TÔI THÚ NHẬN rằng tôi luôn mong chờ GIAO DỊCH ĐÓ ĐỂ TRỞ THÀNH TRIỆU PHÚ và không quan tâm đến việc toán học không khớp, TÔI ĐÃ TÌM KIẾM NÓ NHƯ THÁNH GIÁO. TÔI THÚ NHẬN rằng tôi đã rơi vào CƯỚP BÓC TÀI CHÍNH của những đòn bẩy cao, những ĐỒNG TIỀN RẺ (SHITCOIN), và những chuyển động nhanh chỉ khiến tôi TRỐNG RỖNG… Tôi luôn tự hỏi những trader thành công nhìn thấy điều gì mà tôi thì không, tại sao họ kiếm được tiền và tôi vẫn tiếp tục với những con số đỏ.
TÔI THÚ NHẬN rằng TÔI LUÔN MUỐN CÓ CUỐN SỔ XANH ĐÓ VÀ HIỂN THỊ NÓ NHƯ MỘT BIỂU TƯỢNG CỦA VIỆC ĐÃ ĐÁNH BẠI THỊ TRƯỜNG.
HIỂN THỊ ĐẦU CỦA THỊ TRƯỜNG TRONG TAY CỦA TÔI. NHƯNG CÁC CON ĐƯỜNG CỦA CUỘC ĐỜI (VÀ CỦA GIAO DỊCH) NHƯ NHỮNG GÌ CÁC QUỶ KHOA NÓI KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG GÌ TÔI ĐÃ MONG ĐỢI, KHÔNG PHẢI NHƯ TÔI HÌNH DUNG, KHÔNG PHẢI NHƯ TÔI ĐÃ TIN...
THẾ NÊN TÔI ĐÃ HIỂU RẰNG CHỈ THEO SAU MỘT “CÁ VOI” HOẶC SAO CHÉP MỘT TRADER NỔI TIẾNG HAY HỌC HỎI TỪ TRADER MÀ BẠN NGƯỜI HÂM MỘ.
BỞI VÌ TÔI ĐÃ HIỂU RẰNG NẾU TÔI KHÔNG HIỂU NHỮNG GÌ TÔI ĐANG LÀM THÌ TÔI SẼ KHÔNG ĐI ĐẾN ĐÂU. Tôi muốn hiểu những gì Livermore, Wyckoff hay Dow đã phát hiện: rằng thị trường là một trò chơi có thể chơi với một phương pháp dựa trên DỮ LIỆU CHÍNH XÁC, không phải dựa vào PHÉP THUẬT.
Sự thật là, mặc dù đọc, lắng nghe tín hiệu và theo dõi lời khuyên, lợi nhuận vẫn là một ảo ảnh tiếp tục lấy đi GIẤC NGỦ của tôi
Tôi đã mệt mỏi với những con hẻm cụt và, khi bị bỏ lại một mình, tôi đã đối mặt với cơn nghiện cũ của mình: việc tìm kiếm lối vào hoàn hảo, thiết lập ma thuật hoặc chỉ báo bí mật. KHÔNG CÓ ĐIỀU NÀO NHƯ VẬY.
VÀ KHÔNG TÌM THẤY LỐI THOÁT.
Nếu bạn đang mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của những thất bại, hãy để tôi nói với bạn điều gì đó mà bạn sẽ học được qua những cú sốc: THÁNH GIÁO KHÔNG TỒN TẠI. GIAO DỊCH TRIỆU PHÚ LÀ MỘT ẢO TƯỞNG
Không có một giao dịch nào khiến bạn trở thành triệu phú qua đêm. Điều tồn tại là tâm lý để chịu đựng quá trình và kỷ luật để học hỏi từ mỗi sai lầm và tiếp tục tiến về phía trước. NHƯNG TRÊN HẾT MỘT ĐIỀU QUAN TRỌNG HƠN: TẠO RA PHƯƠNG PHÁP CỦA RIÊNG BẠN, VÀ HỆ THỐNG CỦA RIÊNG BẠN.
Phương pháp không chỉ dành cho các chuyên gia, nó cũng dành cho bạn và cho tôi.
Không chỉ tôi nói điều này, mà hai nhà tư tưởng vĩ đại đã nói: René Descartes và Perry Kaufman.
Descartes đã để lại cho chúng ta một lời khuyên mạnh mẽ cho việc giao dịch:
Xây dựng một phương pháp mà bạn hiểu và phù hợp với bạn. Điều này bao gồm:
Đừng chấp nhận bất cứ điều gì là đúng mà không có bằng chứng.
Chia nhỏ các vấn đề thành những phần có thể quản lý.
Đi từ đơn giản đến phức tạp, từng bước một.
Xem xét và kiểm tra toàn bộ quá trình.
Bạn có bao giờ tự hỏi liệu bạn có thực sự hiểu những gì bạn đang làm khi giao dịch không? Hay bạn chỉ lặp lại những gì bạn thấy trên internet. Sự thành thạo bắt đầu khi bạn đặt câu hỏi, điều chỉnh và tạo ra một hệ thống phản ánh cách bạn nhìn nhận thị trường, điểm mạnh và khả năng chịu đựng rủi ro của bạn.
