Đối mặt với sự biến động mạnh mẽ và phân hóa của thị trường chứng khoán Mỹ, tôi muốn chia sẻ một số chiến lược kiểm soát rủi ro thực chiến, để mọi người tham khảo:

Trước hết, cần phải kiểm soát chặt chẽ quy mô vị thế của từng tài sản. Khi thực hiện bố trí bên trái, về nguyên tắc nên tránh việc sử dụng đòn bẩy; nếu buộc phải sử dụng đòn bẩy, một khi xu hướng không thuận lợi, phải quyết đoán thực hiện cắt lỗ. Ngược lại, nếu nắm giữ cổ phiếu chính, thì không cần phải quá hoảng sợ. Mọi người có thể xem lại trường hợp tôi đã chia sẻ trước đó: tôi đã mua 80.000 cổ phiếu SOXL với giá 12.56 vào năm 23, so với đó, những điều chỉnh vị thế hiện tại chỉ là những thử nghiệm quy mô nhỏ dưới hệ thống kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt.

Thứ hai, trong giao dịch theo xu hướng bên phải, mặc dù cho phép tăng đòn bẩy ở mức độ vừa phải, nhưng điều này yêu cầu nhà đầu tư phải tích cực thực hiện các giao dịch lướt sóng (tức là mua bán nhanh), để đảm bảo có thể kịp thời khóa lợi nhuận. Đồng thời, chúng ta cần phải rõ ràng về mối quan hệ chính phụ, tập trung nỗ lực vào những điểm nóng của thị trường, đối với những tài sản ít được chú ý hoặc bố trí bên trái, chỉ nên phù hợp với việc đầu tư nhẹ nhàng, không nên đảo lộn thứ tự ưu tiên.

Kết hợp với tình hình thực chiến gần đây, tôi đã nhắc đi nhắc lại và đồng bộ LITX (Lite nhân đôi) và COHR cùng các tài sản hot khác, thực sự đã thể hiện rõ ràng không gian lợi nhuận. Và trong giao dịch bên trái, chẳng hạn như CONL (COIN nhân đôi) mà tôi chỉ mới tham gia trong vài ngày gần đây, do thuộc bố trí bên trái, tôi đã nhanh chóng giảm vị thế sau khi xây dựng vị thế ban đầu thông qua việc cắt lỗ, từ đó đã kiểm soát chặt chẽ mức lỗ hàng năm của tài sản này dưới 20.000.

Cuối cùng, logic cốt lõi là: nếu thiếu ý thức kiểm soát rủi ro cơ bản, bất kể là đầu tư vào COIN hay các cổ phiếu ít người biết đến khác, thì tổn thất có lẽ là điều không thể tránh khỏi. Nhiều khi, nguyên nhân cơ bản dẫn đến tổn thất không phải do bản thân tài sản có vấn đề, mà xuất phát từ sự thiếu hụt nhận thức của nhà đầu tư và việc quản lý vị thế mất kiểm soát.

Hy vọng những suy nghĩ trên sẽ mang lại một số cảm hứng cho những ai có duyên, những người hiểu sẽ tự nhiên nhận ra giá trị trong đó.