Hãy để tôi chia sẻ điều gì đó mà tôi thường không nói công khai: các vị trí mà tôi đang xây dựng trước khi chúng rõ ràng. Đã bắt đầu mua nhỏ trên $XPL trong tuần này và muốn giải thích suy nghĩ.

Tại sao bây giờ sau một cú sụt giảm tàn nhẫn như vậy

$XPL đã giảm 93% từ $1.80 xuống $0.10. Đó là nỗi đau phá hủy danh mục đầu tư cho bất kỳ ai đã mua ở đỉnh. Tôi hiểu tại sao hầu hết mọi người sẽ không chạm vào điều này với một cái gậy dài mười feet ngay bây giờ.

Nhưng đây là điều đã thay đổi suy nghĩ của tôi từ người quan sát thành người tham gia.

Đầu tiên, mức $0.10 đã giữ vững qua nhiều lần thử nghiệm. Tôi đã thấy nó bị chạm năm lần trong hai tuần. Mỗi lần, người mua xuất hiện. Không phải với những cây nến xanh khổng lồ, chỉ là sự hấp thụ ổn định ngăn chặn sự sụp đổ. Điều đó cho tôi biết ai đó đang xây dựng một vị trí ở đây và không muốn giá chạy trốn ngay bây giờ.

Thứ hai, tôi đã kiểm tra hoạt động phát triển của @plasma với hy vọng tìm thấy một dự án chết. Thay vào đó, tôi thấy những cam kết GitHub nhất quán, thông báo hợp tác và các tính năng thực tế được phát hành. Đội ngũ đang xây dựng trong suốt thị trường gấu, điều này phân tách những người sống sót khỏi những kẻ giả mạo.

Thứ ba, toán học rủi ro/phần thưởng cuối cùng cũng hợp lý. Ở mức $1.80, rủi ro là rất lớn và phần thưởng thì hạn chế. Ở mức $0.10, nó đã đảo ngược. Ngay cả khi nó giảm thêm 50% xuống $0.05, điều đó vẫn có thể kiểm soát được với kích thước vị thế hợp lý. Nhưng nếu nó phục hồi lên đến $0.30, đó là 200%. Đến $0.50 là 400%.

Chiến lược Thực tế của tôi

Tôi không định đầu tư toàn bộ hay tạo ra một vị thế lớn. Bắt đầu với 2% danh mục đầu tư của tôi ở mức $0.11. Sẽ thêm 1-2% nữa nếu chúng tôi nhận được xác nhận về việc hình thành các mức thấp hơn cao hơn. Tổng phân bổ tối đa là 5%, có nghĩa là ngay cả khi mất hoàn toàn cũng có thể sống sót.

Dừng lỗ được đặt ở mức $0.08. Nếu chúng tôi phá vỡ mức đó một cách thuyết phục, luận điểm tích lũy là sai và tôi sẽ thoát ra. Cho đến lúc đó, tôi cảm thấy thoải mái khi nắm giữ và có thể trung bình giảm nếu chúng tôi có thêm một cây nến capitulation nữa.

Những gì tôi đang theo dõi

Để luận điểm này diễn ra, tôi cần thấy một số điều xảy ra:

Bitcoin cần ổn định và hình thành một nền tảng. Nếu BTC đang chảy máu, các altcoin như $XPL không có cơ hội phục hồi.

@plasma cần tiếp tục giao hàng. Hoạt động phát triển phải giữ vững tính nhất quán. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đội ngũ chậm lại hoặc chuyển hướng khỏi tầm nhìn ban đầu đều giết chết luận điểm.

Khối lượng cần tăng lên khi hồi phục từ $0.10. Hiện tại chúng tôi đang thấy khối lượng giảm, điều này cho thấy sự kiệt quệ của người bán. Nhưng để xác nhận đảo chiều, tôi muốn thấy khối lượng tăng lên khi giá tăng.

Cảm xúc xã hội cần chuyển từ sự thờ ơ hoàn toàn sang sự quan tâm thận trọng. Không phải là sự hưng phấn, chỉ là sự công nhận rằng có thể dự án này không chết.

Cược Ngược dòng

Đây thật không thoải mái. Mua $XPL ở mức $0.10 cảm thấy sai. Biểu đồ thì xấu. Không ai nói về nó một cách tích cực. Mọi giác quan đều nói hãy tránh xa.

Nhưng những giao dịch tốt nhất của tôi luôn là những giao dịch không thoải mái. Những vị thế tôi xây dựng khi biểu đồ trông tồi tệ và mọi người nghĩ tôi điên. Chìa khóa là kích thước để bạn có thể chịu đựng sự không thoải mái mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ hoặc quyết định của bạn.

Kỳ vọng Thực tế

Tôi không mong đợi $XPL quay trở lại $1.80 vào tuần tới hoặc thậm chí tháng tới. Đây là một khoản giữ tối thiểu 6-12 tháng, có thể lâu hơn. Luận điểm là @plasma xây dựng sự chấp nhận thực sự trong thị trường gấu, và khi chu kỳ tăng giá tiếp theo bắt đầu, vốn sẽ chảy vào các dự án đã sống sót và thực hiện.

Nếu tôi sai, tôi mất 2-5% danh mục đầu tư của mình. Thật phiền phức nhưng không thảm khốc. Nếu tôi đúng, điều này có thể là 5-10x trong một hoặc hai năm tới. Đó là rủi ro/phần thưởng không đối xứng mà tôi tìm kiếm.

Tại sao phải chia sẻ điều này công khai

Thật lòng mà nói, việc chia sẻ giúp tôi giữ vững trách nhiệm với chiến lược. Thật dễ để bán tháo khi bạn làm điều đó một cách riêng tư. Khó khăn hơn khi bạn đã công khai nêu ra luận điểm và kế hoạch của mình.

Ngoài ra, tôi thật sự tò mò liệu người khác có thấy những gì tôi đang thấy hay không, hoặc nếu tôi hoàn toàn sai lầm ở đây. Việc học tốt nhất đến từ những quan điểm khác thách thức giả định của bạn.

Bạn nghĩ sao? Tôi có đang bắt một con dao rơi hay đang định vị sớm cho một sự phục hồi?