Эта статья основана на данных в реальном времени с платформы Binance и глубоко анализирует краткосрочные тенденции, сочетая основные технические индикаторы, такие как MACD, RSI и системы скользящих средних. Статья является лишь личным мнением по техническому анализу и не является инвестиционной рекомендацией.

I. Макроэкономический фон: борьба между быками и медведями на волатильном рынке

Сегодня (24 января 2026 года) рынок криптовалют продолжает колебаться на высоких уровнях. $BTC в диапазоне $89,000 проверяет, ETH сейчас стоит $2,960.03, за день немного упал на 0.44%, 24-часовая волатильность 4.39%. Цена колебалась в диапазоне $2,892-$3,019, отражая жесткие торги на психологическом уровне $3,000. Объем торгов за 24 часа составил $218.6 миллиардов, ликвидность высокая, институциональные средства часто входят и выходят в диапазоне $2,940-$2,970.

2. Глубокий анализ технических индикаторов: резонанс и дивергенция трех основных сигналов

1. Индикатор MACD: медвежий импульс ослаб

На 5-минутном графике MACD показывает сигнал ослабления медвежьего импульса: DIF -1.42, DEA -1.15, столб MACD -0.55. Ключевые точки наблюдения:

  • Столбчатая диаграмма сжата: красный столб уменьшился с -2.15 до -0.55, медвежий импульс ослаб

  • Формация дивергенции: цена обновляет минимум, но минимум MACD повышается, формируя дивергенцию

  • Ожидание пересечения: расстояние между DIF и DEA сократилось до 0.27, в краткосрочной перспективе возможно пересечение

2. Индикатор RSI: отскок из зоны перепроданности

14-дневный RSI в настоящее время 43.17, нейтрально с уклоном к слабости. Особенности 5-минутного уровня:

  • Отскок из зоны перепроданности: RSI быстро отскочил после снижения ниже 30, показывая поддержку покупок ниже $2,900

  • Подтверждение дивергенции: когда цена обновляет минимум, минимум RSI повышается, стандартный сигнал дивергенции

  • Разделение быков и медведей: 45 - ключевая водораздел, в настоящее время все еще ниже, медвежье преимущество

3. Система скользящих средних: медвежье расположение сдерживает

Система скользящих средних демонстрирует явное медвежье расположение, сдерживая рост цен:

  • MA5 $3,007 (краткосрочное сопротивление)

  • MA10 $3,157 (среднесрочное сопротивление)

  • MA20 $3,150 (трендовое сопротивление)

  • Цена должна непрерывно пробивать MA5 и MA10, чтобы изменить слабость

3. Анализ нескольких временных рамок: понимание структуры рынка

5-минутный уровень: колебания в диапазоне

Цена колеблется в диапазоне $2,900-$3,020, в настоящее время находится у средней линии $2,960. Верхняя граница диапазона $3,020 является ключевой точкой пробоя, нижняя граница $2,900 важной поддержкой.

Часовой уровень: сигнал смены тренда

Тенденция к снижению продолжается, но наклон замедляется, KDJ формирует золотое пересечение, сужение полос Боллинджера предвещает выбор направления.

Дневной уровень: здоровая коррекция

Долгосрочный восходящий тренд в порядке, сейчас находится вблизи уровня 38.2% Фибоначчи $2,950, поддержка, MACD все еще выше нулевой оси.

4. Операционная стратегия и управление рисками

Краткосрочная стратегия (1-3 дня)

  • Вход на покупку: цена стабилизируется на $2,970 и пробивает MA5, цель $3,020-$3,080, стоп-лосс $2,920

  • Вход на продажу: пробой $2,940, отскок без силы, цель $2,900-$2,850, стоп-лосс $2,970

  • Управление позицией: риск на одну сделку не должен превышать 2% от общего капитала, общая позиция в день не более 10%

Среднесрочная стратегия (1-2 недели)

  • Ожидание подтверждения направления, пробой $3,020 можно разделить на несколько этапов

  • Держатели наличности могут рассмотреть хеджирование пут-опционами выше $3,100

Ключевой уровень цены

Таблица

Тип | Уровень | Важность | Примечание | Сопротивление $3,020 высокое, верхняя граница диапазона, пробой переведет в сильное сопротивление $3,080 среднее MA10, сопротивление $3,150 высокое, зона давления, поддержка $2,940 средне-дневное разделение быков и медведей, поддержка $2,900 высокая, нижняя граница диапазона ключевой поддержки $2,850 очень высокая, линия тренда восхождения, линия жизни и смерти

Основы управления рисками

  1. Строго выполнять предустановленные стоп-лоссы, избегать эмоционального удержания сделки

  2. Обеспечить соотношение риска к прибыли не менее 1.5:1

  3. Риск по одному виду не должен превышать 5% от общего капитала

  4. В условиях колебаний снизить частоту сделок, ждать высокопроцентных возможностей

Заключение

$ETH В настоящее время находимся в периоде ключевого выбора техники. Дивергенция MACD, отскок RSI из зоны перепроданности и медвежье расположение скользящих средних формируют сложную комбинацию сигналов. Краткосрочные трейдеры могут использовать особенности диапазона для продажи на пике и покупки на спаде, среднесрочные инвесторы должны ждать четкого направления, прежде чем делать инвестиции. Помните: рынок всегда прав, когда анализ противоречит движению, сначала проверьте свою структуру.

Следите за Xiao Hai в криптовалютном круге, чтобы получить больше глубокого технического анализа