В этой статье я хотел бы рассказать об опыте, который я получил при совершении фьючерсных сделок, и о своей стратегии коротких и длинных позиций, с помощью которой я увеличил свой кошелек в 10 раз в среднем за 6 месяцев. Прежде всего, разница между фьючерсными сделками и спотовыми инвестициями заключается в том, что существует риск ликвидации ваших денег. Поэтому, если у вас нет образования в области личных финансов или консультанта по инвестициям, прежде чем идти на такой риск, я рекомендую вам не вмешиваться. Риски есть в каждой сфере финансового сектора. Вам предстоит управлять этими рисками и превращать их в прибыль.
Прежде всего, я хочу рассказать о своих впечатлениях. Я уже давно открываю позиции по фьючерсам. Как вы можете себе представить, я понес серьезные потери, когда только начинал. Самой большой причиной этих потерь было чувство жадности. Моя позиция приносила прибыль, но вместо того, чтобы ее прекратить, мне всегда хотелось большего. Сначала я терял 100–200 долларов, но стал еще более амбициозным и начал терять больше, используя более высокое кредитное плечо для компенсации своих потерь.
По моему опыту, моя самая большая потеря произошла на ликвидированной позиции стоимостью 2300 долларов. Для кого-то эта сумма может быть деньгами на перекус. Однако все мои инвестиции составили 3000 долларов. Вы можете себе представить, какое это было трудное время. Давно не открывал сделок. Я сидел и думал, где я делаю ошибку? После этого я одну за другой отмечал свои ошибки и устанавливал для себя правила, чтобы быть более дисциплинированным.
Правило 1: Никогда не используйте высокое кредитное плечо
Самой большой ошибкой, которую я совершил, которая ускорила ликвидацию моей позиции, было высокое кредитное плечо. Я использовал 25x, приятно, когда получаешь прибыль. Потому что я выигрывал быстро и легко. Пока я не потерял большую часть своих инвестиций. В сообщениях упоминается, что некоторые люди используют кредитное плечо 100x, 50x. Это скорее авантюра: если это сработает, вы выиграете, а что, если не сработает? Вас ликвидируют. По этой причине прекратите использовать высокое кредитное плечо. Я использую максимум 10x.
Правило 2: используйте перекрестную маржу вместо изолированной маржи
Многим людям изолированная маржа может показаться более безопасной. На самом деле ситуация не так уж безобидна. Могу объяснить эту ситуацию на примере. Например, вы открыли короткую позицию с кредитным плечом 10x на изолированной марже. Ваша ликвидационная цена будет на 8 % выше введенной вами цены. Другими словами, когда вы говорите, что монета упадет до 0,50 доллара, внесенные вами деньги будут ликвидированы, когда она достигнет 0,54 доллара. Большинство людей пытаются усреднить правильно, когда цена начинает двигаться в противоположном направлении. Таким образом, вы увеличиваете свою позицию. Допустим, вы делаете прибавку один к одному чуть ниже цены, по которой вас ликвидируют. На этот раз ваша входная стоимость составит не более 0,52 доллара США, а ликвидация произойдет при цене 0,56 доллара США. Так постепенно ваша ликвидация приблизится к текущей цене. Даже если вы прибавите один к одному. В конечном итоге ваша последняя позиция будет ликвидирована.
Причина, по которой я считаю кросс-маржу более безопасной, заключается в том, что пока вы храните USDT в фьючерсном кошельке, вы можете поддерживать очень высокий лимит ликвидации. Пусть картинка ниже будет примером. Нет суммы ликвидации, даже если позиция имеет убыток, равный инвестированной сумме. Таким образом, моя позиция никогда не будет ликвидирована на основании денег в моем кошельке.
Правило 3: Установите обычные цели по прибыли
Жадность и стремление всегда получить больше — одна из слабостей нашего времени. Если мы не предотвратим это, наши достижения в конечном итоге обернутся потерями. Обычно я закрываю позицию при мобильности 10%. Такая ситуация иногда может произойти при 2% мобильности. Вы должны следить за своей позицией и в соответствующие моменты либо фиксировать прибыль, либо закрывать позицию. Я хотел бы поделиться изображением, которое суммирует ситуацию.
