Всего за 90 минут с рынка исчезло $1.7 триллиона капитализации золота и серебра. Обратите внимание, что это число не миллиарды, а триллионы. Такой сценарий никогда не наблюдался в истории.

Это, возможно, один из самых вопиющих примеров современного финансового инжиниринга. На первый взгляд это может показаться паническим распродажей, но анализ графиков и объемов показывает, что эта игра полностью контролируется. В финансовом мире это называется сбросом бумаги. Другими словами, нет движения в ценах физических активов (золото, серебро) на Шанхайской бирже в Китае, но огромный ценовой разрыв был создан на Нью-Йоркском фондовом рынке Comex Futures. Манипуляции на рынке деривативов также так называются.

Реальная игра заключается в этой асимметрии бумаги по сравнению с физическим золотом или серебром. Это можно понять, взглянув на ценовой график фильма. На текущем рынке в среднем более 100 унций бумажных контрактов или фьючерсов торгуются против каждой 1 унции физических активов. Банковские слитки или крупные институциональные игроки используют этот рычаг, чтобы затопить рынок без физического золота. Каждый раз, когда они видят, что ликвидность на рынке низкая (например, при закрытии в США или открытии в Азии), они размещают огромные ордера на продажу или ордера на подделку. Их главная цель — заставить розничных трейдеров срабатывать по стоп-лоссам, что называется охотой за ликвидностью. Когда алгоритмические торговые боты видят, что цена упала ниже критического уровня, срабатывают автоматические продажи и создается каскадный эффект или цепная реакция.

Банкиры занимаются этой манипуляцией главным образом по двум причинам. Во-первых, получить прибыль от коротких позиций и сделать дешевый повторный вход. Во-вторых, искусственно подавить или подавить цены активов, чтобы скрыть слабость валюты или доллара. Этот инцидент еще раз доказывает, что если вы держите бумажные активы, вы на самом деле каким-то образом находитесь на милости алгоритмов банкиров. Делая это, розничные трейдеры не будут иметь смелости слепо доверять даже традиционным активам-убежищам.