Введение
Большинство людей думают, что рынок случайный, и считают, что никто не контролирует рынок, и что существует битва между гигантами и трейдерами, и в конце концов только один выигрывает сражение. Сегодня мы собираемся прикоснуться к миру криптовалют и к людям, которые находятся в криптосообществе. Сегодня каждый следует за криптовалютой как за трендом, подобно Gucci. Мы окружили себя разными людьми с разным мышлением и рассматриваем криптовалюту как тренд, и это является крупнейшей ошибкой, ведь они могут стереть свой кошелек за секунды. Я не эксперт, но немного знаю о криптовалюте, и сегодня я собираюсь поделиться с вами, как рынок манипулирует и почему большинство трейдеров в убытке!
1. Маркет-мейкеры
Некоторые люди говорят, что только те, кто являются маркет-мейкерами, имеют институты и известные компании или что-то другое. Моя точка зрения по этому поводу совершенно иная: если вы держите большую часть монеты, вы - мейкер, не имеет значения, кто вы и откуда вы, не имеет значения, есть ли у вас институт, компания или кит. Если у вас есть сильный кошелек, это означает, что вы - маркет-мейкер. У них есть решающая роль на рынке, что означает, что они формируют рынок. Одна из основных ролей маркет-мейкеров - обеспечить волатильность, если есть высокая волатильность или менее активно торгуемые ценные бумаги. Затем мейкеры гарантируют, что всегда есть покупатель и продавец в это время. Маркет-мейкеры обеспечивают стабильность рынка и предоставляют ликвидность, а также стараются минимизировать ценовую волатильность. То, что нам нужно понять, это оркестраторы. В контексте маркет-мейкеров это связано с эффективностью на финансовом рынке, а также с обеспечением постоянного баланса между предложением и спросом, особенно в таких средах, как ETF и DeFi. Это роль маркет-мейкеров в криптовалюте, представьте, если человек входит в крипто-сообщество, наблюдая за роликами и видео в социальных сетях, что кто-то покупает Lamborghini, просто покупая и продавая, и они не понимают манипуляции на рынке, и их стирают за считанные секунды, просто торгуя с небольшими или базовыми знаниями о криптовалюте, и затем они утверждают, что криптовалюта - это мошенничество!
2. Три инструмента, которые маркет-мейкеры используют ежедневно
Существует много тайн о маркет-мейкерах, некоторые из них верны, а некоторые - безосновательные. Существует много тактик, которые невидимы для новичков, возможно, некоторые из них мы знаем, но не сосредотачиваемся на этих вещах. Вы когда-нибудь хотели знать, если вы установили стоп-лосс, почему рынок попадает на ваш стоп-лосс? И почему, когда вы активно торгуете, рынок ведет себя непредсказуемо, и они идут в зоны низкого объема.
a. Охота за ликвидностью
Первое и самое важное - это то, что охотятся за ликвидностью, когда вы устанавливаете стоп-лосс или отложенный ордер. Затем маркет-мейкеры намеренно направляются к тем областям, где присутствует большинство стоп-лоссов или отложенных ордеров, и это простой трюк. Когда вы учитесь или читаете об этой теме, вы почувствуете, что это простая вещь, но на самом деле маркет-мейкеры зарабатывают миллионы на ликвидности и готовы к своему следующему шагу.
b. Сметание стоп-лоссов
Существует очень маленькая разница между охотой за ликвидностью и сметанием стоп-лоссов. Это прямолинейно, и они хотят напрямую ликвидировать как можно больше розничных трейдеров. Когда вы видите резкие, внезапные свечи, это означает, что это область, где маркет-мейкеры хотят ликвидировать как можно больше. Это достаточно, чтобы сработал стоп-лосс. Маркет-мейкеры хотят очистить все слабые позиции. И затем они устанавливают рынок таким образом, что никто не может себе представить, что произошло прямо сейчас!
c. Манипуляция спредом в зонах низкого объема
Манипуляции в зонах низкого объема очень важны для маркет-мейкеров, и я бы сказал, что это смертоносный способ для маркет-мейкеров выступать против всех тех розничных трейдеров, у которых слабые позиции на рынке. Когда рынок попадает в зону низкого объема, все становится более опасным для розничных трейдеров. И более интересный момент в том, что маркет-мейкеры знают, что меньшее количество покупателей и продавцов означает меньшее сопротивление, и это идеальный момент для маркет-мейкеров, чтобы манипулировать спредом. Спред - это разница между ценой покупки и ценой продажи. В областях низкого объема маркет-мейкеры могут расширить спред, чтобы сделать торговлю более дорогой и непредсказуемой.
