Quản lý là điều quan trọng nhất, vì nó giúp bạn tránh thua lỗ và hỗ trợ bạn tồn tại lâu dài trên thị trường. Hãy cùng hiểu điều này bằng những từ ngữ đơn giản.
Quản lý rủi ro có nghĩa là bảo vệ tiền của bạn và tạo ra các quy tắc để bạn không đặt cược toàn bộ số tiền của mình trong mỗi giao dịch.
Trong giao dịch, không bao giờ có 100% chiến thắng — đôi khi có lợi nhuận, đôi khi có thua lỗ. Công việc của quản lý rủi ro là kiểm soát thua lỗ.
🔹 Các Quy Tắc Cơ Bản Của Quản Lý Rủi Ro
1. Chỉ Đầu Tư Bao Nhiêu Khi Bạn Có Thể Mất
Nếu bạn có $1000, đừng đặt tất cả tiền vào giao dịch.
Một quy tắc vàng là: trong một giao dịch, không bao giờ rủi ro quá 1–2% tổng vốn của bạn.
→ Có nghĩa là nếu bạn có $1000, thì trong một giao dịch, không nên rủi ro quá $10–20.
2. Cần Thiết Phải Đặt Lệnh Cắt Lỗ
Lệnh cắt lỗ là một nút an toàn giúp bạn tự động thoát khỏi giao dịch nếu thị trường đi ngược lại.
Ví dụ: Bạn đã mua Bitcoin ở mức $20,000 và đặt lệnh cắt lỗ ở mức $19,500 → nếu giá đi xuống, hệ thống sẽ tự động thoát bạn và tổn thất của bạn chỉ giới hạn ở mức $500.
3. Hiểu Biết Về Kích Thước Vị Thế
Tính toán số tiền bạn nên đặt trong mỗi giao dịch.
Ví dụ: Nếu bạn đặt $100 cho mỗi giao dịch và đặt lệnh cắt lỗ 5% → tổn thất tối đa của bạn chỉ là $5.
4. Đa Dạng Hóa (Đừng để tất cả trứng trong một giỏ)
Chỉ đầu tư vào một đồng tiền là rất nguy hiểm.
Thoda paisa BTC, thoda ETH, thoda stablecoins ya aur altcoins mein rakho → taake ek coin girne se aapka sara paisa na doobe.
5. Kiểm Soát Cảm Xúc
Sợ hãi (darr) và Tham lam (lalach) là kẻ thù lớn nhất của giao dịch.
Bạn cần tuân thủ kế hoạch, không nên giao dịch dựa trên cảm tính hay cảm xúc.
6. Hiểu Biết Về Tỷ Lệ Rủi Ro-Lợi Nhuận
Trong mỗi giao dịch, hãy xem xét rủi ro có nhiều hơn hay cơ hội lợi nhuận.
Ví dụ: Nếu bạn rủi ro $100 và cơ hội lợi nhuận là $300 → thì giao dịch này là tốt (Rủi ro/Lợi nhuận = 1:3).
Nhưng nếu rủi ro là $100 và lợi nhuận chỉ là $50 → thì nên tránh giao dịch này.
🔹 Một Ví Dụ
Giả sử bạn có $500 vốn:
Quy tắc: Mỗi giao dịch có rủi ro 2% → tức là không nên mất hơn $10.
Bạn đã mua Ethereum ở mức $2000 và đặt lệnh cắt lỗ ở mức $1980 → đây là sự chênh lệch $20.
Nếu bạn mua $50 ETH → giảm $20 = mất $0.50 (an toàn).
Nếu bạn mua $500 ETH → giảm $20 = mất $5 (vẫn an toàn, vì nằm trong giới hạn).
👉 Nói một cách đơn giản:
Quản lý rủi ro = Bảo vệ tiền của bạn, giới hạn tổn thất, và chỉ tham gia vào những giao dịch có cơ hội lợi nhuận cao.
