Nến Nhật là một công cụ phân tích kỹ thuật nổi tiếng mà các nhà giao dịch sử dụng để hiểu sự chuyển động của thị trường và xác định cơ hội mua và bán.
Các mô hình phổ biến: búa, ngôi sao bắn, người treo cổ, ngôi sao bắn, và doji - chúng giúp nhận diện sự đảo chiều của xu hướng hoặc xác nhận sự tiếp diễn của nó.
Không thể dựa vào các mô hình nến một mình, mà cần kết hợp chúng với các chỉ báo kỹ thuật khác và xem xét khối lượng giao dịch, tính thanh khoản của thị trường và tâm lý chung.
Nến Nhật là gì?
Nến Nhật là một biểu diễn hình ảnh của sự chuyển động giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó có nguồn gốc từ Nhật Bản vào thế kỷ 18, và ngày nay được sử dụng rộng rãi, đặc biệt trong các thị trường tiền điện tử, để phân tích dữ liệu giá và dự đoán xu hướng thị trường.
Mỗi nến hiển thị bốn dữ liệu chính: giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, và giá đóng cửa. Thân nến phản ánh khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, trong khi bóng (hoặc bấc) đại diện cho điểm cao nhất và thấp nhất mà giá đã đạt được.
Nến xanh có nghĩa là giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (xu hướng tăng).
Nến đỏ chỉ ra rằng giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa (xu hướng giảm).
Làm thế nào để đọc các mô hình nến?
Các mô hình nến được hình thành từ hai nến trở lên, thường cho thấy tín hiệu về sức mạnh của người mua hoặc người bán, hoặc thậm chí là giai đoạn chần chừ trên thị trường. Nhưng điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng các mô hình này không đưa ra tín hiệu mua hoặc bán chắc chắn, mà là công cụ phân tích cần được sử dụng trong bối cảnh rộng hơn.
Độ chính xác của phân tích mô hình có thể được nâng cao bằng cách kết hợp nó với các lý thuyết như: lý thuyết Elliott, Wyckoff, và lý thuyết Dow, cũng như các chỉ báo như RSI, các đường trung bình động, hoặc các mức hỗ trợ và kháng cự.
Các mô hình nến tăng
Lưu ý: hình ảnh ở trên chứa tất cả các loại nến, hãy theo dõi các loại trong hình để hiểu rõ hơn.
Búa (Hammer):
Nến với thân nhỏ và bóng dưới dài, thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và chỉ ra khả năng đảo chiều tăng.
Búa đảo ngược (Inverted Hammer):
Giống như búa nhưng bóng trên dài. Phản ánh sự yếu kém của người bán và khả năng quay lại của người mua.
Ba người lính trắng (Three White Soldiers):
Ba nến xanh liên tiếp đóng cửa cao hơn nến trước. Chỉ ra động lực mua mạnh.
Người treo cổ tăng (Bullish Harami): Nến đỏ dài được theo sau bởi một nến xanh nhỏ bên trong thân nến đầu tiên. Dấu hiệu cho thấy áp lực bán đã dừng lại.
Các mô hình nến giảm
Người treo cổ (Hanging Man):
Nến với thân nhỏ và bóng dưới dài, xuất hiện sau một đợt tăng dài và có thể báo hiệu đảo chiều giảm.
Ngôi sao bắn (Shooting Star):
Nến với thân nhỏ và bóng trên
Dài, xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng và cho thấy áp lực bán bất ngờ.
(Three Black Crows):
Ba nến đỏ
Liên tiếp, phản ánh sự kiểm soát của người bán trên thị trường.
(Bearish Harami):
Một nến xanh dài được theo sau bởi một nến đỏ nhỏ bên trong thân nến đầu tiên, báo hiệu sự yếu kém trong việc mua vào.
Mây đen (Dark Cloud Cover):
Nến đỏ mở cao hơn giá đóng cửa của nến trước đó, sau đó đóng cửa dưới giữa của nó. Dấu hiệu cho một sự đảo chiều khả thi.
Các mô hình tiếp diễn
(Rising Three Methods):
Ba nến giảm nhỏ đỏ trong xu hướng tăng, sau đó là một nến xanh mạnh xác nhận sự tiếp diễn của xu hướng.
(Falling Three Methods):
Ba nến tăng sau đó là một nến giảm mạnh - tiếp diễn xu hướng giảm.
Mô hình Doji (Doji) và các loại của nó
Nến được hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa rất gần nhau, phản ánh trạng thái chần chừ giữa người mua và người bán. Nó có nhiều hình dạng:
Xem hình ảnh ở trên và theo dõi
(Gravestone): Bóng trên dài, có xu hướng giảm.
(Long-legged): Bóng trên và dưới, tín hiệu cho sự chần chừ.
(Dragonfly): Bóng dưới dài, và có thể là tăng hoặc giảm tùy theo ngữ cảnh.
Các khoảng cách giá có quan trọng trong tiền điện tử không?
Thường thì không, vì các thị trường kỹ thuật số hoạt động 24/7 và không đóng cửa, khiến cho các mô hình khoảng trống ít xuất hiện hơn so với các thị trường truyền thống.
Lời khuyên để giao dịch tiền điện tử bằng cách sử dụng nến Nhật
1. Hiểu các nguyên tắc cơ bản: Đừng vội vàng sử dụng các mô hình trước khi hiểu rõ chúng.
2. Kết hợp các công cụ phân tích: Sử dụng các chỉ báo như RSI hoặc MACD để tăng độ chính xác trong quyết định của bạn.
3. Sử dụng nhiều khung thời gian: Phân tích cùng một mô hình trên các khoảng thời gian khác nhau (như giờ và ngày) cung cấp cái nhìn rộng hơn.
4. Quản lý rủi ro: Sử dụng lệnh dừng lỗ và xác định tỷ lệ rủi ro của bạn trước khi vào bất kỳ giao dịch nào.
Tóm tắt
Hiểu các mô hình nến Nhật có thể mang lại lợi thế bổ sung trên thị trường, nhưng nó không phải là công cụ ma thuật. Nó nên được sử dụng trong một kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh, với các công cụ phân tích bổ sung và các quy tắc nghiêm ngặt về quản lý vốn.