Điểm chính
Sử dụng các chiến lược thoát như dừng lỗ, mục tiêu chốt lời và dừng lỗ theo dõi giúp các nhà giao dịch dễ dàng quản lý rủi ro và khóa lợi nhuận mà không bị quá cảm xúc.
Quản lý rủi ro đúng cách và các chiến lược thoát là rất quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch nào muốn giữ kỷ luật và thành công lâu dài, đặc biệt là trong các thị trường tiền điện tử biến động.
Bài viết này đi qua năm chiến lược thoát cho các nhà giao dịch trước khi thảo luận về một vài cách kết hợp các chiến lược khác nhau.
Giới thiệu
Đối với các nhà giao dịch, biết khi nào thoát khỏi một giao dịch cũng quan trọng như biết khi nào vào. Một chiến lược thoát được lên kế hoạch tốt có thể giúp bạn bảo vệ lợi nhuận, giảm thiểu tổn thất, và giảm quyết định cảm xúc. Những điều này đặc biệt hữu ích trong các điều kiện thị trường biến động.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi qua năm chiến lược thoát dành cho các nhà giao dịch, bao gồm các lệnh dừng lỗ, mục tiêu chốt lời, dừng lỗ theo dõi, trung bình chi phí đô la (DCA) và các chỉ báo kỹ thuật. Cuối cùng, chúng tôi sẽ khám phá một vài cách kết hợp các chiến lược khác nhau.
1. Lệnh Dừng Lỗ
Một lệnh dừng lỗ tự động đóng giao dịch khi giá của một tài sản đạt đến một mức cụ thể. Như tên gọi, các lệnh dừng lỗ được thiết kế để hạn chế các khoản lỗ tiềm năng trong trường hợp thị trường di chuyển ngược lại với các vị trí của bạn. Chúng là một công cụ thiết yếu cho quản lý rủi ro đúng cách.
Cách sử dụng các lệnh dừng lỗ
Dừng lỗ dựa trên tỷ lệ phần trăm: Đặt lệnh dừng lỗ ở một tỷ lệ phần trăm cụ thể dưới mức giá vào của bạn. Ví dụ, nếu bạn mua Bitcoin với giá 40.000 USD và đặt lệnh dừng lỗ 5%, giao dịch của bạn sẽ đóng lại nếu BTC giảm xuống 38.000 USD.
Dừng lỗ kỹ thuật: Đặt lệnh dừng lỗ của bạn dưới mức hỗ trợ hoặc một đường trung bình động quan trọng. Ví dụ, nếu BTC giao dịch trên đường trung bình động 200 ngày ở mức 37.000 USD, bạn có thể đặt lệnh dừng ở đâu đó dưới 37.000 USD.
Lợi thế
Cung cấp một kế hoạch quản lý rủi ro rõ ràng.
Tự động hóa quá trình thoát, giảm thiểu sự tham gia cảm xúc.
2. Mục tiêu Chốt Lợi
Các lệnh chốt lời tương tự như các lệnh dừng lỗ, nhưng thay vì cắt lỗ, chúng khóa lợi nhuận của bạn. Các lệnh này được thiết kế để tự động bán một vị trí khi giá đạt đến một mức lợi nhuận nhất định. Các lệnh chốt lời có thể giúp bạn bảo vệ lợi nhuận mà không nhất thiết phải chờ đợi một điểm thoát "hoàn hảo".
Cách Đặt Mục tiêu Chốt Lợi
Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: Bạn có thể sử dụng tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận như 1:2, có nghĩa là cho mỗi đô la có nguy cơ, bạn hướng tới việc thu được hai đô la. Nếu lệnh dừng lỗ của bạn là 1.000 USD dưới mức vào, bạn có thể đặt lệnh chốt lời 2.000 USD ở trên.
Mức Fibonacci: Một lựa chọn khác là áp dụng các công cụ thoái lui và mở rộng Fibonacci để xác định các mức lợi nhuận tiềm năng. Ví dụ, mức mở rộng fib 1.618 thường hoạt động như một khu vực chốt lời chính.
Lợi thế
Ngăn chặn việc giao dịch thái quá do tham lam.
Giúp đạt được lợi nhuận ổn định bằng cách tập trung vào các mục tiêu đã định trước.
3. Dừng lỗ theo dõi
Dừng lỗ theo dõi là các lệnh dừng lỗ được thiết kế để di chuyển cùng với giá. Ý tưởng là liên tục cập nhật mức dừng lỗ của bạn để khóa lợi nhuận khi giá thay đổi. Ví dụ, nếu bạn đang mua và giá giảm theo một tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền đô la được chỉ định, dừng lỗ theo dõi có thể giúp bạn thoát khỏi giao dịch tự động.
