Ichimoku Kinko Hyo hay còn gọi là: biểu đồ cân bằng Ichimoku, biểu đồ đám mây, v.v. Một hệ thống giao dịch phân tích kỹ thuật được phát triển trước Thế chiến II, chỉ báo này tập trung vào "cân bằng giá". Quan sát sự cân bằng của giá bằng cách sử dụng các yếu tố như quá khứ, hiện tại, tương lai, thời gian, biên độ và biến động có thể giúp các nhà đầu tư đánh giá xu hướng thị trường cũng như mức hỗ trợ và kháng cự giá, từ đó tìm cơ hội tham gia và thoát khỏi thị trường.
Nó được phát minh vào những năm 1930 bởi nhà báo Nhật Bản Goichi Hosoda, bút danh là Ichime Santo. Trong Bảng cân đối kế toán Ichimoku, cần đặt ba khoảng thời gian: ngắn (một tuần rưỡi), trung bình (một tháng) và dài (hai tháng). Vì trước đây giờ làm việc của Nhật Bản là 6 ngày một tuần nên khung giờ làm việc truyền thống là (9, 26,52). Tuy nhiên, do giờ làm việc trong xã hội hiện đại đã thay đổi thành năm ngày một tuần nên một số người đề nghị nên sửa đổi thành (7, 22,44).
Nó hoạt động như thế nào
Biểu đồ cân bằng Ichimoku bao gồm năm đường này được tính bằng cách lấy mức trung bình của giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định, hơi khác so với đường trung bình động thường được sử dụng. Phương pháp tính toán có thể được thay đổi theo khoảng thời gian đã đặt. Sau đây là cách giải thích truyền thống (9, 26, 52).
Đường chuyển đổi (Conversion Line) Đường tốc hành trục ngắn: đường trung bình của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 9 ngày qua. Được sử dụng để phân tích xu hướng ngắn hạn.
Đường cơ sở (Base Line) Đường chậm trục trung tâm: đường trung bình của giá cao nhất và thấp nhất trong 26 ngày qua. Được sử dụng để phân tích xu hướng trung hạn.
Chỉ báo dịch chuyển ngược của Lagging Span: đường trục trung tâm chậm di chuyển giá hiện tại sang trái trong 26 ngày.
Chỉ báo chuyển tiếp Span A (Leading Span A) A: mức trung bình của đường chuyển đổi và đường cơ sở, dự đoán xu hướng trong 26 ngày tới.
Chỉ báo dự báo Khoảng cách B (Dẫn đầu B) B: mức trung bình của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 52 ngày qua, một đường dự đoán xu hướng trong 26 ngày tới.
Vì Nhóm dẫn đầu A và Nhóm dẫn đầu B đều dự đoán xu hướng thị trường trong 26 ngày tới nên chúng rất hữu ích trong việc phân tích các thay đổi về giá trong tương lai. Khoảng không gian giữa dải dẫn đầu A và dải dẫn đầu B tạo thành dải mây (Đám mây Kumo).
Phân tích biểu đồ
Vì biểu đồ Cân bằng Ichimoku bao gồm năm đường nên tín hiệu giao dịch cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chúng ta có thể giải thích chúng từ ba khía cạnh:
1. Mối quan hệ giữa đường chuyển đổi, đường cơ sở và giá thị trường
Khi giá cơ bản cao hơn mức cơ bản, đó là tín hiệu về sức mạnh thị trường. Ngược lại, đó là tín hiệu cho thấy thị trường đang suy yếu.
Khi phán đoán xu hướng, điều kiện cần thiết cho xu hướng đi lên là đường chuyển đổi nằm trên đường cơ sở và điều kiện cần thiết cho xu hướng đi xuống là đường chuyển đổi phải nằm dưới đường cơ sở.
Như thể hiện trong hình bên dưới, đường chuyển đổi (đường màu xanh) có đường chéo màu vàng phía trên đường cơ sở (đường màu cam), có nghĩa là thị trường có đà tăng mạnh.
2. Giải thích vành đai mây
Dải đám mây là tín hiệu để giải thích xu hướng thị trường. Vì cả dải dẫn đầu A và dải dẫn đầu B đều là những chỉ báo để dự đoán tương lai nên chúng có thể được sử dụng làm cơ sở để đánh giá mức hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.
