Giao dịch hợp đồng tương lai (futures) trên Binance là một lựa chọn phổ biến để suy đoán về sự biến động giá của các loại tiền điện tử mà không cần sở hữu các tài sản cơ bản. Với các tính năng như đòn bẩy cao và giao diện trực quan, Binance Futures thu hút cả các trader mới và đã có kinh nghiệm. Tuy nhiên, giao dịch hợp đồng tương lai có những rủi ro lớn, đặc biệt là do sự biến động của các loại tiền điện tử và ảnh hưởng của đòn bẩy. Đây là một hướng dẫn chi tiết để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai trên Binance một cách có trách nhiệm.
1. Hiểu về hợp đồng tương lai trên Binance
Hợp đồng tương lai trên Binance là các hợp đồng cho phép đặt cược vào sự biến động tương lai của giá một loại tiền điện tử (như Bitcoin, Ethereum, v.v.). Đây là các điểm chính:
• Các loại hợp đồng:
• Hợp đồng tương lai USDⓈ-M: Margin bằng stablecoin (USDT hoặc USDC), phù hợp cho các phép tính lợi nhuận/thua lỗ đơn giản.
• Hợp đồng tương lai COIN-M: Margin bằng tiền điện tử (ví dụ: BTC), lý tưởng cho các nhà đầu tư dài hạn.
• Hợp đồng vĩnh viễn vs Hợp đồng quý: Các hợp đồng vĩnh viễn không có ngày hết hạn, trong khi các hợp đồng quý hết hạn vào một ngày cố định.
• Đòn bẩy: Binance cung cấp đòn bẩy lên đến 125x, điều này khuếch đại lợi nhuận nhưng cũng cả tổn thất.
• Phí: Binance sử dụng mô hình maker-taker. Phí tiêu chuẩn là 0,02% (maker) và 0,04% (taker) cho hợp đồng tương lai USDⓈ-M, nhưng có thể giảm với trạng thái VIP hoặc khi thanh toán bằng BNB.
Lời khuyên: Kiểm tra FAQ của Binance Futures để hiểu các thông số kỹ thuật của hợp đồng (kích thước, đòn bẩy, tỷ lệ tài trợ).
2. Cài đặt tài khoản Binance Futures của bạn
Để bắt đầu, hãy làm theo các bước sau:
1. Tạo tài khoản Binance:
• Đăng ký trên Binance.com và hoàn tất xác minh KYC (nhận dạng, địa chỉ).
• Nếu bạn ở một quốc gia bị hạn chế (như Hoa Kỳ, nơi Binance.com không hoạt động), hãy sử dụng Binance.US, nhưng hãy lưu ý rằng nó không cung cấp hợp đồng tương lai.
2. Kích hoạt tài khoản Futures:
• Đăng nhập, vào "Phái sinh" > "Hợp đồng tương lai USDⓈ-M" hoặc "Hợp đồng tương lai COIN-M", và nhấp vào "Mở ngay".
• Vượt qua một bài kiểm tra 14 câu hỏi để kích hoạt tài khoản (điều này giúp hiểu các cơ bản, như thanh lý).
3. Nạp tiền vào danh mục đầu tư hợp đồng tương lai của bạn:
• Chuyển quỹ (USDT, BUSD, BTC, v.v.) từ danh mục đầu tư Spot sang danh mục đầu tư Futures của bạn qua biểu tượng chuyển.
• Nếu bạn không có quỹ, hãy nạp qua thẻ tín dụng, chuyển khoản hoặc tiền điện tử.
Lời khuyên: Hãy thử nền tảng với chế độ demo (testnet) của Binance để luyện tập mà không có rủi ro với các quỹ ảo.
3. Phát triển một chiến lược giao dịch
Một chiến lược rõ ràng là cần thiết để thành công. Đây là cách thực hiện:
• Chọn cặp giao dịch: Chọn một cặp như BTC/USDT hoặc ETH/USDT từ menu ở góc trên bên trái. Binance cung cấp hơn 500 cặp.
• Phân tích thị trường:
• Phân tích kỹ thuật: Sử dụng biểu đồ TradingView tích hợp để xác định xu hướng, hỗ trợ và kháng cự. Điều chỉnh các khung thời gian (1h, 4h, 1d).
• Phân tích cơ bản: Theo dõi tin tức tiền điện tử trên X hoặc CoinMarketCap để dự đoán các chuyển động (ví dụ: thông báo từ SEC hoặc cập nhật mạng).
• Điều chỉnh đòn bẩy:
• Nhấp vào tab đòn bẩy (20x mặc định) và điều chỉnh nó (1x đến 125x). Đòn bẩy cao làm tăng rủi ro thanh lý. Người mới bắt đầu nên bắt đầu với 3x đến 5x.
• Các loại lệnh:
• Lệnh thị trường: Được thực hiện ngay lập tức ở mức giá hiện tại.
• Lệnh giới hạn: Kích hoạt ở một mức giá cụ thể.
• Dừng lỗ: Cần thiết để hạn chế tổn thất.