Cách sử dụng dừng lỗ theo dõi
Đặt tỷ lệ hoặc giá trị dừng lỗ theo dõi. Ví dụ, với một dừng lỗ theo dõi 5%, nếu BTC di chuyển từ 40.000 USD lên 50.000 USD, lệnh dừng lỗ của bạn sẽ điều chỉnh xuống 47.500 USD (5% dưới 50.000 USD). Nếu nó di chuyển xa hơn lên 60.000 USD, lệnh dừng lỗ của bạn sẽ điều chỉnh xuống 57.000 USD (5% dưới 60.000 USD).
Lợi thế
Cho phép tham gia vào các xu hướng tăng kéo dài.
Giảm thiểu tổn thất trong các sự đảo chiều đột ngột của thị trường.
4. Trung bình chi phí đô la (DCA) thoát khỏi giao dịch
DCA, thường được sử dụng để vào thị trường, cũng có thể là một chiến lược thú vị để thoát khỏi các vị trí từ từ. Thay vì bán một lần, bạn bán từng phần của vị trí của mình theo các khoảng thời gian đều đặn hoặc tại các mức giá khác nhau. Điều này sẽ trung bình hóa giá thoát của bạn.
Ví dụ
Giả sử bạn sở hữu 1 Bitcoin mua với giá 20.000 USD. Trong một đợt tăng giá, BTC tăng lên 50.000 USD. Thay vì bán toàn bộ ở mức 50.000 USD, bạn bán 0,1 BTC ở mức 50.000 USD, 0,1 BTC khác ở mức 55.000 USD, và tiếp tục như vậy. Điều này giảm rủi ro mất đi các khoản lợi nhuận tiếp theo trong khi khóa lại một số lợi nhuận.
Lợi thế
Giảm tác động cảm xúc của việc thoát quá sớm hoặc quá muộn.
Làm mượt lợi nhuận qua nhiều mức giá.
5. Chỉ số Phân tích Kỹ thuật
Một số nhà giao dịch tận dụng các công cụ phân tích kỹ thuật (TA) để xác định điểm thoát dựa trên tín hiệu thị trường thay vì cảm xúc. Một số chỉ báo phổ biến bao gồm các đường trung bình động, RSI và Parabolic SAR.
Các đường trung bình động
Ví dụ: Nếu giá BTC giảm dưới đường trung bình động 50 ngày, điều này có thể báo hiệu một sự đảo chiều giảm. Thoát tại điểm này giúp tránh các khoản lỗ thêm.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Ví dụ: Nếu RSI của Bitcoin tăng trên 70 (quá mua), điều này có thể báo hiệu một sự đảo chiều. Thoát tại điểm này khóa lại lợi nhuận trước khi có sự giảm giá tiềm năng.
Parabolic SAR (dừng và đảo ngược)
Ví dụ: Chỉ số Parabolic SAR vẽ các điểm trên hoặc dưới giá. Khi các điểm chuyển từ dưới lên trên giá, nó báo hiệu một điểm thoát tiềm năng.
Lợi thế
Thích ứng với điều kiện thị trường theo thời gian thực.
Loại bỏ sự đoán mò trong việc ra quyết định.
Kết hợp các Chiến lược để Đạt kết quả Tối ưu
Mỗi chiến lược thoát này đều có ưu điểm riêng, nhưng chúng có thể hiệu quả hơn khi kết hợp. Ví dụ, bạn có thể sử dụng lệnh dừng lỗ cùng với các mục tiêu chốt lời để xác định một khoảng rõ ràng cho giao dịch của bạn.
Ngoài ra, bạn có thể kết hợp các chỉ báo kỹ thuật với các dừng lỗ theo dõi để bảo vệ lợi nhuận trong các thị trường đang có xu hướng. Hoặc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định nhiều mức giá để thực hiện DCA ra.
Ví dụ, giả sử bạn mua Bitcoin với giá 44.000 USD:
Đặt lệnh dừng lỗ ở mức 42.000 USD để hạn chế tổn thất tiềm năng.
Đặt lệnh chốt lời ở mức 50.000 USD để thu lợi một phần.
Sử dụng dừng lỗ theo dõi để thu được lợi nhuận nếu BTC tăng vượt qua 50.000 USD.
Nếu BTC đạt 60.000 USD hoặc hơn với RSI trên 70, dần dần thực hiện DCA để khóa lợi nhuận còn lại và giảm rủi ro.
Suy nghĩ cuối cùng
Các chiến lược thoát là cần thiết cho giao dịch thành công, cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để quản lý lợi nhuận và tổn thất. Dù bạn sử dụng lệnh dừng lỗ, mục tiêu chốt lời, dừng lỗ theo dõi, DCA, hay các chỉ báo kỹ thuật, có một kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn giữ được kỷ luật và linh hoạt.
Hãy thử nghiệm với các sự kết hợp khác nhau để tìm ra cái gì phù hợp nhất với phong cách và mục tiêu giao dịch của bạn, và hãy nhớ rằng thành công lâu dài đến từ việc thực hiện kỷ luật và quản lý rủi ro, không phải đoán mò.
#binancelearntoearn #AppleCryptoUpdate
