NẾU BẠN VẪN TỰ HỎI ¿Hôm nay có phải là ngày may mắn của tôi không? Và bạn mở một BIỂU ĐỒ với một KỲ VỌNG TOÁN HỌC ÂM TÍNH* nhưng với một NIỀM TIN KHÔNG THỂ GÃY, nhận được những kết quả giống như mọi khi một lần nữa: THUA LỖ. Hãy để tôi nói với bạn rằng bạn không đơn độc.
Sự thật là nhiều nhà giao dịch chúng tôi mắc phải cùng một sai lầm: tin rằng giao dịch là vấn đề của may rủi hoặc trực giác. Nhưng, thực sự có phải như vậy không? Có thể đối mặt với thị trường mà không có một kế hoạch cấu trúc và ra ngoài với chiến thắng không? Spoiler: không thể.
Tại sao chúng ta vẫn tiếp tục thua lỗ trên thị trường?
Einstein đã nói: "Bạn không thể giải quyết một vấn đề từ cùng một cấp độ nhận thức từ đó nó đã được tạo ra."
Và mặc dù điều này có thể nghe giống như một câu nói truyền cảm hứng, thông điệp của nó hoàn toàn liên quan đến giao dịch. Nếu chúng ta tiếp tục tiếp cận thị trường với cùng một tư duy và những sai lầm giống nhau, làm thế nào chúng ta mong đợi có được kết quả khác biệt? Benjamin Graham, cha đẻ của "value investing", cũng đã để lại cho chúng ta một bài học quý giá khi cảnh báo rằng việc phớt lờ ý kiến phổ biến là chìa khóa.
Thị trường (hoặc "Mr. Market", như Graham gọi) đầy rẫy cảm xúc, tâm trạng và các quyết định bốc đồng có thể dẫn chúng ta đến sự sụp đổ nếu chúng ta làm theo chúng một cách mù quáng.
Cả hai câu nói này đưa chúng ta đến một kết luận mạnh mẽ: nếu chúng ta không thay đổi tư duy và cách tiếp cận của mình đối với thị trường, chúng ta sẽ bị kết án phải lặp lại những sai lầm giống nhau.
Hệ thống: La bàn của bạn trong các thị trường
Và đây là nơi mà một điểm quan trọng mà nhiều nhà giao dịch bỏ qua: hệ thống giao dịch của bạn chính là la bàn của bạn. Hệ thống giao dịch của bạn có phải là vấn đề không? Hãy thành thật: phần lớn các nhà giao dịch thua lỗ vì không có một hệ thống rõ ràng hoặc chức năng.
Họ là một phần của 95% tin rằng giao dịch là vấn đề của sự may mắn, trực giác hoặc đơn giản là "đánh trúng" một lần nào đó.
Nhưng, bạn đã bao giờ tự hỏi liệu vấn đề không phải là "luôn đánh bại thị trường", mà là cách tiếp cận của bạn sai lầm? Một hệ thống giao dịch tốt không phải là để thắng trong mọi giao dịch.
Nó liên quan đến việc tìm ra một phương pháp có cấu trúc hoạt động lâu dài, một phương pháp phù hợp với mục tiêu của bạn, khả năng chấp nhận rủi ro và khả năng quản lý cảm xúc của bạn.
Và đây là thực tế không thoải mái: có những hệ thống mà dù bạn có cố gắng cải thiện bao nhiêu, chúng cũng đơn giản không hoạt động.
Bán lẻ Vs. Các tổ chức
Nếu bạn tiếp tục giao dịch mà không hiểu điều này, bạn đang chiến đấu một trận chiến đã mất từ đầu.
Điều gì ngăn cản chúng ta như là các nhà giao dịch bán lẻ? Là các nhà giao dịch độc lập (hoặc "retail traders"), chúng ta không có những công cụ mà các nhà giao dịch lớn có:
Phần mềm tiên tiến với trí tuệ nhân tạo.
Các nhóm đa ngành phân tích dữ liệu thống kê, đồ thị và mẫu hình.
Truy cập vào các mô hình toán học và công cụ dự đoán tinh vi.
Vậy, chúng ta có thể làm gì? Tận dụng lợi thế lớn nhất của chúng ta: sự linh hoạt kết hợp với sự dự đoán chiến lược.
Trong khi các nhà giao dịch lớn phải đối mặt với khối lượng khổng lồ và gặp phải hạn chế do kích thước của họ, chúng ta, như các nhà giao dịch bán lẻ, có khả năng chính xác hơn, linh hoạt hơn và, trên hết, chủ động hơn. Chúng ta có thể dự đoán các chuyển động của thị trường nhanh chóng và thích ứng với những thay đổi một cách linh hoạt, điều mà các nhà giao dịch lớn không phải lúc nào cũng có thể làm được do cấu trúc và quy mô của họ.
