Giao dịch trên Binance Futures mang lại cơ hội lợi nhuận lớn nhưng cũng đi kèm với rủi ro đáng kể, đặc biệt là khi sử dụng ký quỹ và đòn bẩy. Một cách tiếp cận có thể được thực hiện là tập trung vào các mục tiêu lợi nhuận nhỏ nhưng nhất quán, chẳng hạn như 1 đô la mỗi ngày. Để đạt được điều này, điều quan trọng là phải thực hiện chiến lược cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận tiềm năng. Bài viết này sẽ thảo luận chi tiết về các chiến lược này.
1. Hiểu biết cơ bản về đòn bẩy và ký quỹ
- Đòn bẩy là một tiện ích cho phép bạn giao dịch các vị thế lớn hơn số vốn bạn có. Ví dụ: với đòn bẩy 10 lần, nếu bạn có 10 USD, bạn có thể kiểm soát một vị thế trị giá 100 USD.
- Ký quỹ là số tiền cần thiết làm tài sản thế chấp để mở và duy trì vị thế đòn bẩy. Ký quỹ thay đổi tùy thuộc vào quy mô vị thế và đòn bẩy được sử dụng.
Sử dụng đòn bẩy quá cao có thể rất hấp dẫn vì nó có thể làm tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, nguy cơ thua lỗ cũng tăng lên đáng kể. Do đó, một chiến lược có đòn bẩy và ký quỹ cân bằng là điều cần thiết để giữ rủi ro ở mức thấp.
2. Xác định đòn bẩy cân bằng
- Đòn bẩy thấp (2x đến 5x) sẽ an toàn hơn cho các nhà giao dịch có mục tiêu lợi nhuận hàng ngày thấp, chẳng hạn như 1 USD mỗi ngày.
- Với đòn bẩy thấp hơn, biến động giá sẽ không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của bạn. Điều này giúp tránh việc thanh lý thường xuyên khi giá đi ngược lại vị thế của bạn.
- Ví dụ: với đòn bẩy gấp 3 lần và số vốn 50 USD, bạn có thể mở một vị thế 150 USD. Một biến động nhỏ về giá (ví dụ: 0,67%) là đủ để đạt được mục tiêu hàng ngày là 1 USD.
3. Chọn cặp giao dịch có tính thanh khoản cao
Chọn các cặp tiền điện tử có tính thanh khoản cao và độ biến động vừa phải, chẳng hạn như BTC/USDT, ETH/USDT hoặc BNB/USDT. Các cặp này có mức chênh lệch thấp và khối lượng giao dịch cao, vì vậy bạn có thể vào và thoát vị thế một cách nhanh chóng.
- BTC/USDT: Cặp phổ biến nhất và được giao dịch thường xuyên nhất.
- ETH/USDT: Chỉ đứng sau BTC về khối lượng và tính thanh khoản.
- BNB/USDT: Biến động khá tốt với thanh khoản ổn định.
Cặp tiền này mang lại cơ hội an toàn hơn để kiếm những khoản lợi nhuận nhỏ mà không có rủi ro biến động giá quá mạnh.
4. Xác định Kích thước Vị thế An toàn
Để giữ rủi ro ở mức nhỏ, bạn nên sử dụng quy mô vị thế phù hợp với vốn của mình. Như một ví dụ:
- Nếu bạn có số vốn là 50 USD và sử dụng đòn bẩy gấp 3 lần thì quy mô vị thế hợp lý là khoảng 150 USD. Điều này cho phép bạn mạo hiểm khoảng 1% vốn của mình cho mỗi giao dịch.
- Không bao giờ sử dụng quá 5% vốn của bạn trong một giao dịch. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro thua lỗ trong trường hợp có biến động giá bất lợi.
5. Cài đặt dừng lỗ và chốt lời
Một trong những thành phần quan trọng của chiến lược này là quản lý rủi ro thông qua việc dừng lỗ và chốt lời.
- Dừng lỗ: Đặt mức dừng lỗ nghiêm ngặt, ví dụ 0,5% đến 1% kích thước vị thế. Điều này có nghĩa là nếu thị trường đi ngược lại bạn 0,5% -1%, vị thế của bạn sẽ tự động bị đóng để tránh thua lỗ thêm.
