Технический анализ помогает трейдерам понять поведение цен, выявить тренды и правильно выбрать момент входа и выхода на рынках, таких как акции, форекс, криптовалюты и товары. Ниже представлен четкий обзор 22 фундаментальных концепций, широко используемых трейдерами сегодня.

1. Уровни коррекций Фибоначчи

Уровни коррекции Фибоначчи — это горизонтальные зоны цен, полученные из знаменитой последовательности Фибоначчи. Трейдеры применяют их к недавним колебаниям цен, чтобы найти потенциальные области, где цена может остановиться, развернуться или продолжить движение после отката. Наиболее внимательно следят за уровнями 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%.

2. Прорывы

Прорыв происходит, когда цена решительно движется выше сопротивления или ниже поддержки, обычно с увеличением импульса. Трейдеры часто рассматривают подтвержденные прорывы как сигналы нового тренда или начала сильного направленного движения.

3. Разворот

Паттерны разворота сигнализируют о потенциальном изменении направления преобладающего тренда. Классические примеры включают двойные вершины/дно, голову с плечами и определенные свечные формации, которые появляются в конце продолжительных трендов.

4. Теория волн Эллиота

Волны Эллиота — это форма технического анализа, которая предполагает, что рыночные цены движутся в повторяющихся циклах из пяти импульсных волн в направлении основного тренда, за которыми следуют три коррективные волны против него. Понимание структуры волн помогает предсказать будущее поведение цен.

5. Разрыв Справедливой Стоимости (FVG)

Разрыв справедливой стоимости появляется как дисбаланс или неэффективность на графике — обычно это формация из трех свечей, где большая свеча оставляет заметный разрыв между фитилями свечей до и после нее. Многие трейдеры ожидают, что цена вернется, чтобы «заполнить» эти разрывы в какой-то момент.

6. Свечи

Свечные графики отображают ценовое действие в течение определенного периода времени, используя цены открытия, максимума, минимума и закрытия. Одиночные свечи (доджи, молот, падающая звезда) и многосвечные паттерны (объемлющие, утренняя/вечерняя звезда) предоставляют информацию о психологии покупателей и продавцов.

7. Heikin Ashi

Heikin Ashi — это модифицированная техника свечного анализа, которая сглаживает ценовые данные, усредняя значения. Она фильтрует рыночный шум, облегчая определение тенденций и уменьшая количество ложных сигналов по сравнению со стандартными свечами.

8. Фазы Луны (Астро Трейдинг)

Некоторые нишевые трейдеры включают лунные циклы в свой анализ, полагая, что фазы луны (новолуние, полнолуние, четверти) могут влиять на рыночные настроения и волатильность. Этот подход остается крайне спорным и не имеет широкого научного признания.

9. Ренко графики

Графики Ренко сосредоточены исключительно на движении цены, а не на времени. Новые кирпичи рисуются только тогда, когда цена движется на заранее определенное количество, фильтруя незначительные колебания и подчеркивая чистые тренды и ключевые развороты.

10. Гармонические Паттерны

Гармонические паттерны — это сложные геометрические ценовые формации, основанные на точных фибоначчиевых соотношениях. Популярные примеры включают паттерны Гартли, Бэт, Краб, Бабочку и Акула. Когда они правильно сформированы, они часто сигнализируют о зонах разворота с высокой вероятностью.

11. Поддержка и Сопротивление

Поддержка — это уровень цены, на котором обычно проявляется интерес к покупке, предотвращая дальнейшие падения. Сопротивление — это противоположное, уровень, на котором обычно появляется давление продаж. Эти зоны часто действуют как психологические барьеры и меняют свои роли после прорывов.

12. Динамическая поддержка и сопротивление

В отличие от статических горизонтальных уровней, динамическая поддержка/сопротивление движется вместе с ценой. Наиболее распространенными инструментами являются скользящие средние (особенно версии с периодами 50, 100 и 200), которые действуют как следящая поддержка или сопротивление на трендовых рынках.

13. Линии тренда

Линии тренда — это прямые линии, проведенные, соединяющие более высокие минимумы (восходящий тренд) или более низкие максимумы (нисходящий тренд). Они помогают определить текущее направление тренда и часто служат динамической поддержкой или сопротивлением до тех пор, пока не будут пробиты.

14. Углы Ганна

У.Д. Ганн разработал набор угловых линий (самые известные 1×1, 1×2, 2×1 и т.д.), проведенных от значительных максимумов и минимумов. Считается, что эти углы представляют важные временные и ценовые соотношения и потенциальные точки разворота в будущем.

15. Индикаторы Импульса

Индикаторы импульса измеряют скорость изменений цены. Они помогают определить, усиливается ли тренд или теряет силу. Популярные примеры включают RSI, MACD-гистограмму, стохастик и сам индикатор импульса.

16. Осцилляторы

Осцилляторы — это ограниченные индикаторы, которые колеблются между крайностями (обычно от 0 до 100 или от -100 до +100). Они особенно полезны для определения перекупленных/перепроданных условий и потенциальных разворотов на рынках, находящихся в диапазоне.

17. Дивергенция

Дивергенция происходит, когда ценовое действие и осциллятор движутся в противоположных направлениях. Бычая дивергенция (высшие минимумы в цене, низшие минимумы в осцилляторе) часто сигнализирует о потенциальном восходящем развороте; медвежья дивергенция предупреждает о возможном нисходящем движении.

18. Объем

Объем представляет собой количество акций, контрактов или монет, торгуемых в течение периода. Растущий объем во время прорывов подтверждает силу, в то время как снижающийся объем во время трендов может указывать на ослабление импульса.

19. Спрос и предложение

Зоны спроса и предложения — это области, где ранее были выполнены крупные ордера, создавая сильные реакции. Свежие зоны спроса (интерес к покупке) часто действуют как будущая поддержка, в то время как нетронутые зоны предложения (интерес к продаже) действуют как будущее сопротивление.

20. Структура рынка

Структура рынка относится к общей модели более высоких максимумов/более высоких минимумов (бычий) или более низких максимумов/более низких минимумов (медвежий). Понимание текущей структуры помогает трейдерам определить направление тренда и его наклон.

21. BOS (Прорыв Структуры)

Прорыв структуры происходит, когда цена пробивает предыдущий значительный максимум (в восходящем тренде) или минимум (в нисходящем тренде), подтверждая продолжение преобладающего тренда и часто аннулируя противоположную структуру.

22. CHOCH (Изменение Характера)

Изменение Характера сигнализирует о потенциальном изменении поведения рынка. Обычно оно появляется, когда цена не может сделать новый более высокий максимум (в восходящем тренде) или более низкий минимум (в нисходящем тренде) и вместо этого создает сильное движение в противоположном направлении — часто это первая подсказка о развороте тренда.

Эти концепции формируют основу большинства современных технических торговых стратегий. Освоение нескольких дополнительных инструментов из этого списка, а не попытка использовать все сразу, обычно приводит к более ясному принятию решений и лучшим результатам на реальных рынках. Практикуйтесь в их распознавании на разных временных интервалах, чтобы развить уверенность. Удачного анализа!