Sự điều chỉnh của thị trường tạo ra nỗi sợ hãi cho các nhà giao dịch, đặc biệt là những người có ít kinh nghiệm. Nỗi sợ hãi này là do sự không chắc chắn về việc liệu sự điều chỉnh chỉ là tạm thời hay bắt đầu một xu hướng giảm kéo dài. Sự biến động cực độ, kèm theo giá giảm, có thể dẫn đến những quyết định bốc đồng, chẳng hạn như bán tài sản vì sợ thua lỗ lớn hơn. Điều này thường làm trầm trọng thêm sự suy giảm của thị trường và tạo ra hiệu ứng domino giữa các nhà đầu tư nhỏ khác hành động theo cách tương tự.
Tác động tâm lý và cảm xúc là đáng kể, vì nỗi sợ hãi của một vài người có thể biến thành sự hoảng loạn tập thể. Phản ứng này thường được khuếch đại trên mạng xã hội và các diễn đàn đầu tư, nơi mà những tin đồn và ý kiến không có căn cứ lan truyền nhanh chóng. Đối với những nhà đầu tư nhỏ lẻ, những tình huống này thường dẫn đến thua lỗ kinh tế do bán tháo vội vàng thay vì các chiến lược dựa trên phân tích có căn cứ. Hành vi này cũng ảnh hưởng đến tính thanh khoản và sự ổn định của thị trường trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, đối với những nhà đầu tư lớn hoặc các tổ chức, những điều chỉnh lại đại diện cho một cơ hội. Những diễn viên này thường chuẩn bị để tận dụng sự giảm giá và mua các tài sản bị định giá thấp. Khác với những nhà giao dịch mới vào nghề, những nhà đầu tư lớn hoạt động với các chiến lược dài hạn và hiểu biết sâu sắc hơn về thị trường. Điều này cho phép họ thu được lợi ích đáng kể khi thị trường phục hồi, củng cố vị thế thống trị của họ hơn nữa trong hệ sinh thái tài chính.