8 bước đơn giản để tạo ra hệ thống của bạn theo Kaufman
Xác định mục tiêu của bạn:
Bạn muốn lợi nhuận nhanh, sự ổn định lâu dài hay bảo vệ vốn của mình? Livermore đã nhận thấy các mẫu lặp lại trong giá cả cho phép ông dự đoán các chuyển động; bạn cũng cần một ý tưởng rõ ràng về nơi bắt đầu.Kaufman chỉ ra rằng bạn cần biết bạn muốn làm gì trước khi
tạo ra hệ thống của bạn. Có một giả thuyết để bắt đầu, nếu
bạn là người có lý thuyết nào đó về lý do tại sao giá lại di chuyển
sau các dữ liệu kinh tế, điều đó có thể là một cách để tập trung một chiến lược cho một hệ thống hoặc tìm một hệ thống đã được hình thành mà bạn cảm thấy thoải mái.
Chọn sự đơn giản:
Nhớ đến Dao của Occam: lời giải thích đơn giản nhất và với ít giả định nhất thường là tốt nhất.
Đừng giả định gì cả:
Hãy đến nguồn, thử nghiệm, thực hành. Đừng coi điều gì là hiển nhiên mà không có dữ liệu.
Thử các phần đơn giản hơn trước:
Mỗi quy tắc phải có ý nghĩa và đóng góp vào tổng thể.
Xem xét các lỗi do thiếu sót:
Một lỗi nhỏ có thể phá hủy toàn bộ hệ thống.
Đặt câu hỏi về kết quả tốt:
Nếu điều gì đó có vẻ quá tốt để là thật, hãy tìm lỗi trước khi tin tưởng mù quáng.
Loại bỏ những con đường tắt:
Tuân theo quy trình một cách nghiêm ngặt để hệ thống của bạn trở nên vững chắc.
Bắt đầu từ cuối:
Xác định mục tiêu của bạn và làm việc lùi lại để xây dựng hệ thống.
Rủi ro là đồng minh tốt nhất của bạn
Nhiều người tìm kiếm lối vào hoàn hảo, nhưng sự khác biệt nằm ở cách bạn quản lý rủi ro:
Sử dụng tiêu chí Kelly để tính toán bao nhiêu rủi ro.
Đặt các điểm dừng thông minh (ví dụ, 2% dưới giá vào hoặc dựa trên ATR).
Không bao giờ di chuyển điểm dừng chống lại bạn.
Xác định các mục tiêu lợi nhuận rõ ràng với tỷ lệ rủi ro/lợi ích ít nhất là 2:1.
Điều chỉnh kích thước vị trí theo độ biến động và khoảng cách đến điểm dừng.
Backtest, xem xét và kiên nhẫn
Đừng loại bỏ một hệ thống chỉ vì một chuỗi thất bại. Kết quả được xác thực theo thời gian dài. Phân tích các chỉ số như Tỷ lệ Thắng, Tỷ lệ Sharpe, Hệ số Lợi nhuận và các đợt giảm. Học hỏi từ mỗi giao dịch, cải thiện và điều chỉnh phương pháp của bạn.
KHÔNG CÓ BACKTESTING THÌ KHÔNG CÓ THIÊN ĐÀNG. QUÊN ĐI VIỆC TẠO RA MỘT HỆ THỐNG MÀ KHÔNG THỬ NGHIỆM NÓ VỚI DỮ LIỆU LỊCH SỬ VÀ SAU ĐÓ VỚI DỮ LIỆU THỰC TẾ. MỘT HỆ THỐNG NGỪNG LÀ MỘT HỆ THỐNG ẢO TƯỞNG VÀ TRỞ THÀNH MỘT HỆ THỐNG THỰC KHI BẠN ĐEM NÓ QUA LỬA CỦA THỊ TRƯỜNG THỰC VÀ GHI NHẬN MỖI CHI TIẾT.
Tư duy dài hạn: lợi thế thực sự
Chấp nhận những chuỗi thất bại.
Xem xét và điều chỉnh hệ thống của bạn.
Tin tưởng vào thống kê và kỷ luật.
Có nhiều hệ thống cho các điều kiện thị trường khác nhau (ĐÂY LÀ MỘT LỜI KHUYÊN TỪ MỘT TRADER CÓ KINH NGHIỆM ĐẾN MỘT TRADER MỚI VÀO NGHỀ: KHÔNG CÓ MỘT CHIẾN LƯỢC DUY NHẤT CÓ THỂ CHỊU ĐỰNG TẤT CẢ, VÌ VẬY TỐT HƠN HÃY THỬ NGHIỆM NHIỀU HỆ THỐNG VÀ TẠO RA CÁC HỆ THỐNG CÓ THỂ THÍCH NGHI VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN THỊ TRƯỜNG KHÁC NHAU)
Như Ed Seykota đã nói, một trong những trader có ảnh hưởng nhất:
"Không phải là có lý, mà là kiếm tiền. Và để làm điều đó, bạn cần một hệ thống riêng và kỷ luật để tuân theo nó".
Nếu bạn đang tìm kiếm giao dịch triệu phú, đây không phải là nơi dành cho bạn. Nhưng nếu bạn muốn xây dựng một con đường thực sự, từng bước một, với phương pháp, kiên nhẫn và tự nhận thức, thì chào mừng bạn.
Đây là nơi bắt đầu những gì thực sự quan trọng: hệ thống của riêng bạn và sự phát triển của bạn như một trader.
Nếu bạn muốn học thêm về cách tạo ra hệ thống của riêng bạn, trong lần tới tôi sẽ để lại nhiều nội dung hơn về cách thực hiện một backtesting với các chỉ số chính giúp bạn trên con đường giao dịch của mình.
Đó là thời gian đọc.
IlB