Khi giá ở trên dải đám mây, dải đám mây xuất hiện màu xanh lá cây, cho biết phe bò có lợi thế và được sử dụng làm dải hỗ trợ;
Khi giá nằm dưới dải mây, điều đó cho thấy phe bán chiếm ưu thế và đóng vai trò là dải kháng cự;
Trong một xu hướng tăng, khi vùng đám mây trở nên mỏng hơn và dải dẫn đầu A và dải dẫn đầu B bắt đầu giao nhau, điều đó có nghĩa là điểm cao của thị trường không còn tiếp tục tăng. Nếu dải dẫn đầu A giảm xuống dưới dải dẫn đầu B, điều đó có nghĩa là vùng đám mây quay đầu. Lúc này, vùng đám mây thay đổi màu sắc, cho thấy xu hướng giá có thể sắp đảo ngược.
3. Giải thích đai Xích Hành
Dải biến động muộn cũng là một chỉ báo quan trọng của thị trường, phản ánh giá hiện tại cao hơn hay thấp hơn giá thị trường 26 ngày trước. Nếu giá thị trường nằm trên dải di chuyển muộn thì đó là xu hướng tăng, trong khi nếu giá thấp hơn giá thị trường thì đó là xu hướng giảm.
Nó thường được sử dụng cùng với các chỉ báo khác trên biểu đồ Ichimoku chứ không phải một mình.
Biểu đồ số dư Ichimoku trong thị trường tiền điện tử
Cấu hình ban đầu của biểu đồ cân bằng Ichimoku dựa trên ba giai đoạn được tính toán dựa trên tuần làm việc sáu ngày của Nhật Bản trước đây. Lệnh ngắn (một tuần rưỡi), trung bình (một tháng) và dài (hai tháng). ). Cấu hình thời gian là (9, 26, 52). Nhưng xã hội hiện nay chủ yếu làm việc 5 ngày một tuần nên một số người đề nghị nên thay đổi cách phân bổ thời gian thành (7, 22, 44) hoặc (8, 22, 44).
Vì vòng tròn tiền tệ hoạt động giao dịch không ngừng nghỉ 24/7 nên một số nhà đầu tư tiền điện tử đã hỏi liệu có nên điều chỉnh thành (10, 30, 60) để phù hợp hơn với thị trường tiền điện tử hay không. Tuy nhiên, một số người cũng cho rằng những thay đổi ngẫu nhiên như vậy sẽ tạo ra nhiều tín hiệu vô ích hơn trên biểu đồ cân bằng Ichimoku và ảnh hưởng đến khả năng phán đoán.
Hạn chế của Biểu đồ cân bằng Ichimoku
Mặc dù biểu đồ cân bằng Ichimoku có thể xác định xu hướng thị trường và cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh để xác định thời điểm vào và ra, nhưng nó phù hợp hơn với các chuyển động thị trường đơn phương. Khi hướng đi của thị trường biến động không rõ ràng thì không thể đưa ra các tín hiệu giao dịch hữu ích.
Ngoài ra, mặc dù biểu đồ Ichimoku sử dụng dải dẫn đầu để dự đoán thị trường trong tương lai nhưng không có khả năng dự đoán trong công thức. Cả hai đều sử dụng giá trong quá khứ để ước tính xu hướng trong tương lai. Mặc dù đôi khi có thể dự đoán xu hướng trong tương lai nhưng nó không thể đảm bảo điều gì. đã xảy ra trong quá khứ. Mọi chuyện chắc chắn sẽ xảy ra lần nữa.
Tóm tắt
Biểu đồ cân bằng Ichimoku là một công cụ phân tích kỹ thuật bao gồm nhiều chỉ báo nên rào cản gia nhập khá cao. Tuy nhiên, vì các mô hình của nó đều bao gồm các công thức cố định, so với các công cụ phân tích kỹ thuật khác dựa vào đánh giá chủ quan (chẳng hạn như vẽ đường xu hướng, đánh giá mô hình, v.v.), chiến lược này đơn giản hóa đáng kể yêu cầu nhân lực trong quá trình giao dịch.
Giống như các chỉ báo kỹ thuật khác, biểu đồ cân bằng Ichimoku nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để giảm thiểu rủi ro. Nếu có thắc mắc về phân tích kỹ thuật, bạn có thể tham khảo "Phân tích kỹ thuật là gì" hoặc đến Học viện Giáo dục Gate.io. Tìm bất kỳ kiến thức nào bạn cần.
