Trực giác không hữu ích cho giao dịch. Quy tắc mới là điều hữu ích.
Không quan trọng bạn nghĩ rằng trực giác của bạn nhạy bén đến đâu, nếu bạn tin vào trái tim hoặc “cảm giác” rằng thị trường “sẽ di chuyển” theo một hướng nào đó, bạn đang chơi một trò chơi nguy hiểm. Lý do? Các thị trường không phải là một casino (mặc dù với nhiều người thì chúng có vẻ như vậy). Tiền chảy từ những bàn tay thiếu kiên nhẫn sang những bàn tay kiên nhẫn, từ những người không có kế hoạch đến những người có chiến lược rõ ràng.
Logic tàn nhẫn của thị trường
Đằng sau mọi chuyển động của thị trường có một điều gì đó chi phối: thanh khoản. Thanh khoản đó chủ yếu đến từ một nhóm lớn các nhà giao dịch không biết họ đang làm gì. Với mỗi trăm trader bước vào thị trường, có một người biết cách chuyển giao thanh khoản đó vào danh mục đầu tư của mình. Những gì chúng tôi đang nói ở đây thật sự khủng khiếp, nhưng đúng: giao dịch không phải là việc theo đuổi tiền bạc một cách điên cuồng, mà là lập kế hoạch.
Giao dịch là chiến lược, phương pháp, xác suất. Nó là toán học và thống kê ứng dụng, không phải là phép thuật hay mê tín. Nếu bạn từng tự hỏi tại sao các giao dịch của bạn không hoạt động, có lẽ đã đến lúc thừa nhận rằng bạn không có hệ thống. Hoặc tệ hơn, bạn có một hệ thống, nhưng không theo nó.
Trí tuệ có giúp ích trong giao dịch không? Có thể không nhiều như bạn nghĩ.
Một trong những bài học lớn mà bạn sẽ học được trên con đường này là: IQ không có mối quan hệ trực tiếp với lợi nhuận. Thực tế, biết quá nhiều có thể phản tác dụng. Tại sao? Bởi vì sự phân tích quá mức có thể làm bạn tê liệt.
Sự quá tải thông tin có thể khiến bạn nghi ngờ đúng lúc bạn nên hành động. Và điều này dẫn tôi đến một trong những câu nói quan trọng nhất của Warren Buffett và Charlie Munger, những bộ óc đứng sau Berkshire Hathaway:
“Ăn sai lầm là điều cần thiết, miễn là điều đúng vượt trội hơn điều sai.”
Nói cách khác, những sai lầm là không thể tránh khỏi, nhưng nếu bạn không học hỏi từ chúng, bạn sẽ kết thúc. ĐÓ LÀ TẤT CẢ.
Bài học từ hàng rào điện (vâng, phép ẩn dụ là có thật)
Will Rogers, được Munger trích dẫn nhiều lần, đã nói:
“Có ba loại người: những người học bằng cách đọc, những người học bằng cách quan sát và những người phải tự mình chạm vào hàng rào điện.”
Tôi thuộc về nhóm thứ ba. Tôi cần học bằng cách bị đánh và bị điện giật, theo nghĩa đen. Tôi phát hiện ra rằng kinh nghiệm trong giao dịch không được học từ một cuốn sách hay nhìn người khác giao dịch. Nó được học bằng cách mất tiền và, điều quan trọng nhất, hiểu tại sao bạn đã mất tiền. Bởi vì nếu có điều gì đó là chắc chắn trong thế giới giao dịch thì đó là: thị trường sẽ không cho bạn thời gian nghỉ ngơi. Nó sẽ lấy đi tất cả trước khi cho bạn bất cứ thứ gì (nếu nó cho bạn điều gì đó).
Sai lầm như một cơ hội
Trong nhiều tháng, tôi cảm thấy bị mắc kẹt. Tôi phạm phải những sai lầm giống nhau một lần nữa. Tôi tự sabotaging đúng lúc tất cả các điều kiện để vào một giao dịch đã được sắp xếp. Tôi phân tích quá mức. Tìm lý do để không vào lệnh. Và, khi tôi thấy thị trường di chuyển theo hướng đúng, tôi đã phản ứng bốc đồng (một thời gian sau đó) và vào lệnh khi các điều kiện không được đáp ứng. Kết quả: hàng tháng trời không nhất quán hoàn toàn.
Vào lúc đó, tôi đã thiết lập quy tắc đầu tiên của giao dịch cho mình, trích dẫn từ Warren Buffett:
“ĐỪNG LÀM NGƯỜI NGU DỐT LIÊN TỤC.”
Quy tắc, quản lý và tầm quan trọng của thời gian trong thị trường.
Vấn đề không phải là thị trường. Mà là cách thực hiện của tôi. Tôi nhận ra rằng tôi cần một hệ thống bao gồm ba trụ cột cơ bản (điều này rõ ràng có sự phát triển mà tôi đã hình thành từ người cố vấn của mình):
Các quy tắc rõ ràng cần được tuân thủ trước khi vào một giao dịch.
