Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với một đặc điểm xác định là sự biến động. Khác với cổ phiếu hoặc trái phiếu truyền thống, các tài sản kỹ thuật số lớn như $BTC và Litecoin (LTC) có thể dao động 10–30% hoặc hơn trong một ngày, đôi khi còn nhiều hơn.
Trong khi sự biến động khiến các nhà đầu tư bảo thủ lo lắng, nó tạo ra cơ hội cho những nhà giao dịch am hiểu kiếm lợi từ những biến động giá theo cả hai hướng.
Biến Động Tiền Điện Tử Là Gì?
Biến động đo lường mức độ giá di chuyển mạnh mẽ theo thời gian. Trong tiền điện tử:
Bitcoin: lịch sử đã chứng kiến sự biến động hàng năm cao hơn nhiều so với hầu hết các cổ phiếu
Litecoin: có tương quan với BTC nhưng thường hay thất thường - đã trải qua những dao động lớn từ đáy đến mức cao mọi thời đại.
Sự biến động này được thúc đẩy bởi các yếu tố như giao dịch 24/7, chu kỳ tin tức dựa trên tâm lý, sự thay đổi thanh khoản và các sự kiện kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến tài sản rủi ro.
Những Cú Sốc Lịch Sử BTC & LTC
Bitcoin
Đợt Tăng Giá + Sụp Đổ 2020–2021:
Bitcoin đã tăng từ khoảng 10.000 đô la lên hơn 64.000 đô la trong chưa đầy một năm, trước khi sụp đổ trở lại gần 30.000 đô la trong vòng vài tháng - một động thái gần ±50%+ từ đỉnh đến đáy.
Những Kinh Nghiệm 2011–2013:
Vào những ngày đầu, BTC đã bật từ 31 đô la lên gần 300 đô la, sau đó lại sụp đổ.
Sụp Đổ COVID (Tháng 3 năm 2020):
Mức giảm lớn nhất trong một ngày của BTC khoảng 50%, sau đó là một sự phục hồi mạnh mẽ - loại sự biến động mang lại cơ hội và rủi ro.
Litecoin (LTC)
$LTC là một trong những nhánh Bitcoin lâu đời nhất, đã cho thấy những biến động phần trăm lịch sử thậm chí còn lớn hơn:
Trong thời kỳ 2013–2015, LTC đã giảm 97% từ đỉnh điểm xuống đáy, sau đó phục hồi lên mức cao mới vào năm 2017 với mức tăng 27.600% từ những đáy trước đó.
Mức cao nhất mọi thời đại trên 400 đô la vẫn là một cột mốc của sự biến động tiền điện tử.
Những chuyển động kịch tính này nhấn mạnh tại sao sự biến động không chỉ là tiếng ồn, nó thúc đẩy các dao động giá có thể giao dịch.
Các Nhà Giao Dịch Kiếm Tiền Từ Sự Biến Động
Giao dịch Đu đưa
Các nhà giao dịch đu đưa nắm giữ các vị trí từ vài ngày đến vài tuần để nắm bắt những dao động giá đáng kể khi thị trường tăng hoặc giảm. Họ sử dụng các công cụ như RSI, MACD và các mức hồi quy Fibonacci để xác định thời điểm vào và ra.
Chiến lược này hoạt động với cả BTC và LTC - hãy theo dõi những đợt giảm mạnh tiếp theo là sự tiếp tục động lực để vào vị trí.
Scalping
Các nhà giao dịch scalping thực hiện nhiều giao dịch nhỏ trong khoảng thời gian ngắn nhằm kiếm lợi từ những dao động mini thường xuyên. Sự biến động tạo ra những cơ hội liên tục cho các mẫu vào/ra nhanh chóng. Nó đòi hỏi kỷ luật, phản ứng nhanh, và các nền tảng với phí thấp.
Giao dịch chênh lệch
Trong những giai đoạn biến động, các khoảng cách giá giữa các sàn giao dịch thường mở rộng.
Các nhà giao dịch mua trên một sàn giao dịch rẻ hơn và bán trên một sàn giao dịch đắt hơn. Giao dịch chênh lệch tiền điện tử đặc biệt liên quan đến các sàn giao dịch toàn cầu nơi sự mất cân bằng thanh khoản phát sinh. Chiến lược này hoạt động tốt trong các chế độ biến động cao nơi giá cả tạm thời bị lệch lạc giữa các nền tảng.
Công Cụ Tài Chính Phái Sinh
Các nhà giao dịch nâng cao sử dụng hợp đồng tương lai, quyền chọn và các công cụ tài chính phái sinh khác để điều chỉnh rủi ro và khuếch đại lợi nhuận:
Hợp đồng tương lai cho phép đặt cược theo hướng chuyển động giá với đòn bẩy. Các chiến lược quyền chọn (như straddles hoặc strangles) có lợi khi giá dao động theo cả hai hướng, ngay cả khi hướng không chắc chắn.
Tại Sao Sự Biến Động Là Bạn Bè Của Nhà Giao Dịch
Các nhà đầu tư truyền thống thường diễn giải sự biến động là sự bất ổn và rủi ro gia tăng. Các nhà giao dịch, mặt khác, coi đó là cơ hội đang chuyển động. Những dao động giá nhanh chóng tạo ra điểm vào và ra rõ ràng. Những mất cân bằng tạm thời trong giá mở ra cơ hội cho việc định vị chiến lược.
Các điều kiện thị trường khác nhau cho phép các nhà giao dịch áp dụng nhiều phương pháp, từ giao dịch ngắn hạn đến các thiết lập giao dịch dài hạn. Quan trọng nhất, sự biến động thưởng cho những ai giữ vững kỷ luật, quản lý rủi ro cẩn thận, và tuân thủ một kế hoạch rõ ràng.
Tóm lại, sự biến động của BTC và LTC không phải là ngẫu nhiên hỗn loạn mà là hệ thống và có thể lặp lại. Những cú sốc lịch sử cung cấp cho các nhà giao dịch một lộ trình cho các mẫu, phản ứng và ranh giới khoảng. Với một chiến lược vững chắc, kiểm soát rủi ro tốt và kỷ luật kỹ thuật, những dao động trên thị trường tiền điện tử không chỉ là sự biến động mà là những cơ hội.