$ZAMA Одна OG уже снизилась с 6000 U до 2400 U.
Без хеджирования одна теряет 2.5 w.

На открытии еще 10-12% больших продаж.

$SENT Падает по всему фронту.
$FOGO Пробит уровень TGE.

🔹 Многие с опаской относятся к хеджированию, Perps, контрактам.

Я считаю, что контракт сам по себе является инструментом.
Опасность контракта заключается в отсутствии управления позицией и контроля рисков.

Торговля контрактами сама по себе всегда является игрой с отрицательной суммой.
Биржа взимает комиссию, есть также экстремальные "вколачивания", финансирование, риски ликвидации и принудительного закрытия позиций.

В целом, я никогда не зарабатывал на торговле контрактами.
Контракт является лишь инструментом для хеджирования.

Судя по моему многократному опыту участия в торговых конкурсах,
Большинство альткойнов в конечном итоге имеет тенденцию к снижению,
Если не хеджировать, торговый конкурс часто оказывается бесполезным или убыточным

🟡 Два риска, наиболее беспокоящих при хеджировании: экстремальные "шпильки" и отрицательная стоимость капитала

🔷 Экстремальные "шпильки"

При хеджировании коротких позиций цена внезапно резко возрастает, что приводит к принудительному закрытию короткой позиции,
в то время как спот и награды торгового конкурса не могут быть проданы вовремя, токены проекта заблокированы.
Когда разблокируют, цена уже упала, что приводит к убыткам с обеих сторон

Представляемые токены: MMT, BAS

🟢 Мои меры по управлению рисками:

1️⃣ Управление позицией, оставьте достаточный залог

На каждые 100 U короткой позиции необходимо как минимум 1-2 раза залога
Для предварительных торгов и альткойнов с малой капитализацией оставьте больше залога

2️⃣ Используйте способ хеджирования "постоянной инвестиции"

Например, 100 U приз за торговый конкурс будет выдан через 5 дней,
Каждый день инвестируйте 20 U в короткие позиции,

"Постоянная инвестиция" хеджирования может снизить риск внезапного роста

Поскольку начальное соотношение позиций низкое, риск ликвидации низкий

100 U залога,
20 U позиций, нужно вырасти на 500 %, чтобы произошло ликвидирование
40 U позиций, рост на 250 % приведет к ликвидации

Если вырастет,
можно инвестировать в более высокую цену короткой позиции, снижая стоимость

Если упадет,
предыдущая высокая короткая позиция уже в прибыли

⭐️ Основная идея хеджирования "постоянной инвестиции":
Вы не можете предсказать, где находится вершина, но постоянные инвестиции могут дать вам относительно низкую стоимость,
Если окончательная тенденция альткойна направлена вниз, хеджирование "постоянной инвестиции" приносит прибыль

🔷 Отрицательная стоимость капитала

Отрицательная стоимость капитала означает, что на рынке слишком много людей, которые шортят,
Ставка стоимости капитала отрицательная (максимум -2 %),
Каждые 8 часов, 4 часа, 1 час, плата, выплачиваемая противнику (лонгисту).
И наоборот, положительная стоимость капитала — это когда лонгисты платят шортам,
В большинстве случаев основные монеты имеют положительную стоимость капитала.

В экстремальных случаях стоимость капитала может быть очень высокой,
Например, стоимость -1 %, 1 час,
100 U короткая позиция, 10-кратный кредитный рычаг

Каждый час стоимость капитала = 100 U * 10 * 1 % = 10 U,
Если не снижается или не закрывается, стоимость капитала за 24 часа составит 240 U

Конечно, экстремальные случаи обычно не длятся долго, по мере уменьшения количества шортов на рынке стоимость капитала будет постепенно снижаться

🔴 Хеджирование имеет "четыре не хеджируйте"

1️⃣ Слишком низкая капитализация не хеджируйте (ниже 50 млн)

Много примеров, когда капитализация ниже 1 миллиарда, а цена вырастает в 10 раз до 10 миллиардов,
Хеджирование 100 U потребует потерять 10 раз по 1000 U, риск слишком велик
Капитализация в 10 миллиардов трудно вырасти в 5-10 раз

2️⃣ Не хеджируйте, если заблокировано слишком долго (обязательно блокирование более 3 месяцев)

Длительный цикл с множеством переменных, хеджирование надолго занимает залог, риск долгосрочных затрат капитала

3️⃣ Не хеджируйте, если количество свободных токенов слишком мало

Большинство токенов находятся в руках проекта, жесткий контроль, при покупке спот цена резко возрастает

4️⃣ Глубина слишком мала, не хеджируйте

Небольшие предварительные торги, контракты, низкий объем сделок, часто возникают шпильки
Хеджируйте только контракты Binance

🟢 Резюме:
Контракты — это инструмент, хеджирование не является делом с нулевым риском.
Конкретный токен требует конкретного анализа,
Используйте логику хеджирования "постоянной инвестиции", "четыре не хеджа".
Старайтесь снижать риски.

Обратите внимание @逸星web3 , делитесь большим количеством руководств по airdrop и информацией Alpha

#币安钱包TGE