Thanh khoản trong giao dịch đề cập đến sự hiện diện của các lệnh trên thị trường, có thể ảnh hưởng đáng kể đến biến động giá. Thị trường biến động dựa trên sự cân bằng giữa lệnh mua và lệnh bán, mua nhiều hơn dẫn đến giá tăng và bán nhiều hơn dẫn đến giá giảm. Thanh khoản rất quan trọng vì nó xác định chính xác giá có khả năng di chuyển đến đâu hoặc phản ứng từ đâu, giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt.
Các loại thanh khoản:
Thanh khoản cao bằng nhau và thanh khoản thấp bằng nhau:
Equal Highs: Đây là mức kháng cự mà nhiều điểm giá chạm vào cùng một mức, cho biết mức dừng lỗ từ người bán có thể được đặt ở đâu trên các mức cao này. Điều này có thể dẫn đến "cuộc săn dừng lỗ" khi giá di chuyển ngay bên ngoài các mức này, kích hoạt các điểm dừng này trước khi di chuyển trở lại theo hướng ban đầu.
Các đáy bằng nhau: Tương tự, đây là các mức hỗ trợ nơi nhiều điểm giá chạm cùng một đáy. Tại đây, các lệnh dừng lỗ cho người mua được đặt ở dưới, tạo ra thanh khoản có thể bị quét cho các tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp tục tiềm năng.
Sử dụng những điều này, các nhà giao dịch có thể:Đặt mục tiêu: Các đỉnh và đáy bằng nhau có thể được sử dụng làm mục tiêu rõ ràng cho các giao dịch.
Tránh tổn thất: Tránh mua hoặc bán trực tiếp tại những mức này để tránh bị mắc kẹt trong các cuộc săn lệnh dừng.
Xác định đảo chiều: Khi các mức này bị phá vỡ, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các điểm vào dựa trên phản ứng với thanh khoản này.
Thanh khoản xu hướng:
Thanh khoản xung quanh các đường xu hướng không nhất thiết báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng mà chỉ ra nơi các nhà giao dịch có thể đặt lệnh.
Các lệnh dừng của người bán: Trên các đường xu hướng, chỉ ra nơi người bán có thể có các lệnh dừng lỗ của họ.
Các lệnh dừng mua và giới hạn: Dành cho những người dự đoán một sự bùng nổ hoặc kiểm tra lại đường xu hướng.
Các nhà giao dịch nên:Bỏ qua các đường xu hướng để có tín hiệu ngay lập tức: Thay vào đó, hãy nhìn vào hành động giá thực tế để xác nhận xu hướng thật sự.
Sử dụng cho các điểm vào và mục tiêu: Hiểu nơi các nhà giao dịch tổ chức có thể vào giao dịch chống lại các nhà giao dịch bán lẻ, sử dụng thanh khoản này để có lợi thế.
Thanh khoản phạm vi:
Điều này liên quan đến tính thanh khoản xung quanh các đỉnh và đáy trong một phạm vi, nơi có những đơn đặt hàng mua hoặc bán đáng kể được đặt tại những điểm cực đoan này thay vì trong phạm vi đó.
Quét và đảo chiều: Thị trường thường quét những đỉnh hoặc đáy này trước khi đảo chiều, vì đây là nơi xảy ra các lệnh dừng lỗ và chốt lời.
Các chiến lược bao gồm:Tránh giao dịch trong các phạm vi hỗn loạn: Nếu hành động thị trường có vẻ không ổn định, hãy tránh giao dịch để ngăn chặn việc bị mắc kẹt trong các lần quét thanh khoản.
Sử dụng để vào và ra: Sau một lần quét, hãy tìm kiếm sự thay đổi trong động lực để vào giao dịch, sử dụng cú swing ngược lại làm mục tiêu.
Ứng dụng thực tiễn:
Động lực giao dịch tổ chức vs. bán lẻ: Các nhà giao dịch tổ chức, với khối lượng lớn của họ, thường thao túng giá để chạm vào các hồ chứa thanh khoản này, từ đó vào hoặc thoát khỏi vị trí ở các mức tối ưu. Hiểu điều này có thể giúp các nhà giao dịch bán lẻ tránh những cạm bẫy thông thường như bán ở mức kháng cự hoặc mua ở mức hỗ trợ trực tiếp.
Thanh khoản cho việc định vị: Các nhà giao dịch có thể tận dụng thanh khoản để vào giao dịch ở các điểm mà tiền tổ chức có khả năng di chuyển thị trường, cung cấp một cái nhìn rõ ràng hơn về nơi giá có thể đi tiếp theo.
Kết luận:
Thanh khoản không chỉ là hiểu nơi các lệnh được đặt mà còn là sử dụng kiến thức này để dự đoán hành vi thị trường, thiết lập các mục tiêu hiệu quả, tránh tổn thất và tìm điểm vào cho các giao dịch. Bằng cách tập trung vào các đỉnh và đáy đồng đều, đường xu hướng và động lực phạm vi, các nhà giao dịch có thể phát triển các chiến lược phù hợp với cơ chế thị trường thay vì chống lại chúng. Bài giảng này nhằm cung cấp cho các nhà giao dịch công cụ để đọc bản đồ thanh khoản của thị trường, dẫn đến các quyết định giao dịch chiến lược hơn và có khả năng sinh lời cao hơn.
$BTC
