Giới thiệu: Tại sao bạn nên theo dõi dữ liệu trên chuỗi?
Trong thế giới tiền điện tử, "cá voi" (nhà đầu tư lớn) kiểm soát chuyển động của thị trường, nhưng sẽ ra sao nếu bạn có thể biết được sự di chuyển của họ trước khi nó xảy ra? Đây là lúc phân tích On-Chain phát huy vai trò, cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về những gì đang diễn ra phía sau cánh gà của mạng blockchain.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tiết lộ cách bạn có thể khai thác các tín hiệu thị trường ẩn, phân tích sự di chuyển của cá voi và đi trước các xu hướng trước khi chúng trở nên rõ ràng với mọi người.
Phân tích On-Chain là gì? Và tại sao nó lại quan trọng?
Phân tích On-Chain là nghiên cứu dữ liệu được lưu trữ trên blockchain, chẳng hạn như số lượng giao dịch, dòng chảy tiền tệ giữa các ví, di chuyển của cá voi, và những chỉ số khác giúp hiểu tâm lý và xu hướng của thị trường.
Tầm quan trọng của phân tích On-Chain
Nó cung cấp cho bạn cái nhìn không có sẵn trong phân tích kỹ thuật truyền thống.
Giúp bạn phát hiện các hoạt động tích lũy (Accumulation) và phân phối (Distribution).
Cho phép bạn theo dõi hoạt động của cá voi và dự đoán các động thái lớn.
Các chỉ số On-Chain quan trọng bạn nên theo dõi
1. Dòng chảy của ví lớn (Hoạt động Ví Cá Voi)
Các cá voi là những người chơi chính trong thị trường tiền điện tử. Theo dõi sự di chuyển của họ có thể cung cấp cho bạn những tín hiệu mạnh mẽ về xu hướng sắp tới.
Làm thế nào để theo dõi sự di chuyển của các cá voi?
Sử dụng các công cụ như Whale Alert hoặc Glassnode để theo dõi các chuyển khoản lớn.
Theo dõi dòng chảy tiền tệ vào các sàn giao dịch: nếu lượng tiền gửi vào sàn tăng, có thể đó là tín hiệu bán ra sắp tới.
Chú ý đến các giao dịch rút tiền vào ví lạnh: tín hiệu về ý định giữ lại và khả năng tăng giá trong tương lai.
Ví dụ thực tế:
Vào tháng 5 năm 2021, các nhà phân tích đã nhận thấy sự gia tăng rút tiền khổng lồ của BTC từ các sàn giao dịch đến ví lạnh, điều này đã là tín hiệu sớm cho một đợt tăng giá mạnh mẽ sau đó.
2. Tỷ lệ dự trữ trên các sàn giao dịch (Exchange Reserves)
Càng ít đồng tiền trên các sàn giao dịch, khả năng tăng giá càng cao, và ngược lại.
Bạn giải thích những dữ liệu này như thế nào?
Giảm số dư tiền tệ trên các sàn giao dịch = nhà đầu tư đang rút tiền để lưu trữ, cho thấy cung ít hơn và cầu tăng.
Sự gia tăng số dư tiền tệ trên các sàn giao dịch = khả năng gia tăng bán ra và áp lực giảm giá lên giá.
Ví dụ thực tế:
Vào tháng 3 năm 2022, các nhà đầu tư đã nhận thấy sự giảm sút mạnh mẽ trong số dư Ethereum trên các sàn giao dịch, điều này đã đưa ra tín hiệu sớm cho một đợt tăng giá 40% trong những tuần tiếp theo.
3. Chỉ số MVRV (Giá trị Thị trường so với Giá trị Thực hiện)
Đo lường mức độ tăng hoặc giảm giá trị của đồng tiền so với giá mua thực tế của nó.
Cách sử dụng nó?
MVRV cao (>3) = thị trường đang trong giai đoạn thổi phồng giá, và có thể xảy ra điều chỉnh.
MVRV thấp (<1) = đồng tiền được định giá thấp hơn giá trị thực, và có thể là cơ hội mua tốt.
Ví dụ thực tế:
Vào tháng 12 năm 2018, khi chỉ số MVRV của Bitcoin thấp hơn 1, các nhà đầu tư coi đó là tín hiệu mua mạnh mẽ, dẫn đến một đợt tăng giá kéo dài trong hai năm sau đó.
Làm thế nào để đi trước thị trường bằng cách sử dụng phân tích On-Chain?
Theo dõi hoạt động của cá voi và các nhà đầu tư lớn: đừng tham gia thị trường một cách ngẫu nhiên, hãy theo dõi sự di chuyển của những người lớn.
Sử dụng dữ liệu lịch sử để dự đoán xu hướng: Phản ứng của thị trường trước đây như thế nào trong cùng điều kiện?
Kết hợp phân tích On-Chain và phân tích kỹ thuật: để có cái nhìn toàn diện hơn trước khi đưa ra quyết định.
Các công cụ phân tích On-Chain bạn nên sử dụng
Glassnode – để phân tích dòng chảy tài chính trên chuỗi.
CryptoQuant – để theo dõi dòng chảy tiền tệ trên các sàn giao dịch.
Whale Alert – để giám sát sự di chuyển của các cá voi lớn.
Kết luận: Tận dụng dữ liệu trước khi mọi người khác làm
Trong thị trường tiền điện tử, trí thông minh thông tin là vũ khí mạnh nhất của bạn. Bằng cách sử dụng phân tích On-Chain, bạn có thể đọc những gì đang xảy ra dưới bề mặt và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu mạnh mẽ, trước khi thị trường hành động một cách bất ngờ.
Bắt đầu theo dõi những chỉ số này ngay hôm nay, và đi trước các cá voi trong các quyết định đầu tư của bạn!