- Chốt lời: Đặt mức chốt lời cho phép bạn kiếm được 1 USD lợi nhuận cho mỗi giao dịch. Ví dụ: ở mức đòn bẩy 3x, biến động giá 0,67% có thể dẫn đến mục tiêu hàng ngày của bạn.
Bằng cách kỷ luật trong việc sử dụng lệnh dừng lỗ và chốt lãi, bạn có thể tránh được những khoản lỗ lớn và tập trung vào mục tiêu hàng ngày của mình.
6. Phân tích kỹ thuật chính xác
Để đảm bảo cơ hội thành công cao hơn, điều quan trọng là phải sử dụng phân tích kỹ thuật. Một số chỉ số có thể được sử dụng bao gồm:
- Đường trung bình động (MA): Sử dụng MA để xác định xu hướng ngắn hạn và dài hạn. Ví dụ: sự kết hợp của MA20 và MA50 có thể cung cấp tín hiệu vào và ra chắc chắn.
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Chỉ báo này giúp bạn tìm hiểu xem điều kiện thị trường đang ở trạng thái quá mua hay quá bán. Chỉ số RSI dưới 30 cho thấy thị trường có thể đang bị bán quá mức và sẵn sàng phục hồi, trong khi chỉ số RSI trên 70 có thể có nghĩa là thị trường đang bị mua quá mức.
- Hỗ trợ và kháng cự: Việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự rất quan trọng để xác định điểm vào và thoát lệnh an toàn.
7. Kỷ luật và kiểm soát cảm xúc
Kỷ luật là chìa khóa thành công trong giao dịch, đặc biệt là khi sử dụng đòn bẩy. Đừng cố gắng kiếm lợi nhuận lớn trong một giao dịch. Tập trung vào các mục tiêu nhỏ nhưng nhất quán hàng ngày. Những điều cần chú ý:
- Đừng giao dịch quá mức: Nếu đạt được mục tiêu 1$, hãy dừng lại trong ngày. Giao dịch quá nhiều có thể làm tăng rủi ro.
- Giữ bình tĩnh: Tránh đưa ra những quyết định mang tính cảm xúc, chẳng hạn như mở một vị thế mới sau một khoản lỗ lớn để “hòa vốn” vào thị trường.
8. Đa dạng hóa rủi ro
Nếu có thể, hãy đa dạng hóa vị thế của bạn trên một số cặp tiền điện tử thanh khoản. Điều này giúp phân tán rủi ro và giảm sự phụ thuộc vào một tài sản duy nhất. Ví dụ: nếu bạn giao dịch BTC/USDT, bạn cũng có thể mở một vị thế nhỏ bằng ETH/USDT để giảm thiểu rủi ro biến động trong một cặp.
9. Quản lý vốn
Trong giao dịch tương lai, quản lý vốn là tất cả. Một gợi ý hay là chỉ sử dụng một phần nhỏ tổng số vốn của bạn trong tài khoản ký quỹ và luôn dành riêng quỹ dự trữ. Bằng cách đó, bạn sẽ có một bước đệm nếu thị trường đi ngược lại dự đoán của bạn.
Ví dụ tính toán:
Nếu bạn có vốn 50 USD và sử dụng đòn bẩy gấp 3 lần thì quy mô vị thế của bạn là 150 USD. Bạn muốn kiếm 1 đô la mỗi ngày, điều đó có nghĩa là bạn đang mong muốn kích thước vị thế của mình tăng 0,67% (150 đô la x 0,67% = 1 đô la). Trong trường hợp này, nếu giá Bitcoin di chuyển 0,67% theo hướng bạn dự đoán, bạn sẽ đạt được mục tiêu lợi nhuận hàng ngày của mình.
Phần kết luận
Kiếm 1 USD mỗi ngày trên Binance Futures với rủi ro thấp đòi hỏi sự cân bằng giữa đòn bẩy, ký quỹ và quản lý rủi ro. Sử dụng đòn bẩy thận trọng (2x đến 5x), thực hiện phân tích kỹ thuật tốt và duy trì kỷ luật quản lý rủi ro như dừng lỗ và chốt lời. Tập trung vào những khoản lợi nhuận nhỏ nhưng ổn định và đừng cố chấp nhận rủi ro lớn chỉ vì lợi nhuận nhanh chóng.
#WeAreAllSatoshi #NeiroOnBinance #Reef
