Управление рисками — это не просто страховочная сетка; это специфическая система, используемая для контроля убытков и защиты вашего торгового капитала. Без строгого плана управления рисками даже высокодоходная стратегия в конечном итоге потерпит неудачу. Несколько плохих сделок никогда не должны иметь силы уничтожить ваш счет.

ПОЧЕМУ ЭТО КРИЧАЮЩЕ ВАЖНО

Рынки по своей природе непредсказуемы. Независимо от того, насколько хорош анализ, вероятности диктуют, что убытки произойдут. Управление рисками:

1. Защищает от эмоциональной торговли (страх и жадность).
2. Обеспечивает долгосрочное выживание, чтобы вы могли оставаться в игре достаточно долго, чтобы быть прибыльным.
3. Стабилизирует вашу кривую капитала, избегая крупных просадок.

НАШИ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РИСКА


1. ЛИМИТ РИСКА НА ТОРГОВЛЮ
Никогда не рискуйте более чем 0.7% до 2% от общего баланса вашего счета в одной сделке. Это гарантирует, что серия убытков не разрушит ваш капитал.

Пример:
Если у вас есть счет на $10,000, ваш максимальный риск на сделку должен составлять от $70 до $200.

2. ЛИМИТ ДНЕВНОГО УБЫТКА
Не открывайте слишком много позиций одновременно. У вас должен быть жесткий лимит на день. Ваш общий дневной лимит убытков не должен превышать 15% от вашего портфеля. Если вы достигли этого лимита, немедленно прекратите торговлю на день, чтобы избежать эмоциональной мести.

КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ

Используйте калькулятор риска для автоматизации расчета размера вашей позиции. Не гадайте с размером лота.

Стоп-лосс (SL): ордер, который автоматически закрывает убыточную сделку по определенной цене. Это ваша страховая политика. Никогда не торгуйте без него.

Тейк-профит (TP): ордер, который фиксирует прибыль на заранее определенных уровнях.

Соотношение риска к прибыли (RRR):

Всегда стремитесь к 1:2 или лучше. Это означает, что если вы рискуете 50 пипсами/5%, ваша цель должна составлять как минимум 100 пипсов/10%. При соотношении 1:2 вы можете ошибаться 50% времени и все равно быть прибыльным.

ПРОДВИНУТАЯ ТАКТИКА: ПЕРЕНОС СТОП-ЛОССА НА УРОВЕНЬ ВХОДА (БРЕЙК-ИВЕН)

Перемещение стоп-лосса на уровень входа — это техника, используемая для устранения риска в активной сделке. Она заключается в корректировке уровня стоп-лосса до точной цены, по которой вы вошли на рынок.

Почему это делать?


Если сделка развернется против вас после переноса на вход, вы потеряете $0. Вы устранили риск, сохранив потенциал прибыли.

ПРОДВИНУТАЯ ТАКТИКА: ЗАКРЫТИЕ ЧАСТИ СДЕЛКИ (ЧАСТИЧНЫЕ)

Вам не нужно закрывать 100% сделки сразу. Закрытие части (частичное закрытие) жизненно важно для управления психологией и получения дохода.

Закрывая прибыль на 50% или 75% позиции, вы немедленно фиксируете прибыль. Затем вы можете оставить оставшуюся часть сделки открытой, чтобы поймать более крупный тренд без стресса, так как вы уже зафиксировали прибыль.

СЛЕДУЮЩЕЕ
В следующей статье мы погрузимся в Типы трейдеров и их стили управления рисками.

Отказ от ответственности: Этот контент предназначен исключительно для образовательных целей и не является финансовым советом. Торговля связана с значительным риском.
- Tuffy (Команда Mubite)

#RiskManagement #CapitalProtection #TradingSurvival #RiskReward