Многомерное мышление в инвестициях
Что если это произойдет? Что если нет?
В инвестициях наибольший риск не заключается в падении цен, а в вере в то, что цены не могут упасть. Когда большинство делится одним и тем же "определенным" сценарием, рынок часто начинает искать способ двигаться против этого самого ожидания.
Если биткойн упадет к региону 53k на основе технического анализа по месячным полосам Боллинджера, это не будет катастрофой. Это просто будет представлять собой возвращение рынка к ценовым зонам, которые ранее не тестировались — зонам, где ликвидность достаточно велика, чтобы поглотить давление продаж, поскольку новые притоки замедляются, и кредитное плечо вытесняется из системы. Цене не нужны плохие новости, чтобы упасть; ей просто не хватает покупателей, готовых платить более высокие цены. В таком сценарии промежуточные уровни поддержки, такие как 65k, могут подвергнуться значительному давлению и не удержаться в краткосрочной перспективе.
Напротив, если биткойн не вернется к 53k, это потребует по-настоящему стойкого спроса: стабильных притоков капитала, сохраненной структуры тренда и ожиданий, которые не превышают способность рынка поглощать их. В этом случае восходящий тренд будет продолжаться не из-за веры, а потому что реальные деньги остаются на рынке.
Поэтому ключевой вопрос не в том, куда пойдет биткойн дальше, а в том: что вы будете делать, если сценарий, в который вы верите, не реализуется?
Выживающие инвесторы — это не те, кто всегда прав, а те, кто всегда готов с ответами на обе стороны уравнения: что если это произойдет, и что если нет?
Если биткойн снова наберет восходящий импульс, стратегия заключается в том, чтобы сохранить текущий портфель, накапливать USD и ждать четкого подтверждения тренда и зон с высокой вероятностью входа.
Если биткойн ослабнет к региону 53k, портфель будет постепенно смещаться к более высокому экспозиции в USD, ожидая подтвержденных сигналов о дне, прежде чем снова войти с консервативными размерами позиций, следуя структуре, а не пытаясь поймать дно.