Nhà giao dịch thực sự chỉ luôn suy nghĩ về hai điều:
Sau khi mua vào, nếu xu hướng đúng như mong đợi, bạn sẽ làm gì?
Sau khi mua vào, nếu xu hướng ngược lại với mong đợi, bạn sẽ làm gì?
Không ai có thể chính xác đoán trước xu hướng tương lai. Điều duy nhất bạn có thể tin tưởng là một bộ quy tắc giao dịch nhất quán - nó giúp bạn đứng ở phía có xác suất cao hơn.
Kiếm tiền không phụ thuộc vào độ chính xác của bạn trong việc dự đoán xu hướng, mà là dựa vào "khi làm sai thì thua ít, khi làm đúng thì thắng nhiều". Đây mới là sự khác biệt cơ bản giữa người thực hành và nhà phân tích.
Mục đích bạn vào lệnh là để kiếm tiền, và càng nhiều càng tốt. Vì vậy, khi thị trường có lợi cho bạn, bạn phải học cách để lợi nhuận chạy; khi xu hướng không có lợi cho bạn, đừng mơ mộng, hãy cắt lỗ ngay lập tức.
Khi nào thị trường rõ ràng về hướng đi? Nói thật, nó sẽ luôn không rõ ràng. Mỗi lần giao dịch, bản chất vẫn là cược - dùng chi phí có thể kiểm soát để đánh cược vào lợi nhuận không chắc chắn. Sự khác biệt chỉ là, nhà giao dịch thực thụ hiểu cách rút lui kịp thời khi rủi ro chết người đến, và dám vào lệnh khi rủi ro có thể kiểm soát.
Hầu hết giao dịch của tôi đều là "lập kế hoạch cho giao dịch của tôi, giao dịch theo kế hoạch của tôi". Sau khi đóng cửa, tôi xem lại giao dịch, theo quy tắc để xây dựng chiến lược; trong thời gian giao dịch, tôi chỉ thực hiện nghiêm ngặt. Nếu trong giờ giao dịch mà còn do dự "mua ở đâu, bán ở đâu", rất dễ tự làm rối loạn tình hình, và kết quả thường là một mớ hỗn độn.
Điểm mua cụ thể không bao giờ là điều tôi quan tâm. Chỉ những người giao dịch siêu ngắn hạn, kiếm lợi nhuận nhỏ mới suy nghĩ về giá vào chính xác đến từng phần. Nếu bạn giao dịch với xu hướng hoặc sóng, nhưng lại quá theo đuổi điểm mua, thì bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.
Tôi hàng đêm xem lại giao dịch, dựa vào kinh nghiệm để phán đoán hướng đi, tìm một khu vực giá phù hợp, rồi vào lệnh nắm giữ. Tôi không bao giờ lãng phí sức lực để đoán giá cổ phiếu sẽ dừng lại ở điểm nào. Nhưng vẫn có nhiều người tin tưởng rằng: điểm mua quyết định tất cả.
Nếu bạn không giao dịch với lợi nhuận nhỏ, nhưng vẫn coi trọng điểm mua chính xác, thì có thể điều đó cho thấy - bạn chưa thực sự hiểu cái gì là chiến lược giao dịch, thậm chí không rõ logic đằng sau sự biến động của thị trường, càng không hiểu mình đang giao dịch cái gì.
Trên phố Wall曾有人做过一个实验：让一群小学生和一群交易老手分别预测几张走势图的后续方向。结果，小学生的正确率远高于经验丰富的交易者。
Tại sao bạn lại theo đuổi điểm mua chính xác đến vậy? Chẳng qua là:
Luôn cố gắng mua ở mức thấp nhất, không thể chịu đựng bất kỳ sự điều chỉnh nào sau khi nắm giữ;
Coi cắt lỗ là thất bại, nên đặt mức cắt lỗ rất chặt.
Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ: vào lệnh trong một khu vực có xu hướng rõ ràng, mua cao hơn hoặc thấp hơn một chút, không nghiêm trọng bằng việc "bỏ lỡ toàn bộ thị trường" đúng không? Thật đáng tiếc, hầu hết mọi người vì theo đuổi lợi thế giá nhỏ bé mà lại bỏ lỡ cơ hội lớn.
Những người thực sự ngây thơ trên thế giới này là những người luôn cảm thấy mình phát hiện ra bí quyết độc quyền, có thể mua ở mức thấp nhất và bán ở mức cao nhất. Tôi chưa bao giờ có ảo tưởng như vậy.
Nhiều người không thể duy trì sự tăng trưởng trong tài khoản của mình, một trong những lý do chính là: họ không thể chịu đựng sự điều chỉnh của lợi nhuận chưa thực hiện. Nhưng hãy nhớ rằng, lợi nhuận chưa thực hiện không bao giờ là lợi nhuận thực tế của bạn, và thị trường cũng không bao giờ chỉ tăng mà không giảm. Chấp nhận sự điều chỉnh là chi phí bạn phải trả để nắm bắt được cơ hội lớn. Trong hệ thống của tôi, sự điều chỉnh tự nhiên như hơi thở.
Những gì bạn có thể kiểm soát chỉ là mức độ thua lỗ; còn lợi nhuận, cần có sự phối hợp của thị trường.
Việc mua hoặc bán không nên đến từ sự suy đoán chủ quan của cá nhân, mà nên phụ thuộc vào xu hướng thực tế của thị trường. Tôi không bao giờ để mình rơi vào thế bị động, cũng không bao giờ theo đuổi giao dịch hoàn hảo.
Dù bạn sử dụng quy tắc giao dịch nào, bạn nên suy nghĩ: liệu chiến lược này có thể đạt được sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn không? Chứ không phải lấy một vài lần thành công hay thất bại ngẫu nhiên để làm cơ sở đánh giá chất lượng hệ thống.