Năm 2016, mùa đông của tiền ảo, lão K co ro trong căn phòng cho thuê có gió lùa ở làng chợ thành phố Thâm Quyến, cái giường mốc meo làm người ta khó chịu, màn hình điện thoại sáng lên —— số dư thẻ ngân hàng chỉ còn 198.73 nhân dân tệ, ngay cả 15 nhân dân tệ cho một suất cơm cũng không dám mua. Những ngày tháng tằn tiện như vậy, tôi đã trải qua trọn vẹn 17 tháng.

Ai có thể ngờ rằng, tám năm sau, lão K lại đứng trước cửa sổ kính ở số 1 Vịnh Thâm Quyến, nhìn những con số 23760000 trong tài khoản nhảy múa. Đây không phải là may mắn, mà là bốn quy luật sắt được rút ra sau những bài học đắng cay từ thị trường, mỗi quy luật đều dính đầy máu và nước mắt.

Luật thứ nhất: Nhìn thấu chiêu trò của nhà đầu tư, đừng trở thành người nhận hàng.

Đợt bull market năm 2017, ông K đã đuổi theo một đồng tiền ảo tăng giá 300%, trong đầu chỉ có “nếu tăng chút nữa thì sẽ bán”, kết quả là đợi mãi cũng chỉ đến bờ vực phá sản, vốn mất sạch. Sau đó, sau khi ngã đủ lần mới hiểu: “Tăng gấp 30% + giao dịch ngang cao trong 3 ngày + giảm khối lượng 15%”, đây chính là tín hiệu bán hàng rõ ràng của nhà đầu tư, càng tham lam thì càng nhảy vào hố lửa.

Năm ngoái khi $AVAX phá 150 đô la, đúng lúc xuất hiện xu hướng này, ông K quyết định bán khống, ba tuần đã kiếm được 870000 —— không phải vì quá giỏi, mà vì đã trải qua thất bại, không dám bỏ qua “hành động nhỏ” của nhà đầu tư.

Luật thứ hai: Sự im lặng ở vị trí cao còn đáng sợ hơn cả sự sụt giảm, hãy cảnh giác với việc rút vốn âm thầm.

Năm 2019, ông K đã đầu tư lớn vào một đồng tiền ảo ngang giá trong hai tháng, khối lượng giao dịch giảm mạnh, lúc đó nghĩ rằng “ổn rồi, sắp bứt phá”, kết quả nó trực tiếp giảm xuống 12 đô la, khiến tôi không thể cử động.

Bây giờ ông K đã sớm phòng bị: chỉ cần tỷ lệ giao dịch của đồng tiền dưới 2%, và lệch khỏi đường trung bình MA20 trên 20%, đây chính là tín hiệu rút vốn âm thầm, hệ thống giao dịch của tôi sẽ tự động đặt lệnh bán khống, tuyệt đối không dính líu. Phải biết rằng, sự sụt giảm là mũi tên rõ ràng, sự im lặng ở vị trí cao mới là mũi tên bí ẩn, dễ dàng gây tổn thương nhất.

Luật thứ ba: Tín hiệu khối lượng ẩn sau đáy thực sự, đừng sao chép mù quáng.

Sự sụt giảm vào ngày “3・12” năm 2020, ông K vội vàng bắt đáy $LINK, kết quả vừa vào đã bị kẹt, nhìn giá giảm một đường, lòng cũng lạnh đi. Sau đó tôi đã xem qua 300 trường hợp đáy mới hiểu: “Giảm khối lượng + giao dịch ngang + ba ngày tăng nhẹ”, đây mới là tín hiệu đáy thực sự, thiếu một không được.

Khi Bitcoin giảm xuống 25000 đô la năm ngoái, đúng lúc xuất hiện tín hiệu này, ông K không do dự đầu tư toàn bộ, sau nửa năm tăng lên 42000 đô la và bán hết —— số tiền này đủ để trả trước nhà ở Thâm Quyến, cũng coi như đã cho gia đình một lời giải thích.

Luật thứ tư: Khối lượng là trái tim, vị thế là hơi thở, đừng dùng vốn để đánh cược.

Ông K bây giờ thường nói với những người xung quanh hai câu: “Đường K là lớp vỏ, khối lượng là mạch lạc” “Hoạt động nửa vốn không bao giờ đúng”. Khối lượng quyết định liệu thị trường có thể tiếp tục hay không, vị thế quyết định bạn có thể sống sót hay không, hai điểm này tuyệt đối không được quên.

Năm ngoái khi $PEPE tăng mạnh, bao nhiêu người đã ôm vào, ông K chỉ khi nó phá vỡ vùng giá và khối lượng tăng gấp 5 lần mới mua vào với một vị thế nhỏ; một khi phá vỡ đường xu hướng, bất kể kiếm được bao nhiêu cũng lập tức chốt lời. Cuối cùng mặc dù chỉ kiếm được 12 lần, không ăn được miếng lớn nhất, nhưng đã hoàn hảo tránh được sự sụt giảm sau đó, vốn không mất một xu.

Thị trường chưa bao giờ thương xót bất kỳ ai, nó chỉ thưởng cho những người tuân thủ quy tắc. Bốn điều luật này sẽ không khiến bạn giàu nhanh chóng, nhưng có thể giúp bạn sống lâu trong thế giới tiền ảo —— chỉ cần sống sót, bạn nhất định sẽ đợi được thị trường bò thuộc về mình.

Phải biết rằng, những người có thể sống sót trong thị trường và còn kiếm tiền, luôn là những người dám nhìn rõ quy tắc trước, rồi mới hành động. Bạn đã sẵn sàng cùng ông K, dùng quy tắc để bảo vệ vốn, chờ đợi thị trường bò chưa?