🚨 ĐIỀU KHÔNG THỂ XẢY RA ĐÃ XẢY RA
Xác suất của những gì đang xảy ra gần như bằng không.
Ba sự kiện 6-sigma đã xảy ra trong một tuần.
– Trái phiếu
– Bạc
– Vàng
Chúng ta hiện đang sống trong một điều không thể về mặt thống kê.
Hãy để tôi giải thích:
Thứ Ba tuần trước, nợ 30 năm của Nhật Bản đã ghi nhận cái được gọi là phiên “6-sigma”.
Hai ngày trước, bạc còn làm tốt hơn: nó đã ở mức 5-sigma trong đợt tăng giá, sau đó đạt 6-sigma trong đợt giảm giá. TRONG MỘT PHIÊN DUY NHẤT.
Vàng ngay bây giờ? Nó đã tăng 23% trong chưa đầy một tháng. Chúng ta đang rất gần với một sự kiện 6-sigma.
Đó là ba sự kiện 6-sigma trong MỘT TUẦN.
Để giải thích nhanh: trong tài chính, chúng ta đo lường sự biến động giá xung quanh một mức trung bình bằng cách sử dụng độ lệch chuẩn, mà chúng ta gọi là sigma.
1-sigma: bình thường
2-sigma: phổ biến
3-sigma: trở nên hiếm
4-sigma: đặc biệt
5-sigma: cực kỳ hiếm
6-sigma: được cho là xảy ra một lần trong 500 triệu
Dưới đây là các tập episodes kiểu 6-sigma mà chúng tôi đã thấy trước đó:
Sự cố tháng 10 năm 1987, giảm 22% trong 1 phiên
– Sự cố covid tháng 3 năm 2020
– Sự tăng giá của franc Thụy Sĩ vào tháng 1 năm 2015
– Giá dầu WTI chuyển sang âm vào tháng 4 năm 2020
Nhưng chúng ta chưa bao giờ có 3 sự kiện xảy ra trong một tuần.
Bạn có thấy điểm gì không?
Một sự kiện 6-sigma hầu như KHÔNG BAO GIỜ được kích hoạt bởi một tiêu đề vĩ mô đơn giản.
Nó gần như luôn xuất phát từ cấu trúc của thị trường: đòn bẩy, vị thế quá tập trung, yêu cầu ký quỹ, vấn đề tài sản đảm bảo, và việc bán hoặc mua bị ép buộc.
Điều đó quan trọng để hiểu vì chúng ta đang nói về những căng thẳng bên trong cơ chế của hệ thống.
Như bạn biết, thị trường trái phiếu Nhật Bản ngồi ở trung tâm của hệ thống tài chính toàn cầu, và tôi sẽ không quay lại toàn bộ chủ đề, nhưng một biến động 6-sigma trong một thị trường lớn như vậy không thể không được chú ý.
Thấy một biến động 6-sigma trong bạc vài ngày sau đó khiến người ta phải suy nghĩ nhiều.
Và bây giờ vàng?? Điều đó thực sự điên rồ.
$PAXG #PAX