Bạn có nghĩ rằng giá chỉ là một con số trên màn hình? Hãy nghĩ lại.
Giá cả là ngôn ngữ bí mật của các thị trường, một tiên tri hỗn loạn ẩn chứa các mô hình, chu kỳ, bẫy và cơ hội.
Nếu bạn là nhà giao dịch bán lẻ và muốn ngừng trở thành con mồi để trở thành kẻ săn mồi, bạn cần hiểu giá cả từ bản chất của nó: xu hướng, chu kỳ, đuôi nặng và, trên hết, cách tận dụng những cơ sở này để hack số liệu thống kê của bạn.
Đây là những mẹo mà không ai dám viết.
1. Giá Không Phải Là Một Con Số: Nó Là Một Hệ Sinh Thái.
Giá là tổng hợp của tất cả các cảm xúc, kỳ vọng, nỗi sợ và lòng tham của hàng triệu người tham gia. Nhưng nó không ngẫu nhiên: nó theo các mô hình, lặp lại chu kỳ và, đôi khi, bùng nổ trong các chuyển động cực đoan phá hủy tài khoản và tạo ra gia tài.
2. Xác Định Xu Hướng: Chén Thánh (Thay Đổi Hình Dạng).
Tại sao xu hướng là bạn tốt nhất?
Xu hướng là sức mạnh chi phối: 80% các chuyển động lớn xảy ra theo xu hướng, không phải ngược lại.
Công cụ quan trọng: Đường trung bình động (cắt vàng và cắt chết), RSI, MACD, mô hình nến (bao trùm, doji, búa), phân tích khối lượng và phân kỳ.
Ví dụ đột phá: Đừng ám ảnh với việc dự đoán sự đảo chiều chính xác. Tốt hơn, hãy nhảy lên sóng khi xu hướng được xác nhận bởi nhiều chỉ báo (ví dụ: cắt đường trung bình + khối lượng tăng + RSI thoát khỏi vùng quá bán).
Làm thế nào một nhà giao dịch bán lẻ tận dụng điều này?
Quy tắc vàng: Đừng chống lại xu hướng. Sử dụng lệnh dừng trượt để lướt sóng và thoát ra khi thủy triều thay đổi.
Kiểm tra lại: Thử nghiệm các quy tắc vào/ra của bạn trong các xu hướng khác nhau và điều chỉnh chiến lược của bạn theo bối cảnh.
3. Các Sự Kiện Chu Kỳ và Tính Mùa Vụ: Chiếc Đồng Hồ Ẩn Giấu Của Thị Trường.
Bạn có biết rằng các thị trường có mùa không?
Trong cổ phiếu: "Bán vào tháng 5 và đi xa", đợt tăng giá Giáng sinh, mùa báo cáo kết quả, bầu cử và các cuộc họp của Fed đánh dấu các chu kỳ biến động và cơ hội.
Trong tiền điện tử: Halvings của #bitcoin , "#altcoins mùa", mô hình hàng tháng (tháng Hai, tháng Bảy và tháng Mười thường là xu hướng tăng; tháng Chín, xu hướng giảm), và các sự kiện giao thức (tách nhánh, nâng cấp).
Làm thế nào một nhà giao dịch bán lẻ tận dụng điều này?
Lịch sự kiện: Luôn có một lịch sự kiện vĩ mô và cụ thể cho tài sản bên cạnh.
Điều chỉnh sự tiếp xúc của bạn: Tăng hoặc giảm rủi ro theo giai đoạn của chu kỳ. Ví dụ, sau một halving của Bitcoin, lịch sử cho thấy có nhiều tháng xu hướng tăng mạnh.
Luân chuyển tài sản: Khi Bitcoin bình tĩnh, các altcoin thường tiếp quản. Đừng gắn bó với một tài sản duy nhất.
4. Đuôi Nặng: Thiên Nga Đen Gần Hơn Bạn Nghĩ.
Đuôi nặng là gì?
Không phải mọi thứ đều bình thường: Thị trường không theo một đường cong Gauss. Các sự kiện cực đoan (sập, tăng giá) xảy ra thường xuyên hơn nhiều so với những gì các mô hình truyền thống dự đoán.
Hệ quả tàn khốc: Một sự kiện duy nhất có thể xóa sạch nhiều năm lợi nhuận hoặc nhân số dư tài khoản của bạn trong vài ngày.
