NẾN (101)#CANDLESTICKS #candlestick
Bài học thứ 11:
Vượt ngưỡng & Giảm ngưỡng:
Trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, các khái niệm về vượt ngưỡng và giảm ngưỡng là cơ bản. Chúng biểu thị những thời điểm quan trọng khi giá của một tài sản di chuyển ra ngoài một phạm vi hoặc mô hình xác định, chỉ ra một sự tiếp tục hoặc thay đổi tiềm năng trong xu hướng. Hiểu và có khả năng nhận diện những di chuyển này có thể giúp các nhà giao dịch có lợi thế trên thị trường.
Một sự vượt ngưỡng đề cập đến khi giá của một tài sản di chuyển lên trên một mức kháng cự hoặc ranh giới mô hình, gợi ý một sự tiếp tục hoặc đảo chiều tiềm năng của xu hướng tăng. Ngược lại, một sự giảm ngưỡng là khi giá di chuyển xuống dưới một mức hỗ trợ hoặc ranh giới mô hình, cho thấy một sự tiếp tục hoặc đảo chiều tiềm năng của xu hướng giảm.
Nó là gì và nó cho thấy điều gì
Các sự vượt ngưỡng và giảm ngưỡng dựa trên nguyên tắc hỗ trợ và kháng cự. Đây là những mức mà giá có xu hướng đảo chiều hoặc tạm dừng, phản ánh sự cân bằng giữa cung (sự quan tâm bán) và cầu (sự quan tâm mua).
Các mức hỗ trợ đại diện cho các khu vực mà sự quan tâm mua vượt qua áp lực bán, ngăn chặn giá giảm thêm. Các mức kháng cự, ngược lại, là nơi mà sự quan tâm bán lớn hơn sự quan tâm mua, ngăn chặn giá tăng thêm.
Khi những mức này bị phá vỡ, điều đó gợi ý một sự thay đổi trong cân bằng cung-cầu.
Các loại vượt ngưỡng/giảm ngưỡng:
Vượt ngưỡng/Giảm ngưỡng ngang: Những điều này xảy ra khi giá vượt qua một mức kháng cự ngang (đối với vượt ngưỡng) hoặc mức hỗ trợ (đối với giảm ngưỡng).
Ví dụ: Một cổ phiếu đã nhiều lần chạm mức kháng cự ở $50 nhưng không thể vượt qua. Nếu giá sau đó di chuyển trên $50 với khối lượng đáng kể, đó là một sự vượt ngưỡng.Vượt ngưỡng/Giảm ngưỡng theo đường xu hướng: Những điều này xảy ra khi giá di chuyển vượt qua một đường xu hướng chéo, được hình thành bằng cách kết nối các đỉnh hoặc đáy của biểu đồ.
Ví dụ: Một cổ phiếu đang có xu hướng giảm, tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, vượt qua đường xu hướng giảm của nó, cho thấy một sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng.Vượt ngưỡng/Giảm ngưỡng theo mô hình: Một số mô hình biểu đồ, như tam giác, cờ hoặc đầu và vai, có các giới hạn xác định. Khi giá di chuyển vượt qua những giới hạn này, nó dẫn đến một sự vượt ngưỡng hoặc giảm ngưỡng.
Ví dụ: Một cổ phiếu hình thành mô hình tam giác tăng, đặc trưng bởi kháng cự ngang và đáy cao hơn. Một di chuyển trên kháng cự là một sự vượt ngưỡng, gợi ý một sự tiếp tục của xu hướng tăng.
Cách giao dịch nó
Giao dịch vượt ngưỡng và giảm ngưỡng hiệu quả yêu cầu một số chiến lược và biện pháp phòng ngừa:
Xác nhận khối lượng: Để một sự vượt ngưỡng hoặc giảm ngưỡng là thật sự, nó phải được hỗ trợ bởi khối lượng đáng kể. Khối lượng cao cho thấy sự tham gia mạnh mẽ và cam kết từ các nhà giao dịch.
Ví dụ: Nếu một cổ phiếu vượt qua mức kháng cự ở $100 với khối lượng đáng kể, đó là một tín hiệu vượt ngưỡng mạnh mẽ hơn so với khi khối lượng thấp.Kiểm tra lại và Xác nhận: Sau khi vượt ngưỡng hoặc giảm ngưỡng, giá có thể kiểm tra lại mức đã bị phá vỡ. Nếu giá tôn trọng mức này (biến hỗ trợ thành kháng cự hoặc ngược lại) và di chuyển theo hướng vượt ngưỡng/giảm ngưỡng, điều đó xác nhận sự di chuyển.
Ví dụ: Sau khi vượt ngưỡng trên $50, một cổ phiếu có thể giảm về $50. Nếu sau đó nó bật lại lên, điều đó xác nhận sự vượt ngưỡng.Tránh các Vượt ngưỡng/Giảm ngưỡng giả: Không phải tất cả các mức phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự đều biểu thị cho các di chuyển thật sự. Đôi khi, giá có thể di chuyển vượt qua một mức nào đó tạm thời trước khi đảo chiều – một sự vượt ngưỡng hoặc giảm ngưỡng giả. Sử dụng lệnh dừng lỗ và chờ đợi các xác nhận có thể giúp giảm thiểu rủi ro của các tín hiệu giả.
Ví dụ: Nếu một cổ phiếu giảm dưới mức hỗ trợ nhưng nhanh chóng phục hồi và di chuyển lên trên, các nhà giao dịch hành động quá sớm có thể chịu thua lỗ. Chờ đợi một di chuyển được xác nhận hoặc sử dụng lệnh dừng lỗ có thể ngăn chặn các tình huống như vậy.
Kết luận, nhận diện và giao dịch hiệu quả các sự vượt ngưỡng và giảm ngưỡng có thể là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch kỹ thuật. Điều quan trọng là sử dụng chúng kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác và đảm bảo các thực hành quản lý rủi ro hợp lý.