Quản lý rủi ro được tính toán trước mỗi giao dịch.
Thời gian trong thị trường: kinh nghiệm không thể mua được cũng không thể học trong một khóa học. Nó chỉ có được bằng cách giao dịch.
Sự thiếu hiểu biết về động lực của thị trường.
Một sai lầm lớn khác mà tôi đã mắc phải là đánh giá thấp các động lực của thị trường. Tôi đã nghĩ rằng chỉ với việc đọc nến và các mẫu cơ bản là đã có tất cả những gì cần thiết. Thật thông minh. Nếu đơn giản như vậy, các tổ chức sẽ không tiêu tốn hàng triệu cho phần mềm tiên tiến hay đội ngũ phân tích dữ liệu.
Điều này làm tôi nhớ đến Jesse Livermore, trader huyền thoại người Mỹ vào đầu thế kỷ XX. Livermore không đưa ra quyết định dựa trên cảm tính. Ông nghiên cứu dòng lệnh, khối lượng và hiểu tâm lý của thị trường.
Một trong những kỹ thuật mà ông sử dụng để có lợi thế là đọc kỹ lưỡng các đơn đặt hàng mua và bán đến qua các máy truyền tin, là những thiết bị truyền tải thông tin giao dịch chứng khoán theo thời gian thực.
Tôi không tin vào bản năng của mình, tôi tin vào dữ liệu. Và đây là tôi và nhiều người như tôi, giao dịch với đòn bẩy x20-x50 vì "cảm thấy" rằng #BTC sắp sửa giảm hoặc tăng. Bây giờ tôi cười nhạo bản thân. Livermore đã trở thành triệu phú vào năm 1900 nhờ phân tích và chiến lược, và tôi đã định làm điều tương tự vào năm 2025 với trực giác và niềm tin mù quáng. Thật nực cười, phải không?
Tất cả chỉ là vấn đề về sự cân bằng
Giao dịch là một trò chơi cân bằng. Không phải là việc trừng phạt bản thân vì giao dịch bằng trực giác, nhưng cũng không phải là bỏ qua những sai lầm của bạn. Một trong những lời khuyên quý giá nhất mà bạn sẽ nhận được như một trader là: hãy giữ một nhật ký về các giao dịch của bạn.
Ghi chú lý do bạn vào lệnh, lý do bạn thoát lệnh và chuyện gì đã xảy ra sau đó. Thói quen này sẽ biến đổi cách bạn giao dịch. Nhưng có điều quan trọng hơn một cuốn nhật ký: lợi thế về tâm lý.
Những trader thành công không phải là những thiên tài toán học. Họ là những người có đủ sự điềm tĩnh để không bị đánh gục bởi những sai lầm. Họ biết rằng thua lỗ là không thể tránh khỏi và không có cách nào để tránh chúng. Điều duy nhất bạn có thể kiểm soát là hệ thống và tâm trí của bạn.
Kết luận: giao dịch không dành cho tất cả mọi người
Thị trường là không thương xót. Khi tôi nghe lần đầu tiên điều này, tôi cảm thấy sự thất vọng khiến máu tôi sôi lên. Liệu giao dịch có phải là dành cho tôi không? Nó sẽ không dành cho bạn nếu bạn không sẵn sàng chấp nhận thua lỗ, học hỏi từ những sai lầm của mình và giao dịch với một hệ thống rõ ràng và định nghĩa, tốt hơn hết là bạn nên giữ mình như một nhà đầu tư thụ động.
Bởi vì, như Charlie Munger đã nói:
“Nếu bạn không sẵn sàng thấy thị trường giảm 50% mà không hoảng loạn, bạn không được sinh ra để trở thành cổ đông.”
Giao dịch không phải là một trò chơi đoán mò hay cảm tính. Nó là phương pháp, thống kê và logic (trích dẫn từ người cố vấn của tôi* cuối cùng tôi để lại tài khoản của cô ấy để bạn tìm kiếm và kiểm chứng những gì tôi đã viết*). Vì vậy, nếu bạn đang bắt đầu, hãy quên đi trực giác và thiết lập các quy tắc rõ ràng nhưng trên hết HÃY THEO ĐUỔI CHÚNG.
Sau nhiều tháng vấp ngã, đây là kết luận hợp lý nhất: những gì hoạt động trên thị trường không phải là trực giác của bạn, mà là khả năng thích nghi, học hỏi và thực hiện với kỷ luật.
Hãy nhớ: thị trường là người phục vụ của bạn, không phải là ông chủ của bạn. Nhưng nếu bạn không hiểu điều này, nó sẽ luôn là nô lệ của bạn.
Cuối cùng, tôi để lại cho bạn tài khoản của X, IG và các mạng xã hội khác của trader đã dạy tôi phần khó nhất: biến trực giác của tôi thành logic, niềm tin thành lợi thế thống kê tích cực, chiến lược thành hệ thống: mariellangsaez. Cảm ơn bạn đơn giản.
Đây là thời gian để đọc.
Tôi yêu bitcoin