📊 Thí nghiệm Giáo dục: Chi phí của (120x) và ảo tưởng của ($0,20).
... . Hôm nay tôi thực hiện một giao dịch "tự sát" để chứng minh những rủi ro của việc đòn bẩy cực đoan. Mục tiêu là chỉ thu được ($0,20) lợi nhuận ròng trong một thị trường có tâm lý giảm giá.
Kết quả bằng con số như sau.
* Trạng thái ban đầu ((PnL 365D): -$13,29 (-0,57%)).
* Trạng thái cuối ((PnL 365D): -$14,93 (-0,64%)).
* Chi phí của thí nghiệm: (-$1,64) ước tính.
Có thể kiếm được ($0,20)
$BTC không?
Về mặt kỹ thuật thì có; nhưng, xác suất về mặt toán học lại chống lại do cấu trúc phí.
Gánh nặng của phí: Khi giao dịch ở (120x), phí mở và đóng được tính trên giá trị định danh (vốn × 120). Để có được ($0,20) ròng, giá không chỉ cần phải di chuyển theo hướng có lợi, mà còn phải vượt qua trước chi phí của "phí cầu" vào và ra, mà ở mức độ đòn bẩy này tiêu tốn một phần lớn của biên độ.
Biên độ lỗi bằng không: Với tâm lý giảm giá, bất kỳ sự phục hồi nào dưới (0,8%) ngược lại sẽ thanh lý vị trí trước khi giá có thể đạt đến điểm hòa vốn (break-even) sau phí.
Kết luận: Mặc dù, thị trường có thể đã di chuyển theo hướng có lợi, tỷ lệ "Rủi ro/Lợi ích" là vô lý. Liều lĩnh (100%) biên độ để tìm kiếm một lợi nhuận chỉ đủ để bù đắp phí là cách nhanh nhất để làm suy giảm PnL hàng năm.
Bài học của ngày: Thành công trong giao dịch không chỉ là "Tỷ lệ Chiến thắng", mà còn là hiểu rằng ở (120x) bạn không đang giao dịch với biểu đồ, bạn đang giao dịch với phí và sự biến động tối thiểu.
#TradingTales #BinanceFutureTrading #RiskManagementMastery #CryptoEducation