Как вы можете видеть на изображении, я открыл короткую позицию по паритету OMUSDT по цене 0,66454 с кредитным плечом 10x и установил целевую прибыль в размере 10% в соответствии с моим текущим анализом. Когда результат достиг моей целевой цены, я закрыл позицию и, поскольку прибыль составила более 100%, удвоил вложенные деньги. Хотя цена впоследствии несколько снизилась, впоследствии она значительно выросла. В настоящее время OMUSDT составляет около 0,82. Если бы я не получил прибыль, я бы утроил свои деньги, не говоря уже о том, чтобы удвоить их. Так что не забывайте фиксировать прибыль.
Правило 4: Никогда не открывайте позицию на весь свой кошелек
Если у вас в кошельке 1000 USDT, если вы используете всю или половину этой суммы для открытия позиции, возможное движение цены в противоположном направлении приведет к потере ваших денег. Сумма входа, которую вы для себя устанавливаете, составляет максимум 3% от моего кошелька. Итак, если у вас есть 1000 USDT, вам следует открыть позицию стоимостью 30 USDT, чтобы вы могли вмешаться в возможные изменения цен. Да, прибыль будет невысокой, но она будет гарантирована. Когда одна из ваших транзакций каждый день приводит к прибыли в 10%, вы заработаете как минимум 30 долларов США. Вы можете увеличить или скорректировать его в соответствии со стоимостью вашего кошелька.
Правило 5: Стоп-лосс или уменьшение-увеличение средней стоимости
Мы провели анализ и решили, что монета x готова к росту, и открыли позицию. Но цена продолжала падать. В этом случае вам следует использовать стоп-лосс или, если вы уверены в своем анализе, вам следует уменьшить среднюю стоимость. Поскольку для открытия позиции мы используем не более 3% нашего кошелька, у нас нет риска ликвидации, поэтому мы можем легко снизить среднее значение.
Когда изменение цены, которое я установил для себя, составляет 9%, я добавляю столько же, сколько моя позиция по этой цене. Например, мы открыли короткую позицию по монете x по цене 0,50, цена продолжила расти. Я размещаю ордер, равный размеру моей позиции, по цене 0,545. Если говорить об этой цене, я усредняю свою стоимость входа. Если этого не произойдет, я уже отдал приказ закрыть позицию по заранее определенной цели по прибыли. Поскольку у меня в кошельке достаточно денег, чтобы повторить эту ситуацию много раз, я минимизирую риск потери.
Правило 6: Получите подтверждение от индикаторов при выборе монеты
Ошибка, которую допускает большинство людей при выборе монеты для открытия позиции, заключается в том, что они открывают позицию после того, как об этом сказали другие. Если вы не знаете фундаментального и технического анализа или у вас нет советника, торговля фьючерсами вас сожрет. Торговля на месте будет безопаснее.
У нас есть аналитическая информация, и как мы можем выбирать монеты, используя ее? Ответ прост: вам следует подкрепить свой анализ определенными индикаторами. Мы осмотрели монету и увидели, что она образовала пласт и взорвалась. Мы только что сказали длинную позицию. Итак, подтверждают ли показатели вашу точку зрения? Наиболее часто используемые индикаторы: RSI, MACD, полосы БОЛЛИНДЖЕРА, STOCH RSI. Существует множество индикаторов, таких как KDJ, Williams %R, VOL(объем торгов)... Каждый из них предоставляет вам некоторые данные с различными расчетами. Вы можете легко исследовать и узнать, для чего нужны эти данные и как они используются.
Если индикаторы поддерживают анализ, позицию можно открывать. Вы должны определить подходящие точки входа, отложив свои эмоции в сторону. Например, если ваш анализ говорит, что цена вырастет, а индикаторы говорят, что снижение продолжится, то если вы будете действовать эмоционально и входить в позицию с ощущением, что не пропустите рост, вы в конечном итоге откроете позицию по цене, далеко от подходящей записи. Это повысит ваш уровень риска. Так что НЕ БУДЬТЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫ.
Не выходя за рамки правил, которые я для себя установил, я смог увеличить стоимость своего кошелька примерно в 10 раз примерно за 6 месяцев. Теперь я начал регулярно выводить деньги из своего заработка на свой банковский счет, как если бы я платил себе зарплату. Регулярный доход возможен, соблюдайте правила и будьте дисциплинированными.
Я надеюсь, что этот опыт принесет вам пользу и у вас будет успешный день...