических новшеств и регулирующей политики;
· Каждый месяц читайте 1 книгу, связанную с блокчейном, чтобы углубить понимание отрасли;
· Присоединяйтесь к качественным сообществам и общайтесь с другими опытными игроками (но не следуйте слепо за мнениями других);
· Каждые полгода подводите итоги операций, анализируйте причины убытков, оптимизируйте стратегии (например, в 2022 году я обнаружил, что доля убытков в периодических операциях была слишком высокой, после корректировки до 5% уровень победы увеличился на 10%).
Заключение: три совета для поклонников.
За десять лет в криптовалютном мире я от убытков пришел к прибыли в десятки тысяч, я наступал на одни и те же грабли, потратил много слез, и в конце концов, дам вам 3 совета, надеюсь, они помогут вам избежать ненужных ошибок:
1. Всегда уважайте рынок. В криптовалютном мире нет стратегии "безопасной прибыли", и нет "всегда прибыльных" людей, даже если я сейчас заработал несколько сотен тысяч, я не могу сказать, что могу на 100% предсказать рынок. Сохраняйте смирение, уважайте рынок, чтобы выжить на криптовалютном рынке в долгосрочной перспективе:
2. Придерживайтесь независимого мышления. Не слушайте "внутренние новости", не следуйте слепо за толпой, не позволяйте другим принимать решения за вас. У каждого человека разная способность к риску и финансовое положение, стратегия, подходящая для других, может не подойти вам. Учитесь анализировать и принимать решения самостоятельно, создавайте свою собственную торговую систему;
3. Заработок - это лишь результат, а рост - это суть. За десять лет торговли криптовалютами я не только заработал деньги, но и научился управлять рисками, контролировать психологию и мыслить независимо. Эти навыки важнее денег. Надеюсь, вы не будете сосредотачиваться только на краткосрочной прибыли, но и будете развиваться в этом процессе, так что даже если в будущем покинете криптовалютный рынок, сможете достичь успеха в других областях.
Наконец, мир криптовалют - это рынок с высоким риском и высокой прибылью, зарабатывают только те, кто "долго живет, быстро учится, и сохраняет стабильность".
Понимание торговли криптовалютой, процесс схожий: от семи убытков до двух нулей и затем к одной прибыли, просто старайтесь быть сосредоточенными и не жадничайте за разные способы получения прибыли; стойко следуйте одной системе торговли, со временем она станет вашим автоматом для снятия денег.
На высоких горах есть свои пути, на глубоких водах есть свои переправы, я профессиональный игрок, следя за тем, чтобы старый Ван давал "рыбу", я также делюсь "удочкой", чтобы ваши операции стали успешнее, будьте самым острым инструментом на рынке! Старый Ван занимается только реальной торговлей, в команде еще есть места, чтобы успеть.