Введение: Что такое проп-трейдинг?
Проп-трейдинг, сокращенно от проприетарного трейдинга, происходит, когда финансовая фирма использует свои собственные деньги для торговли на рынке вместо использования средств клиентов. Вместо того чтобы зарабатывать деньги, взимая сборы или комиссии с клиентов, эти фирмы стремятся получать прямую прибыль от своей торговой деятельности.
Для трейдеров работа с проп-фирмой предоставляет возможность использовать большие суммы денег, современные торговые технологии и профессиональные инструменты, к которым они могут не иметь доступа в своих личных счетах. В обмен фирма удерживает долю от доходов, в то время как трейдер сохраняет остаток.
Пример: например, если у вас есть счет в $100,000 и вы получаете прибыль в $10,000 за месяц с соглашением о распределении прибыли 80/20, вы сохраните $8,000, а компания возьмет $2,000.
В отличие от обычного инвестирования или торговли личными средствами, эта торговая модель требует от вас строгих оценок, чтобы продемонстрировать вашу способность эффективно управлять рисками. Этот подход стал популярным в последние годы, особенно с ростом онлайн-трейдинговых компаний, которые позволяют участникам из любой точки мира.
Этап оценки или испытания: большинство онлайн-проп-компаний требуют, чтобы трейдеры прошли тест на оценку, прежде чем они получат финансирование. Это обычно включает:
Достижение цели по прибыли (например, 8–10%).
Оставаться в пределах установленного лимита для максимальных убытков.
Следование правилам управления рисками и ежедневным убыткам.
Получение финансирования: как только вы пройдете оценку, вы получите финансированный счет, который может составлять от $25,000 до $200,000 и более.
Торговля капиталом компании: вы будете торговать на таких рынках, как forex, акции, криптовалюты, индексы или товары. Вы должны следовать руководящим принципам компании относительно того, сколько торговать и какой риск принимать.
Распределение прибыли: вы сохраняете процент от прибыли, который часто составляет от 70% до 90%, в то время как компания берет остальное.
Масштабирование: многие компании вознаграждают трейдеров, которые постоянно получают прибыль, увеличивая сумму капитала, которую они могут торговать с течением времени.
Пример: если вы начинаете с финансированного счета в $50,000 и получаете прибыль в $5,000 за месяц, вы сохраните $4,000, если соглашение о распределении прибыли составляет 80% для вас и 20% для компании.
Эта система выгодна обеим сторонам: трейдеры могут получить доступ к значительным средствам, не рискуя своими личными деньгами сверх платы за оценку, а компании зарабатывают доход, поддерживая квалифицированных трейдеров.
Типы проп-трейдинговых компаний
Не все торговые компании работают одинаково. Существуют различные типы проп-трейдинговых компаний в зависимости от их структуры и бизнес-модели:
Традиционные внутренние проп-компании: это давние фирмы, обычно расположенные в крупных финансовых городах, таких как Нью-Йорк, Лондон или Чикаго. Трейдеры работают в офисе, используя ресурсы компании, и часто сосредотачиваются на быстро движущихся рынках, таких как фьючерсы, опционы или акции. Эти компании обычно нанимают опытных трейдеров и могут предлагать зарплату плюс бонусы на основе производительности.
Онлайн-поставщики финансированных счетов: это самая распространенная модель на сегодняшний день, позволяющая трейдерам присоединяться из любой точки мира. Трейдеры платят сбор за прохождение теста на оценку, и если они успешны, они получают финансированный счет. Эта модель открыла проп-трейдинг для гораздо более широкой аудитории.
Удаленные проп-дески: аналогично поставщикам финансированных счетов, но с большим акцентом на командную работу. Трейдеры соединяются через онлайн-платформы, делятся идеями и иногда получают наставничество. Эти компании часто предоставляют функции сообщества, образовательные программы и возможности для роста.
Гибридные компании: некоторые компании сочетают элементы традиционного проп-трейдинга с онлайн-моделями финансирования. Например, у них может быть команда, работающая в офисе, в то время как они также предлагают удаленные финансированные счета для трейдеров по всему миру.
Совет для новичков: если вы только начинаете, удаленные онлайн-проп-компании часто являются самым простым вариантом. Они позволяют вам торговать на глобальных рынках, используя деньги компании после подтверждения ваших навыков, без необходимости перемещаться или инвестировать много своих собственных денег.
Почему торговать с проп-компанией? (Преимущества)
Этот стиль торговли стал популярным, поскольку предлагает преимущества, которые личные торговые счета могут не предоставить. Вот основные причины, почему трейдеры выбирают проп-компании:
Доступ к большему капиталу: вместо того, чтобы ограничиваться своими собственными сбережениями, проп-компании могут предложить счета от $25,000 до более чем $1,000,000 в зависимости от вашей производительности. Это дает вам большую покупательную способность и потенциал для больших прибылей.
Сниженный личный риск: вы не рискуете своими собственными деньгами сверх платы за оценку. Компания покрывает убытки, пока вы следуете их правилам.
Распределение прибыли: большинство из этих компаний предлагают выгодные распределения прибыли, часто 70/30, 80/20 или 90/10 в пользу трейдера. Это означает, что вы сохраняете большую часть своих доходов.
Профессиональные инструменты и платформы: проп-трейдеры обычно имеют доступ к продвинутым торговым платформам, потокам данных и исследовательским инструментам, которые могут быть дорогими для индивидуальных трейдеров.
Обучение и наставничество: некоторые компании предлагают коучинг, обзор стратегий или наставничество от опытных специалистов, что может быть очень полезно для новичков, стремящихся быстро улучшиться.
Масштабирование возможностей: компании часто увеличивают размер вашего счета, когда вы показываете стабильную прибыль. Например, счет с финансированием $50,000 может вырасти до $200,000 после выполнения определенных показателей производительности.
Сообщество и сеть: удаленные проп-трейдинговые компании часто имеют сообщества, где участники могут обмениваться идеями, стратегиями и опытом с другими со всего мира.
Пример: начинающий трейдер, который сберегает $2,000 для торговли самостоятельно, вместо этого может использовать эти деньги для оплаты сборов за оценку, пройти испытание и торговать с помощью счета в $100,000, чего он не мог бы сделать с личными средствами.
