Киты часто накапливают позиции тихо, в то время как большинство трейдеров не замечает этого. Три общие признака раскрывают этот процесс:
Боковая цена, которая отказывается падать:
Несмотря на негативные новости и широко распространённое медвежье настроение, цена удерживает ключевую поддержку. Розничные трейдеры постепенно выходят из-за страха и скуки, в то время как последовательные покупки на спадах предотвращают падение — это указывает на преднамеренное накопление.
Растущий объем без прорыва:
Появляются крупные сделки, но цена остаётся под ограничением ниже сопротивления. Это предполагает, что крупные игроки заполняют заказы, не поднимая цену, заставляя розничных трейдеров неверно интерпретировать рынок как слабый и либо продавать, либо слишком рано открывать короткие позиции, либо терять интерес.
Плохие новости без медвежьей реакции:
Когда ухудшающиеся макроэкономические или геополитические заголовки не приводят к снижению цены, это сигнализирует о том, что давление продаж поглощается и контроль перешёл от толпы к крупным, терпеливым покупателям.
Типичная последовательность — это длительный диапазон, который истощает розничных трейдеров, за которым следует кратковременный рост, который вызывает FOMO, приводя к ложному прорыву, где запоздавшие покупатели обеспечивают ликвидность для распределения.
Чтобы избежать陷入 ловушку:
Сосредоточьтесь на том, как цена реагирует на новости, а не на самих новостях.
Будьте осторожны во время длинных, тихих диапазонов и примите, что нужно оставаться в стороне.
Всегда спрашивайте, кто получает выгоду от вашей торговли — следуете ли вы за умными деньгами или становитесь их ликвидностью?
Рынки, как правило, вознаграждают терпение и осведомлённость о позиционировании, а не эмоциональные или ранние входы, вызванные страхом и волнением.