3. Почему розничные трейдеры попадают в ловушку
Большинство розничных трейдеров не знают механизмов, и это основная причина, по которой они теряют все. Розничные трейдеры не теряют, потому что они глупы. Они теряют, потому что играют в игру, которую не понимают. Маркет-мейкеры знают психологию, ликвидность и тайминг лучше всех, и розничные трейдеры снова и снова попадают в одну и ту же ситуацию. Проще говоря, розничные трейдеры действуют как последователи, а не охотники. Маркет-мейкеры охотятся за ликвидностью, а розничные трейдеры продолжают оставаться на одном месте.
4. Иллюзия "Пробоев"
Пробои более важны и являются одной из общих ловушек, которые маркет-мейкеры используют ежедневно, большинство из них создаются для того, чтобы обмануть розничных трейдеров. Когда цена пробивает уровень сопротивления или ниже уровня поддержки. С этим розничный трейдер говорит, что это возможность, и затем они фиксируют прибыль. Они думают, что это большое движение вот-вот начнется, но на самом деле первое движение не реально, это настройка. Одна из более хитрых вещей, которую вам нужно понять, это то, что маркет-мейкеры слегка подталкивают цену выше или ниже уровня, чтобы привлечь розничных трейдеров. И в этом случае маркет-мейкер использует FOMO как ликвидность. Через мгновение все становится наоборот, и цена возвращается в диапазон. И затем розничные трейдеры думают, что это "фейк", но на самом деле цель никогда не была продолжать движение, это было только для того, чтобы захватить ликвидность.
5. Как думать как маркет-мейкер
Чтобы думать как маркет-мейкер, вам нужно избегать "угадывания", что прямо сейчас цена пойдет к историческому максимуму или минимуму. Этот тип догадки разрушил вашу жизнь, а также ваш кошелек. Маркет-мейкеры не заботятся о том, правы они или нет, они очень внимательно наблюдают за рынком и нацеливаются на те области, где больше всего стоп-лоссов или отложенных ордеров, потому что это те области, где они могут использовать полную ликвидность. Вместо того, чтобы гнаться за ценой, они ждут, а затем действуют в нужное время в нужном направлении. Большая разница в том, что они верят в вероятности, а не в уверенности.
6. Психологический угол
Рынок не просто как график, который иногда зеленый, а иногда красный, за каждой свечой стоят люди, и маркет-мейкеры предсказывают людей, сидящих за графиком. Когда цены движутся внезапно, большинство из них паникуют и продают или нацеливаются на цену без каких-либо технических знаний. Они знают, когда цена слегка превышает, тогда розничный трейдер начинает паниковать и начинает покупать или продавать, и в конечном итоге результат оказывается противоположным.
7. Что может сделать розничный трейдер, чтобы защитить себя
Розничные трейдеры могут выжить, если не будут следовать за трендами и не будут быть последователями кого-то. Первый шаг - это образование, образование важно в каждом секторе, особенно на рынке это очень важно. Если вы хороший трейдер, вы не следуете за роликами или хайпом в социальных сетях, всегда проводите технические исследования. Управление рисками - это ключ. Не используйте свои активы в одной сделке, делите их и принимайте каждое решение с осторожностью. Учитесь больше, чтобы преодолеть ловушки, такие как пробои, охота за стоп-лоссами и так далее.
В конце концов, контролируйте свои эмоции, одна ошибка может разрушить всю вашу жизнь, поэтому выбирайте все с умом.