Chìa khóa là phát triển một tư duy ưu tiên quan sát, phân tích và tạo ra các quy tắc rõ ràng dựa trên các mẫu hình lặp lại. Sự linh hoạt không chỉ là di chuyển nhanh, mà còn là biết hướng đi trước khi điều đó trở nên rõ ràng với người khác.
Làm thế nào để thay đổi cách tiếp cận của bạn từ hôm nay? Đã đến lúc ngừng giao dịch như thể thị trường là một trò chơi may rủi. Suy ngẫm:
Bạn dành bao nhiêu thời gian để nghiên cứu các hệ thống giao dịch hiệu quả?
Bạn có hiểu khả năng chấp nhận rủi ro của mình và cách sử dụng nó có lợi cho bạn không?
Bạn có sẵn sàng ngừng giao dịch như bạn đã làm cho đến nay để áp dụng một cách tiếp cận chiến lược hơn không?
Đối với tôi, sự thay đổi xảy ra khi tôi ngừng ám ảnh về các điểm vào và chiến lược riêng lẻ.
Mặc dù chúng quan trọng, nếu không nằm trong một hệ thống giao dịch có cấu trúc, chúng sẽ không có ý nghĩa. Một hệ thống giao dịch không chỉ là một chiến lược; đó là một phương pháp bao gồm các quy tắc rõ ràng, quản lý rủi ro và một tầm nhìn dài hạn.
Ngoài việc biết phải làm gì khi bạn vào tình trạng drawdown, việc đánh giá xem hệ thống của bạn có thực sự sinh lời lâu dài hay không là điều thiết yếu, tức là hiểu rõ kỳ vọng toán học của nó.
Bạn phải phân tích rõ ràng mức trung bình của các khoản thua lỗ và lợi nhuận của bạn, và quan trọng nhất, xác định lợi thế thống kê khiến hệ thống đó trở thành người thắng cuộc—nói cách khác, hiểu điều gì làm cho nó khác biệt và hiệu quả. Trong một thời gian dài, tôi không có sự rõ ràng này; tôi chỉ đơn giản là lăn lộn giữa thua lỗ và sự thiếu hiểu biết.
Điều gì đã thay đổi? Tìm một người thực sự biết những gì họ đang làm, một người mà hôm nay đang ở nơi tôi muốn đến vào ngày mai. Sự học hỏi đó là đòn bẩy mạnh mẽ nhất mà bạn có thể có trên con đường trở thành nhà giao dịch.
Đoán thời tiết
Một ví dụ rõ ràng về khi bạn có NIỀM TIN BẤT KHUẤT rằng hôm nay bạn sẽ thắng, nhưng tôi có một câu hỏi dành cho bạn, mà tôi đã tự hỏi khi cuối cùng nhận ra mình đứng ở bên nào khi giao dịch:
Bạn có đoán thời tiết chỉ bằng cách nhìn lên bầu trời không?
Khi tôi bắt đầu giao dịch, cách tiếp cận của tôi không khác gì so với việc nhìn lên bầu trời và cố gắng dự đoán liệu có mưa hay không.
Bạn đã bao nhiêu lần đoán đúng dự báo thời tiết mà không sử dụng công cụ hoặc nghiên cứu? Có lẽ là rất ít, phải không? Bây giờ hãy tưởng tượng tiếp cận thị trường theo cùng một cách: không chuẩn bị, không dữ liệu, không quy tắc.
Đó là một công thức cho thảm họa. Giao dịch không phải là vấn đề của sự may mắn, mà là vấn đề của xác suất (và ở đây tôi giống như cô ấy khi lặp lại những lời của cô ấy, nhưng thực sự đúng).
Và để thắng trong trò chơi này, chúng ta cần các quy tắc rõ ràng dựa trên các mẫu hình, thống kê và một tầm nhìn có cấu trúc.
Thông điệp cuối cùng
Nếu bạn cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một chu trình lặp đi lặp lại của những sai lầm và sự thất vọng khi giao dịch, đã đến lúc thay đổi tư duy và cách tiếp cận của bạn.
Đừng tiếp tục tiếp cận thị trường theo cùng một cách với hy vọng có một kết quả khác. Như Albert Einstein đã nói, "Sự điên rồ là làm điều giống nhau một lần nữa và lại mong đợi kết quả khác biệt."
Và để kết thúc với một suy nghĩ từ nhà giao dịch huyền thoại Ed Seykota:
"Thắng hay thua, tất cả chúng ta đều nhận được những gì mình muốn từ thị trường. Một số người dường như thích thú với việc thua lỗ, vì vậy họ thắng khi thua."
Đó là thời gian để đọc.
I love Bitcoin
(Kỳ vọng toán học: Là một chỉ số xác định xem một chiến lược giao dịch có sinh lợi lâu dài hay không, tức là liệu có kiếm được tiền trong một khoảng thời gian đáng kể hay không)