“Có ba loại người: những người học bằng cách đọc, những người học bằng cách quan sát và những người phải tự mình đi tiểu vào hàng rào điện.” Munger
Bạn đoán tôi thuộc loại nào? Chính xác: loại thứ ba. Tôi đã học được qua những cú sốc và điện giật, theo nghĩa đen. Tôi phát hiện ra rằng giao dịch không được học từ sách hoặc nhìn người khác giao dịch. Nó học được từ việc mất tiền và hiểu lý do tại sao bạn đã mất. Thị trường sẽ không cho bạn thời gian. Nó sẽ lấy đi tất cả trước khi cho bạn bất cứ điều gì.
Vì vậy, bây giờ tôi hỏi bạn:
Bạn sẽ để cho "bản năng" của mình phá hủy tài khoản giao dịch bao lâu nữa?
Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao bạn vẫn tiếp tục mất tiền trên thị trường, mặc dù "cảm thấy" rằng bạn đã đúng không? Nếu bạn từng tin vào linh cảm kỳ diệu đó, cái "bản năng" nói với bạn rằng thị trường sẽ di chuyển theo một hướng nào đó... hãy để tôi nói với bạn điều này: bạn đang chơi một trò chơi nguy hiểm.
Giao dịch không phải là phép thuật, không phải là sự mê tín, cũng không phải là niềm tin mù quáng vào cảm xúc của bạn. Đó là một chiến trường nơi những người thiếu kiên nhẫn thua trước những người kiên nhẫn, và những người không có kế hoạch tài chính sẽ mất lợi nhuận trước những người giao dịch có chiến lược, có một hệ thống.
Sự thật tàn nhẫn về thị trường: Thị trường không phải là một sòng bạc, mặc dù đối với nhiều người, nó có vẻ như vậy. Đằng sau mỗi chuyển động có một lực lượng chi phối: thanh khoản.
Thanh khoản đó không xuất hiện một cách kỳ diệu; Nó đến từ một nhóm lớn các thương nhân không biết họ đang làm gì. Đối với mỗi 100 nhà giao dịch, có một người biết cách chuyển giao thanh khoản đó vào tài khoản của mình.
Bạn muốn đứng về phía nào?
Giao dịch không phải là một vấn đề của "cảm giác". Đó là một trò chơi của xác suất, của toán học, của thống kê ứng dụng. Nếu các giao dịch của bạn không hoạt động và bạn vẫn tiếp tục đổ lỗi cho thị trường, có lẽ đã đến lúc thừa nhận rằng bạn không có một hệ thống. Hoặc tệ hơn, bạn có một cái, nhưng không có kỷ luật để tuân theo nó.
Liệu trí tuệ có giúp bạn trở thành một nhà giao dịch tốt hơn không?
Không, và điều này có thể làm bạn ngạc nhiên. Nhiều người tin rằng việc thông minh hơn sẽ tự động giúp họ trở thành những nhà giao dịch tốt hơn. Nhưng sự thật là: một IQ cao có thể gây hại cho bạn. Phân tích quá mức sẽ làm bạn tê liệt. Cảm giác quá tải thông tin sẽ khiến bạn nghi ngờ. Và trong khi bạn vẫn tiếp tục đặt câu hỏi về từng chi tiết, thị trường vẫn tiếp tục di chuyển, nghiền nát những người do dự.
Như Warren Buffett đã nói:
“Việc ăn sai lầm là điều cần thiết, miễn là điều đúng lớn hơn điều sai.”
Nói cách khác: những sai lầm sẽ xảy ra, nhưng nếu bạn không học hỏi từ chúng, bạn sẽ bị hủy hoại. Sẵn sàng.
Chìa khóa là gì? TÔI CẢNH BÁO NÓ RẤT NHÀM CHÁN:
Các quy tắc, quản lý và thời gian trên thị trường.
Vấn đề không phải là thị trường. Vấn đề là bạn và cách bạn thực hiện. Tôi đã mất thời gian để hiểu rằng tôi cần một hệ thống dựa trên ba trụ cột cơ bản:
Các quy tắc rõ ràng: Trước khi vào một giao dịch, bạn cần có một danh sách các điều kiện phải được đáp ứng. Không có ngoại lệ.
Quản lý rủi ro: Mỗi giao dịch phải có một rủi ro được tính toán. Một tài khoản không có quản lý rủi ro là một tài khoản sẽ biến mất.
Thời gian trên thị trường: Kinh nghiệm không thể mua được hay học được trong một khóa học. Nó chỉ có được bằng cách giao dịch, mắc sai lầm và học hỏi từ chúng.
Cảm giác tin tưởng vào "bản năng" có phải là điều ngớ ngẩn không?
Hãy suy nghĩ: Jesse Livermore, một trong những nhà giao dịch huyền thoại nhất trong lịch sử, không tin vào bản năng của mình, ông tin vào dữ liệu.
Tôi đã nghiên cứu dòng lệnh, khối lượng và hiểu tâm lý thị trường.
Và chúng ta sẽ làm gì? Giao dịch với đòn bẩy x20 hoặc x50 vì "cảm thấy" rằng giá Bitcoin sẽ tăng hoặc giảm. Thật ngớ ngẩn. Thị trường không thưởng cho niềm tin mù quáng hay những linh cảm. Nó thưởng cho chiến lược, lý trí và kỷ luật.
Sai lầm như một con đường
Một trong những công cụ tốt nhất bạn có thể có như một nhà giao dịch là một nhật ký giao dịch. Hãy ghi lại mỗi lần vào, ra và kết quả. Suy ngẫm về những gì bạn đã làm đúng và những gì bạn đã làm sai. Nhưng, trên hết, hãy hiểu rằng giao dịch không dành cho những thiên tài toán học. Nó dành cho những người ổn định về cảm xúc. Làm thương nhân, chúng ta phải chấp nhận rằng những khoản lỗ là không thể tránh khỏi.
Điều thực sự quan trọng là bạn quản lý những khoản lỗ đó như thế nào và bạn cải thiện hệ thống của mình với mỗi sai lầm. Thị trường sẽ không tha thứ cho bạn nếu bạn không học hỏi nhanh chóng.
Kết luận:
Bạn có được sinh ra để giao dịch hay không? Thị trường không dành cho tất cả mọi người.
Nếu bạn không sẵn sàng chấp nhận lỗ, học hỏi từ sai lầm của mình và giao dịch với một hệ thống rõ ràng và xác định, giao dịch không phải là dành cho bạn. Và không sao cả. Có thể điều bạn thích là đầu tư thụ động.
Như Charlie Munger đã nói:
“Nếu bạn không sẵn sàng nhìn thấy thị trường giảm 50% mà không hoảng loạn, bạn không được sinh ra để trở thành cổ đông.”
Vì vậy, nếu bạn đang bắt đầu, hãy ngừng tin tưởng vào trực giác, vào bản năng, hãy ngừng dự đoán thị trường sẽ làm gì và xây dựng một hệ thống. Nhưng trên hết, hãy tuân theo nó.
Bởi vì cuối cùng, điều hoạt động không phải là linh cảm, mà là khả năng của bạn để thích nghi, học hỏi và thực hiện một cách kỷ luật hệ thống đó.
Hãy nhớ điều này:
Thị trường có thể là người phục vụ của bạn, nhưng nếu bạn không có một hệ thống mà bạn tuân theo một cách kỷ luật, bạn sẽ luôn là nô lệ của nó.
Đó là thời gian hành động
Tôi yêu Bitcoin