Hiện tại có rất nhiều cuộc trò chuyện xoay quanh giá Ethereum: Liệu nó có vượt qua mức 4000 USD, hay một sự sụt giảm mới đang chờ đợi? Có vẻ như những người đầu cơ giảm giá đang chiếm ưu thế lần này. Trong bảy ngày qua, giá Ethereum đã giảm hơn 2%, và hiện đang giao dịch ở mức khoảng 3681 USD, vẫn thấp hơn 24,88% so với mức cao nhất mọi thời đại.
Nhưng đằng sau bề mặt, dữ liệu cho thấy một câu chuyện khác - một kịch bản mà trong đó "tiền thông minh" có thể đã đặt bẫy. Ba tín hiệu rõ ràng và một mô hình kỹ thuật tăng cho thấy những lần sụt giảm gần đây của Ethereum có thể là một cái bẫy giảm giá được dàn dựng tốt.
Cá voi và các nhà đầu tư cá nhân lạc quan
Tín hiệu đầu tiên đến từ các chỉ số phân phối Ethereum trên chuỗi. Trong 30 ngày qua, sở hữu của cá voi đã tăng 1.82%, trong khi ví nhỏ (nhà đầu tư bán lẻ) cũng đã tăng cường tích lũy của họ lên 1.87%. Thông thường, các động thái của cá voi có ảnh hưởng lớn hơn so với động thái của các nhà đầu tư bán lẻ và nhóm nhỏ, do khối lượng giao dịch lớn hơn của họ.
Và lần này, có vẻ như các nhà đầu tư cá nhân đang đi theo bước chân của cá voi ETH - điều này có thể khiến các nhà đầu tư bình thường rơi vào một cái bẫy không ngờ.
Thú vị là các ví của các nhà đầu tư tầm trung đang thoái vốn, điều này cho thấy khả năng phân phối lại tài sản giữa hai bên: cá voi và nhà giao dịch bán lẻ. Thông thường, động lực của hai nhóm này hoàn toàn khác nhau, nhưng lần này, có vẻ như cả hai đều thể hiện niềm tin vào triển vọng tăng trưởng của Ethereum.
Ethereum và vị thế của cá voi - Nhà đầu tư bán lẻ | Nguồn: IntoTheBlock
Quan điểm này được hỗ trợ bởi biểu đồ IntoTheBlock về các địa chỉ tăng và giảm, đây là một công cụ không sử dụng các chỉ số tâm lý truyền thống. Thay vào đó, nó theo dõi hành vi của ví: những người tăng là những người đã mua hơn 1% khối lượng giao dịch hàng ngày, trong khi những người giảm là những người đã bán ít nhất 1%.
Giá Ethereum và cuộc chiến giữa bò và gấu | Nguồn: IntoTheBlock
Trong bảy ngày qua, số lượng ví bò đã vượt qua số lượng gấu với tỷ lệ 7:1 - một lợi thế nhỏ, nhưng đủ để cho thấy tâm lý thị trường đang có xu hướng tích lũy thay vì phân phối.
Tỷ lệ tài khoản dài/ngắn cho thấy các nhà giao dịch vẫn có xu hướng tăng
Mặc dù có xu hướng đi ngang và các đợt sụt giảm liên tục, các nhà giao dịch không hề lùi bước. Theo tỷ lệ tài khoản dài/ngắn trên nền tảng Binance, giá Ethereum hiện đang là 1.91, có nghĩa là số lượng tài khoản thực hiện giao dịch mua gần gấp đôi số lượng tài khoản thực hiện giao dịch bán.
Tỷ lệ tài khoản ETH dài/ngắn trên Binance | Nguồn: Coinglass
Điều quan trọng cần lưu ý là đây không phải là tỷ lệ khối lượng giao dịch dài/ngắn. Tỷ lệ tài khoản đo lường số lượng tài khoản người dùng giữ các vị thế dài hoặc ngắn, không chỉ là khối lượng giao dịch.
Dữ liệu tổng hợp trong 24 giờ qua cho thấy phần lớn các nhà giao dịch dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng, ngay cả khi giá Ethereum đang gần mức kháng cự chính. Lịch sử cho thấy, tỷ lệ tương tự thường xuất hiện trước khi thị trường chứng kiến sự chuyển động mạnh mẽ theo một hướng rõ ràng.
Mô hình tam giác tăng vẫn mạnh sau khi ETH kiểm tra mức hỗ trợ chính
Điểm nổi bật trong cấu trúc giá hiện tại của Ethereum là mô hình tam giác tăng trên biểu đồ hàng ngày. Sau khi bứt phá mạnh từ mức thấp nhất 2,120 USD lên 3,939 USD, Ethereum đã bước vào giai đoạn tích lũy hạn chế.
Mức giá 3,785 USD - tương ứng với mức mở rộng Fibonacci 0.236 - đã cố gắng hoạt động như một hỗ trợ, nhưng nhanh chóng bị phá vỡ.
Theo sau đó là một cây nến đỏ dài, trùng với việc các vị thế bán ngắn bắt đầu kiểm soát Ethereum. Các đợt bán tháo vẫn tiếp diễn sau sự sụt giảm này, khi nhiều nhà giao dịch dự đoán mức hỗ trợ sẽ bị phá vỡ ở mức 3,356 USD.
Như đã dự đoán, đường hỗ trợ này đã được kiểm tra một cách ngắn gọn.
Phân tích giá Ethereum | Nguồn: TradingView
Đường hỗ trợ này đã được kiểm tra vào hôm qua, trùng với việc Smart Trader mở một vị thế bán ngắn. Nhưng ngay sau đó, giá đã phục hồi và dẫn đến việc thanh lý vị thế ngắn đó. Do đó, mũi tên đã rơi vào bẫy giảm giá!
Và không có gì ngạc nhiên khi thấy rằng nhiều vị thế bán ngắn tương tự cũng đã được mở trong cùng khoảng thời gian đó, theo dữ liệu từ Lookonchain.
Nguồn: Lookonchain
Tuy nhiên, nếu cây nến hàng ngày đóng cửa trên 3,785 USD, Ethereum sẽ có đủ sức mạnh để kiểm tra 3,939 USD và sau đó là 4,051 USD, nơi chuyển động về 4,051 USD sẽ được coi là sự bứt phá rõ ràng. Ngược lại, nếu khu vực hỗ trợ chính ở mức 3,356 USD bị phá vỡ hoàn toàn, kịch bản tăng giá sẽ bị vô hiệu hóa.
