Dolomite đang tiên phong trong việc chuyển từ các tham số rủi ro được thiết lập thủ công sang các mô hình động, được điều chỉnh bằng thuật toán để phản ứng với các điều kiện thị trường theo thời gian thực. Theo dữ liệu phân tích rủi ro từ Chaos Labs, các giao thức sử dụng tham số động trải qua 40% số lần thanh lý độc hại ít hơn trong các sự kiện biến động trong khi vẫn duy trì cùng mức độ an toàn. Cách tiếp cận của Dolomite liên quan đến các mô hình học máy phân tích 15 chỉ số thị trường khác nhau - bao gồm biến động, độ sâu thanh khoản và dữ liệu tương quan - để đề xuất các tham số tối ưu cho mỗi bể cô lập. Những đề xuất này sau đó được xác nhận thông qua quản trị cộng đồng, tạo ra một hệ thống kết hợp hiệu quả thuật toán với giám sát của con người.
Hiệu quả của phương pháp kết hợp này được chứng minh qua các sự kiện thị trường gần đây. Trong biến động thị trường ngày 12 tháng 11, khi BTC giảm 5% trong 2 giờ, thuật toán của Dolomite đã tự động thắt chặt tỷ lệ LTV cho các tài sản có độ biến động cao từ 3-5%, ngăn chặn khoảng 450.000 đô la trong các vị thế thiếu tài sản đảm bảo mà lẽ ra sẽ xảy ra với các thông số tĩnh. Trong khi đó, các pool stablecoin duy trì các thông số hiện có, tránh việc hạn chế không cần thiết đối với hoạt động sản xuất. Phản ứng tinh vi này sẽ không thể thực hiện được với phương pháp một kích cỡ phù hợp cho tất cả mà nhiều đối thủ đang sử dụng. Dữ liệu từ các cuộc kiểm toán giao thức của DefiSafety cho Dolomite điểm 95% về sự tinh vi trong quản lý rủi ro, cao nhất trong số các giao thức cho vay trên Arbitrum.
Lộ trình cho đổi mới quản lý rủi ro bao gồm một số tính năng đột phá. Mạng Lời Tiên Tri Rủi Ro hiện đang trong quá trình phát triển sẽ tạo ra một thị trường phi tập trung cho việc đánh giá rủi ro, nơi nhiều nhà cung cấp cạnh tranh để đưa ra các thông số chính xác nhất. Tính năng Phòng Ngừa Rủi Ro Chéo sẽ cho phép các vị thế được tự động phòng ngừa qua các pool khác nhau, giảm thiểu rủi ro hệ thống. Một cách tham vọng nhất, mô phỏng Kiểm Tra Stress Dựa Trên AI sẽ thực hiện các phân tích tình huống xấu nhất liên tục, chủ động xác định các điểm yếu trước khi chúng có thể bị khai thác. Khi DeFi trưởng thành, phương pháp tinh vi này trong quản lý rủi ro có khả năng trở thành tiêu chuẩn ngành, với Dolomite khẳng định vị thế là người dẫn đầu tư tưởng trong lĩnh vực.
Câu hỏi: Các thông số rủi ro có nên được thiết lập hoàn toàn bởi các thuật toán, hay sự giám sát của con người vẫn cần thiết?
@Dolomite #Dolomite #RiskManagement #FIT21 #algorithm #INNOVATION