Làm thế nào một nhà giao dịch bán lẻ tận dụng điều này?
Quản lý rủi ro cực đoan: Sử dụng lệnh dừng, giới hạn đòn bẩy và không bao giờ đánh cược nhiều hơn những gì bạn có thể mất trong một giao dịch.
Kiểm tra căng thẳng: Mô phỏng các kịch bản cực đoan trong kiểm tra lại của bạn. Chiến lược của bạn có sống sót qua một vụ sập nhanh không?
Đa dạng hóa thông minh: Đừng đặt tất cả trứng vào một giỏ, nhưng cũng đừng nghĩ rằng sự đa dạng hóa sẽ cứu bạn trong một cuộc khủng hoảng hệ thống.
5. Giá Là Công Cụ Kiếm Lợi: Chiến Lược Thực Tiễn.
Làm thế nào để sử dụng các cơ sở của giá cả để cải thiện số liệu thống kê của bạn?
Hỗ trợ và kháng cự: Mua gần hỗ trợ, bán gần kháng cự. Sử dụng mô hình nến và khối lượng để xác nhận các điểm vào/ra.
Mô hình hành động giá: Mô hình bao trùm, thanh pin, đỉnh/đáy đôi. Sử dụng chúng cùng với sự hội tụ của các chu kỳ và xu hướng.
Sự kiện vĩ mô và tin tức: Dự đoán sự biến động với lịch kinh tế. Sử dụng lệnh chờ để nắm bắt các chuyển động bùng nổ sau các thông báo quan trọng.
Sự tương quan và chu kỳ: Nếu giá dầu tăng, CAD thường tăng giá. Nếu Bitcoin bị đình trệ, các altcoin có thể bùng nổ.
Tùy chọn và biến động: Phân tích biến động ngụ ý để phát hiện các chuyển động mạnh có thể xảy ra và điều chỉnh sự tiếp xúc của bạn.
Sử dụng trí tuệ nhân tạo để xác định các tương quan, chu kỳ, sự kiện và ghi nhớ điều đó khi bắt đầu tuần giao dịch của bạn.
6. Đột Phá Thực Sự: Làm Thế Nào Để Giao Tiếp và Học Tất Cả Điều Này?
Chơi game hóa việc học của bạn: Sử dụng mô phỏng, thử thách và kiểm tra lại theo cách chơi game để nội tâm hóa các mô hình và chu kỳ (Nếu bạn muốn biết cách game hóa quá trình này, tôi sẽ giải thích trong bài viết tiếp theo, hãy viết "game hóa" trong khu vực bình luận để biết có sự quan tâm thực sự).
Kể chuyện bằng dữ liệu: Đi xa hơn lý thuyết. Phân tích các trường hợp thực tế của các sự kiện cực đoan và chu kỳ trong quá khứ để hiểu "tại sao" đứng sau giá cả.
Công cụ trực quan: Sử dụng infographic, bảng điều khiển và cảnh báo tự động để không bỏ lỡ sự thay đổi chu kỳ hoặc các sự kiện đuôi nặng.
Học hỏi từ cộng đồng: Tham gia vào các diễn đàn, theo dõi các nhà giao dịch minh bạch và chia sẻ kết quả của bạn để tăng tốc độ học tập.
7. THÔNG ĐIỆP CUỐI CÙNG.
Giá không chỉ là một con số: nó là phản ánh của tâm lý tập thể, các chu kỳ kinh tế, các sự kiện cực đoan và các cơ hội ẩn giấu. Nếu bạn học cách xác định xu hướng, dự đoán chu kỳ, bảo vệ bản thân khỏi các đuôi nặng và sử dụng các cơ sở của giá cả như một lợi thế, số liệu thống kê của bạn sẽ không còn là một chuyến tàu lượn mà sẽ trở thành một cỗ máy xác suất có lợi cho bạn.
Càng hiểu sâu về những gì thúc đẩy nó, giao dịch của bạn sẽ càng vững chắc.
Và nhớ: “Giá không phải là ngẫu nhiên. Chúng ta chỉ không hiểu.
tất cả các yếu tố thúc đẩy chúng.” Jim Simons
Đây là thời gian để đọc.
Tôi yêu Bitcoin.