Когда я проводил время в филиале брокерской компании, изучая рынок, я познакомился с одним старшим товарищем по имени Чжан.
Он совершенно отличался от других в филиале — в то время как другие кричали перед экранами, он просто держал термос, либо откидывался на диван и закрывал глаза, либо медленно пил чай, за весь день говорил совсем немного. Его торговля была настолько проста, что казалась смешной: в отличие от других, которые постоянно меняли акции и гонялись за ростом и падением, он совершал сделки всего несколько раз в месяц, и их можно было пересчитать по пальцам одной руки.
Но когда в конце года все начали показывать свои доходы в частных беседах, все были ошеломлены: мы, эти «умники», которые каждый день бодрствовали, изучали графики свечей и следили за слухами, либо в полном убытке, либо просто выживали, а вот у старшего товарища Чжана счёт увеличился более чем в 10 раз!
Но самое удивительное? Позже, когда мы стали ближе, он сказал мне, что за этот год у него было десять сделок, из которых он потерял в восьми.
Тогда у меня чуть глаза не выпали, я мучила его вопросами, пока не узнала, что его секрет успеха всего лишь одна фраза, но немногие могут это сделать: ты должен оставаться за игровым столом, чтобы иметь шанс выиграть.
Эта фраза кажется простой, но детали его операций скрывают в себе глубокую мудрость, это настоящие советы по выживанию:
Капитал разделён на десять частей, и он никогда не будет терпеть убытки: он разделил свой капитал ровно на десять частей, и каждый раз при торговле использует только одну из них. А стоп-лосс установлен на уровне 5%, независимо от того, насколько многообещающей кажется акция, как только достигается уровень стоп-лосса, он немедленно выходит с убытком, никогда не зацикливается на этом. По его словам: «Убыток в 5% — это незначительная потеря, если терпеть убыток в 20%, это уже как потеря конечностей».
Три последовательные потери — это сигнал остановиться, никогда не сражаться с рынком: это его самая твёрдая дисциплина. Как только он теряет три сделки подряд, независимо от того, насколько соблазнителен рынок в тот день, он немедленно выключает компьютер и отключает интернет, поворачивается и идёт гулять в парк, на следующий день он тоже ни за что не трогает счёт. В прошлом году, когда рынок колебался, сколько людей было многократно срезано рынком, потеряв контроль и продолжая терять всё больше, старший Чжан уже сидел в парке, пил чай и смотрел представления. Он говорит: «Рынок каждый день существует, но если ты потеряешь все деньги, то шансов больше не будет».
Он не смотрит на сложные индикаторы, а признаёт только две линии: в отличие от нашей группы, которая каждый день изучает пересечение 5-дневной скользящей средней, глядя на различные индикаторы MACD и KDJ, в глазах старшего Чжана только две линии. Он обращает внимание на акции, которые выше 30-дневной скользящей средней, и говорит, что это «устоявшийся основной рост, есть возможность заработать»; на криптовалюты и акции ниже 200-дневной скользящей средней, даже если они шумные, он не трогает их, даже если за соседним столом кричат «должны удвоиться», он даже глазом не моргнёт. Он прямо говорит: «Эти сложные индикаторы — просто шум для спекулянтов, чем больше смотришь, тем быстрее погибнешь».
Больше всего меня восхищает его способность действовать вразрез с эмоциями — это просто осознанное противоестественное поведение.
Чем холоднее рынок, тем больше он возбуждается, когда в офисе никто не говорит; он медленно просматривает акции на своем телефоне; когда в сообществе все кричат, что «A-акции закончились», он наоборот считает, что это шанс. После резкого падения, когда все испугались и не осмеливаются покупать, он постепенно подбирает акции; когда рынок взлетает, и весь рынок празднует, друзья в соцсетях заполняют ленты историями о «сказочных прибылях», он наоборот настороженно ведёт себя как кошка, тихо сокращая свои позиции.
Его способ увеличения позиции ещё более исключителен: он использует только прибыль, основной капитал давно уже выведен. Первоначальный капитал, который он вложил, он вывел после первой волны прибыли, либо положил в банк, либо купил государственные облигации, а дальше играл только на деньги рынка, его психология очень стабильна. Кроме того, увеличение позиции похоже на строительство пирамиды: внизу сильная позиция, на каждые 10% роста, объём увеличения уменьшается вдвое, чем выше, тем легче, никогда не возвращает прибыль обратно на рынок.
Старший Чжан также подытожил две простые истины, которые, хотя и кажутся простыми, задели множество людей за живое:
На высоких уровнях с длинными верхними тенями, вероятность обвала в течение недели составит 70%;
Акции, которые падают без объема, специально предназначены для нетерпеливых спекулянтов.
Когда он это сказал, я вспомнила о ямах, в которые сама попадала, это просто бьёт в самое сердце. Эти закономерности на самом деле можно найти в интернете, но действительно те, кто может следовать им как он на протяжении десяти лет, по его словам, менее 5%.
Сейчас на рынке слишком много людей, которые только и мечтают о мгновенном обогащении, каждый день гонятся за историями о сотнях процентов, и что в итоге? Большинство из них становится удобрением для рынка, срезая один раз за другим.
Напротив, такой «глупый метод» как у старшего Чжана, который не жадничает, не суетится и придерживается дисциплины, превосходит 99% «умных людей».
Сейчас я всё больше осознаю: медленность — это самый быстрый путь. На этом рынке дело не в том, кто заработал больше в один момент, а в том, кто дольше продержится. Когда рынок сходит с ума, если ты не стоишь на страже снаружи, когда рынок теплый, а у тебя есть активы — это уже 80% победы.
Поэтому я сегодня делюсь этой историей с вами и хочу спросить вас, сидящих перед экраном:
Ты установил свой уровень стоп-лосса?
Ты хорошо защитил свой капитал?
Когда ты последовательно теряешь деньги, ты готов остановиться и выйти из игры?
Запомни, закономерности всегда надёжнее удачи, выживание важнее, чем быстрое обогащение. На этом рынке, если ты избежал одного грабля, это уже заработок.
Если ты тоже сталкивался с трудностями на инвестиционном пути, наступал на немало граблей или у тебя есть свои хитрости для защиты, добро пожаловать в комментарии для обмена мнениями. Не забудь подписаться, позже я расскажу всем, как старший Чжан выбирает объекты, как оценивает тренды — это настоящие рабочие советы, следуй за опытным водителем, чтобы меньше терять время на лишние пути!#加密市场回调