5. Sự cám dỗ của đòn bẩy tài chính

#TradingTypes101 ‏Giao dịch hợp đồng quyền chọn (options) – đặc biệt khi chỉ mua hợp đồng đơn lẻ (Calls hoặc Puts) – được coi là một trong những loại giao dịch rủi ro nhất, và mặc dù nó hấp dẫn do khả năng đạt được lợi nhuận lớn từ vốn nhỏ, nhưng có một số cảnh báo quan trọng cần biết trước khi tham gia:

⸻

🔴 Những cảnh báo quan trọng khi mua hợp đồng quyền chọn đơn lẻ:

1. Thời gian chống lại bạn
•Hợp đồng quyền chọn có ngày hết hạn, và với mỗi ngày trôi qua, giá trị của hợp đồng giảm dần do điều được gọi là Time Decay (giảm giá trị theo thời gian).
•Ngay cả khi phân tích của bạn là đúng, nhưng không xảy ra đúng lúc, bạn sẽ mất một phần lớn hoặc toàn bộ vốn đầu tư vào hợp đồng.

2. Khả năng mất 100%
•Nếu hợp đồng hết hạn mà không nằm trong “In the Money”, nó sẽ trở nên vô giá trị và bạn sẽ mất toàn bộ số tiền đã chi để mua.
•Điều này khác với việc mua cổ phiếu, vì cổ phiếu không thể trở nên vô giá trị trừ khi nó hoàn toàn phá sản.

3. Ảnh hưởng của biến động đến giá (Implied Volatility)
•Giá quyền chọn không chỉ bị ảnh hưởng bởi sự chuyển động giá, mà còn bởi biến động dự kiến (IV).
•Sự tăng cao của IV có thể làm tăng giá hợp đồng, nhưng nếu đột ngột giảm (chẳng hạn sau khi công bố lợi nhuận), giá hợp đồng có thể giảm ngay cả khi cổ phiếu di chuyển theo hướng có lợi cho bạn.

4. Phân tích không đủ không đủ
•Chỉ phân tích xu hướng là không đủ để thành công trong giao dịch quyền chọn; mà cần phải hiểu:
•Các mức thời gian
•Mức độ biến động
•Khoảng cách giữa giá cổ phiếu và giá thực hiện (Strike Price)
•Chọn thời gian phù hợp