Vào lúc hai giờ sáng, đã có một tin nhắn âm thanh với giọng điệu đầy lo lắng: "Tôi đã mở một lệnh Long trị giá 10.000U với đòn bẩy 5x, và giá chỉ giảm 4% nhưng tài khoản đã mất tất cả, tại sao?"
Sau khi xem xét lịch sử giao dịch, lý do trở nên rõ ràng: Toàn bộ 9.800U đã được đầu tư vào một lệnh duy nhất, mà không cắt lỗ. Nhiều người luôn nghĩ rằng "đầu tư lớn có nghĩa là chấp nhận rủi ro tốt hơn", nhưng thực tế thì ngược lại - ngay cả một sự thay đổi nhỏ cũng có thể lật ngược tài khoản.
Lỗi phổ biến nhất của nhiều nhà giao dịch là tin rằng 'đòn bẩy đầy đủ = an toàn', trong khi thực tế, đòn bẩy đầy đủ là một con dao hai lưỡi:
Nếu bạn biết cách kiểm soát và để lại khoảng trống, bạn có thể tận dụng sức mạnh của đòn bẩy.
Nếu bạn nỗ lực hết mình mà không quản lý rủi ro, chỉ cần một điều chỉnh nhỏ cũng đủ khiến bạn mất tài khoản nhanh hơn so với việc sử dụng ít vốn.
Ví dụ dễ hiểu:
Với tài khoản 10.000U, nếu bạn sử dụng 9.000U trong một giao dịch với đòn bẩy 5x, chỉ cần giá di chuyển ngược lại 3.3% là tài khoản sẽ bị đóng.
Nhưng nếu bạn chỉ sử dụng 2.000U với cùng đòn bẩy 5x, thị trường phải di chuyển ngược lại 30% để dẫn đến việc thanh lý.
Điều này cho thấy rằng rủi ro không nằm ở mức đòn bẩy, mà ở tỷ lệ vốn mà bạn mạo hiểm trong mỗi giao dịch.
Nếu bạn muốn 'vị thế đầy đủ' và vẫn sống lâu ở thị trường, hãy nhớ ba nguyên tắc sau:
1. Sử dụng tối đa 20% tổng vốn cho mỗi giao dịch
Với tài khoản 10.000U, bạn nên vào giao dịch tối đa 2.000U. Ngay cả khi bạn cắt lỗ 10%, bạn chỉ thua 200U, mà không ảnh hưởng đến cơ sở vốn và vẫn có cơ hội để phục hồi.
2. Giới hạn lỗ cho mỗi giao dịch sao cho không vượt quá 2% tổng vốn
Vẫn với ví dụ trên: sử dụng 2.000U và đòn bẩy 5x, nếu bạn đặt lệnh dừng lỗ ở mức 2%, thì mức lỗ tối đa sẽ là 40U, tương đương 2% tổng vốn. Ngay cả khi bạn thua lỗ trong nhiều giao dịch liên tiếp, tài khoản sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.
3. Giữ kỷ luật tuyệt đối trong quản lý vốn và các điểm dừng lỗ
Không có chiến lược hoàn hảo, nhưng kỷ luật trong quản lý rủi ro là yếu tố giúp tài khoản tồn tại lâu dài. Thị trường không cần bạn thắng trong mọi giao dịch - chỉ cần bạn không để một giao dịch sai lầm phá hủy toàn bộ tài khoản của bạn.
Tóm lại, 'đòn bẩy đầy đủ' không phải là xấu, vấn đề nằm ở cách bạn sử dụng và phân bổ vốn.
Trong thế giới giao dịch biến động, biết khi nào dừng lại và kiểm soát rủi ro là bí quyết không chỉ để tồn tại - mà còn để phát triển bền vững.#Hamdyelbealy