• Tỷ lệ tài trợ: Kiểm tra tỷ lệ tài trợ (mỗi 8 giờ) để hiểu xem bên dài hạn hay ngắn hạn đang phải trả. Tỷ lệ dương có nghĩa là bên dài hạn trả cho bên ngắn hạn và ngược lại.
Lời khuyên: Bắt đầu với các vị trí nhỏ (ví dụ: 50 đến 100 USDT) để hạn chế tổn thất ban đầu.
4. Quản lý rủi ro
Giao dịch hợp đồng tương lai trên Binance có rủi ro do sự biến động và đòn bẩy. Đây là cách giảm thiểu tổn thất:
• Sử dụng lệnh dừng lỗ: Đặt lệnh dừng lỗ cho mỗi giao dịch để hạn chế tổn thất tự động.
• Chọn giữa margin chéo và riêng biệt:
• Marge chéo: Vốn của bạn được sử dụng cho tất cả các vị trí, giảm rủi ro thanh lý nhưng phơi bày toàn bộ danh mục đầu tư của bạn.
• Marge riêng biệt: Chỉ có phần margin được phân bổ cho một vị trí là có rủi ro, lý tưởng cho người mới bắt đầu.
• Theo dõi thanh lý: Giá thanh lý phụ thuộc vào "Mark Price". Kiểm tra nó để tránh bất ngờ.
• Tránh đòn bẩy quá mức: Đòn bẩy > 5x là rủi ro cho người mới.
• Quản lý cảm xúc: Đừng thay đổi chiến lược của bạn dưới ảnh hưởng của nỗi sợ hãi hoặc lòng tham.
Lời khuyên: Đừng mạo hiểm hơn 1 đến 2% vốn của bạn cho mỗi giao dịch để bảo vệ danh mục đầu tư của bạn.
5. Cập nhật thông tin và cải thiện bản thân
Để thành công trên Binance Futures, hãy cập nhật và hoàn thiện kỹ năng của bạn:
• Theo dõi dữ liệu thị trường: Kiểm tra sổ lệnh, khối lượng và tỷ lệ tài trợ qua tab "Thông tin" của Binance.
• Theo dõi tâm lý trên X: Các bài viết trên X, như của @CryptoSauceYT, có thể chỉ ra xu hướng của các trader hàng đầu (ví dụ: 73% vị trí dài hạn trên BTC).
• Học hỏi liên tục: Đọc các hướng dẫn của Binance (blog.generallink.top) hoặc xem các video hướng dẫn trên YouTube để nắm vững các khái niệm như các lệnh BBO (mua thấp, bán cao).
• Phân tích các giao dịch của bạn: Sử dụng một nhật ký để ghi lại các điểm vào, ra và lỗi của bạn.
Lời khuyên: Tham gia các cộng đồng trader trên X hoặc Binance Square để trao đổi ý tưởng, nhưng hãy cẩn thận với các lời khuyên không được xác minh.
6. Ví dụ thực tế về giao dịch
Giả sử bạn muốn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn BTC/USDT:
1. Chuyển 100 USDT vào danh mục đầu tư Futures của bạn.
2. Chọn BTC/USDT, chọn đòn bẩy 5x (vị trí của bạn trị giá 500 USDT).
3. Phân tích biểu đồ: Nếu giá là 60,000 $ và cho thấy hỗ trợ ở mức 59,500 $, hãy đặt một lệnh mua giới hạn ở mức 59,600 $.
4. Đặt một lệnh dừng lỗ ở mức 59,300 $ (rủi ro 0,5%) và một lệnh chốt lời ở mức 60,500 $ (lợi nhuận tiềm năng 1,5%).
5. Theo dõi tỷ lệ tài trợ và Mark Price để tránh thanh lý.
Kết quả: Nếu giá đạt 60,500 $, lợi nhuận của bạn là 5 USDT (5x chuyển động 200 $). Nếu lệnh dừng lỗ được kích hoạt, tổn thất của bạn được giới hạn ở mức 1,5 USDT.
Kết luận
Giao dịch hợp đồng tương lai trên Binance mang lại cơ hội sinh lợi nhờ vào tính thanh khoản, sự lựa chọn hợp đồng và đòn bẩy. Tuy nhiên, sự biến động và rủi ro thanh lý yêu cầu một cách tiếp cận kỷ luật. Bắt đầu với một tài khoản demo, sử dụng đòn bẩy thấp và luôn đặt lệnh dừng lỗ. Bằng cách đào tạo bản thân và theo dõi các xu hướng thị trường, bạn có thể cải thiện kỹ năng của mình và giao dịch một cách tự tin hơn.
Tài nguyên hữu ích:
• Blog Binance: https://www.generallink.top/fr/blog
• FAQ Binance Futures: https://www.generallink.top/fr/support/faq
• Cộng đồng: Binance Square hoặc các bài viết trên X
Cảnh báo: Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro và có thể dẫn đến mất toàn bộ vốn của bạn. Hãy tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến của một cố vấn tài chính nếu cần thiết.