Недавно CZ в одном из своих постов в социальных сетях сказал что-то, что как холодная вода пробудило многих новых участников. Он сказал: "Не каждый проект, запущенный на торговой платформе, следует покупать, никто не может гарантировать, что какая-то монета только растет и не падает."
Многие люди считают: раз Binance уже запустил, то это точно прошедшее многоуровневый отбор "золото", можно просто закрыть глаза и входить. Если вы тоже так думаете, то я рекомендую вам серьезно прочитать этот пост, он поможет вам сэкономить немало учебных расходов.
1. Горькая правда: торговая платформа - это "игровая площадка", а не "сейф"
Мы должны понимать одну основополагающую логику: основная функция торговой платформы заключается в предоставлении ликвидности, а не в том, чтобы принимать ваши инвестиционные решения.
Это как пойти в магазин: товары на полках прошли контроль качества, но это не означает, что каждый продукт подходит вам, и не означает, что каждая покупка будет приносить прибыль.
Атрибуты проектов различны: некоторые направлены на технологические инновации, другие — на развитие экосистемы, а некоторые являются чисто трендовыми.
Циклы рынка различны: даже если проект хороший, если вы купите на пике бычьего рынка, вам всё равно придется столкнуться с резким падением.
Запомните одну фразу: запуск на платформе — это как получение "билета на вход" для проекта, но сможет ли эта монета взлететь, зависит только от её судьбы и настроения рынка.
Второе, случаи, которых стоит избегать: почему некоторые монеты достигают пика в момент запуска?
Посмотрим на несколько типичных "кровавых историй" (не называя имен, но вы сами можете узнать себя):
Высокая оценка и низкая ликвидность "институциональных монет": многие проекты, поддерживаемые венчурными капиталистами (VC), имеют пугающе высокую оценку (FDV) на момент запуска, но фактический объем ликвидности составляет всего 5%. Остальные монеты находятся в руках учреждений и ждут разблокировки. Как только срок разблокировки истечет, давление на продажу будет, как водопад.
Монеты, основанные только на тренде: какой-то мем стал популярным, и проектная команда всю ночь переделывает PPT для запуска. Такие монеты действительно быстро растут, но также быстро и падают. Поскольку у них нет логической основы, как только интерес исчезает, остаются лишь обломки.
Третье, несколько "защитных" советов для членов сообщества.
Поскольку CZ уже высказался, как обычным инвесторам действовать, чтобы купить монеты на Binance?
1. Не смотрите на цену, смотрите на объем ликвидности и FDV: не думайте, что монеты по 0,0001 юаня дешевы, посмотрите на их общую рыночную капитализацию. Если полностью размытая капитализация (FDV) уже составила десятки миллиардов долларов, на что она может вырасти в 10 раз?
2. Обратите внимание на то, что проект делает, а не на то, что говорит: смотрите на частоту обновлений кода на GitHub, смотрите, действительно ли он строит что-то на Twitter (X), или только кричит о сделках.
3. Установите свои собственные "пороги убытков": никто не может гарантировать, что цена только растет, поэтому мы должны предположить: если цена упадет на 20%, что мне делать? Докупать частями или отрезать убытки? Ни в коем случае не превращайте краткосрочные сделки в "долгосрочные", и не превращайте потерянные деньги в "веру".
4. Управление позицией — это спасательный круг: даже если вы сильно верите в проект, не ставьте все на одну карту. Разделите средства на несколько частей, всегда оставляйте место для маневра, чтобы не потерять хладнокровия при колебаниях рынка.
Напоминание CZ на самом деле защищает всех нас. На крипторынке не хватает лишь трезвого ума, но возможностей предостаточно.
Мы должны научиться благодарить тех, кто говорит правду. В этом круге, уважая рынок, можно долго продержаться.