Крипто рынок, если говорить о нем, достигал исторического максимума (ATH) в 126,000 долларов в октябре, и сейчас, в конце ноября, он сталкивается с явным падением. Цена биткойна упала почти на 30% от своего максимума и сейчас колеблется около 89,000 долларов, и весь рынок находится на уровне Extreme Fear.
В такие времена многие инвесторы задаются вопросом, является ли это возможностью для покупки на спаде (Buy the Dip) или же ситуация ухудшится. На самом деле, падение рынка может быть хорошей возможностью для тех, кто умеет действовать стратегически, но также есть моменты, на которые следует обратить внимание.
Таким образом, в этой статье мы рассмотрим, как различать, является ли текущая коррекция рынка Pullback или Crash, как управлять рисками и как избежать распространенных ошибок, а также как правильно осуществлять Buy the Dip.
Текущая ситуация на рынке: Коррекция или крах?
Текущая коррекция цен на Bitcoin вызвана изменением политики процентных ставок Федеральной резервной системы США и выводами средств из Bitcoin ETF ($2.9 миллиарда). Однако это не значит, что рынок полностью рухнет; эксперты считают, что это всего лишь корректировка, возвращающая цены на уровень, который был достигнут в последние месяцы. Исторически 30%-ное падение в рамках бычьего рынка - это обычное явление, поэтому важно, чтобы цена оставалась выше ключевого уровня поддержки $84,000 - $86,000 на протяжении всего этого периода, что создает отличную возможность для долгосрочных покупок.
Стратегия, которой следует придерживаться при покупке на спаде (Strategic Framework)
Покупка на спаде не означает, что вы должны покупать с закрытыми глазами, поэтому необходимо следовать этим уровням -
1. Ждите подтверждения (Wait for Confirmation): Не действуйте, как будто ловите падающий нож. Дождитесь, когда цена достигнет самого низкого уровня и начнет расти, образуя более высокий минимум (Higher Low). Если это произойдет, это будет признаком того, что спрос восстанавливается.
2. Следите за ключевыми уровнями: Только если уровень $90,000 для Bitcoin будет преодолен, можно считать, что рынок снова бычий, поэтому сейчас уровень около $84,000 является основным уровнем поддержки, и стоит рассмотреть возможность начала покупок здесь.
Dollar Cost Averaging (DCA) и Tranche Buying
Поскольку никто не может точно знать, где находится дно рынка, вам следует использовать стратегию DCA, чтобы не вкладывать всю вашу инвестицию сразу, и применять Tranche Buying для покупки по частям, чтобы снизить среднюю цену покупки.
1. Стратегия DCA:
- Статический DCA (Static DCA): Это наиболее подходящий метод для начинающих, который предполагает регулярные покупки по установленной дате и сумме вне зависимости от колебаний цен.
Пример: Я буду покупать на сумму $50 каждую неделю по понедельникам, как правило, когда цена колеблется вверх-вниз.
- Гибкий DCA (Dynamic DCA): Это стратегия, которая будет более эффективной во время текущей коррекции, когда цены снижаются.
Во время падения: увеличьте объем покупки на 1.5 или 2 раза каждый раз, когда цена пробивает уровень поддержки. (Например - покупка на $100 при цене $89,000, покупка на $150 при падении до $86,000)
Время роста: Когда цена снова увеличивается, покупайте по обычной сумме или сделайте паузу.
2. Стратегия покупки по частям (Tranche Buying):
Для более точного выполнения динамического DCA, вам следует разделить ваш инвестиционный капитал на 3 части и войти в рынок поэтапно.
- Транш 1 (20% - пробная покупка): Начните с введения 20% ваших средств в диапазоне поддержки $84,000 - $86,000. Это позволит вам получить прибыль, если цена быстро вернется, и не сильно пострадает, если цена продолжит падение.
- Транш 2 (30% - основная покупка): Если цена продолжает падать и возникают панические распродажи, добавьте еще 30% на уровне основной поддержки около $74,000.
- Транш 3 (50% - покупка после подтверждения): Остальные 50% следует вложить только после подтверждения разворота рынка (например, когда Bitcoin снова поднимется выше $90,000). Это наиболее рискованный способ.
Ошибки, которых следует избегать при покупке на спаде
1. Преждевременная покупка из-за FOMO: Мгновенная покупка при незначительном падении цены может быть рискованной, поэтому ждите, пока рынок не станет более стабильным.
2. Использование кредитного плеча: Использование кредитного плеча в торговле фьючерсами в нестабильные времена может мгновенно уничтожить ваш счет, поэтому торговля без кредитного плеча является более безопасной.
3. Игнорирование Dead Cat Bounce: Будьте осторожны, когда рынок на время восстанавливается, а затем снова падает. Если цена растет без объема, это может быть ложный сигнал.
Секторная ротация (Sector Rotation)
Стоит также изучить другие перспективные сектора помимо Bitcoin. В данный момент сектора AI и RWA могут первыми отскочить, если рынок начнет восстанавливаться.
1. AI: Токены инфраструктуры AI, такие как Nvidia, Render (RENDER) и Bittensor (TAO), также следует включить в список для наблюдения.
2. RWA: Ondo Finance (ONDO) и Chainlink (LINK) могут стать безопасными инвестициями, обеспечивающими стабильный доход в условиях нестабильных процентных ставок.
Рекомендации для инвесторов из Мьянмы
1. Обзор рынка (Market Outlook): Текущее время не подходит для того, чтобы пытаться быстро заработать, это время, когда следует сосредоточиться на защите капитала (Capital Preservation). В данный момент Dominance Bitcoin (BTC.D) по-прежнему высоко, и альткойны могут падать быстрее, чем Bitcoin.
2. Потенциальный риск (Potential Risk): Главный риск заключается в переизбытке альткойнов. Поскольку многие трейдеры в Мьянме предпочитают низкоценовые альткойны, в условиях текущего падения рынка эти монеты могут столкнуться с нехваткой ликвидности и их цена может упасть на 50% до 70%.
3. Устранение рисков (Risk Mitigation): Для защиты от этого риска необходимо провести ребалансировку портфеля. Вместо рисковых Low-cap альткойнов следует инвестировать в более стабильные активы, такие как Bitcoin, и, как упоминалось выше, использовать стратегию DCA или Tranche Buying, а также держать около 30-40% портфеля в стабильных валютах, таких как USDT или USDC, чтобы иметь возможность воспользоваться возможностями при падении рынка и уменьшить волатильность портфеля.
Заключение
В заключение, несмотря на то, что текущий рынок выглядит пугающе, для подготовленных людей это может быть возможностью, и диапазон $86,000 - $74,000 может стать отличным местом для долгосрочных накоплений в 2026 году. Поэтому, следуя системному плану (DCA, управление рисками) и игнорируя эмоции, вы сможете преодолеть эти нестабильности и обеспечить прибыль, как говорит Уоррен Баффет: "Будьте жадными, когда другие боятся".