Vào tháng 9 năm 2024, mô hình Giá trị Hợp lý của InvestingPro đã xác định Zeta Global Holdings Corp. (NYSE:ZETA) là bị định giá quá cao với giá 29,51 USD mỗi cổ phiếu. Tiến đến 14 tháng sau, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 18,55 USD, cho thấy mức giảm 37% xác thực phân tích của mô hình. Trường hợp này minh họa cách phân tích Giá trị Hợp lý giúp các nhà đầu tư xác định những sai lệch giá tiềm năng, hiểu giá trị nội tại, tìm kiếm các điểm vào và ra tốt hơn, và đưa ra những quyết định thông minh hơn. Trong khi ZETA đã được điều chỉnh, các nhà đầu tư có thể khám phá những cơ hội hứa hẹn nhất của ngày hôm nay trong danh sách những cổ phiếu bị định giá quá cao, nơi mà các mô hình của InvestingPro tiếp tục xác định các cổ phiếu giao dịch trên mức giá trị hợp lý của chúng.
Zeta Global cung cấp các giải pháp tiếp thị dựa trên dữ liệu được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh với các gã khổng lồ công nghệ như Adobe và Salesforce. Khi mô hình Giá trị hợp lý của InvestingPro đánh dấu ZETA là bị định giá quá cao vào tháng 9 năm 2024, công ty đã báo cáo doanh thu 822,09 triệu đô la nhưng đang gặp khó khăn với EBITDA âm -102,21 triệu đô la và EPS âm -0,87. Cổ phiếu đã có một đợt tăng mạnh với sáu tháng liên tiếp có lãi, dao động từ 4% đến 32% lợi nhuận hàng tháng. Bất chấp động lực này, phân tích của InvestingPro cho thấy định giá đã trở nên căng thẳng, với những mối quan tâm chính bao gồm doanh thu quảng cáo chính trị chu kỳ, cạnh tranh khốc liệt, và một chỉ số EBITDA cao hạn chế tiềm năng tăng trưởng.
Mô hình Giá trị hợp lý của InvestingPro ước tính giá trị nội tại của ZETA chỉ còn 19,19 đô la, gợi ý tiềm năng giảm 35% từ giá 29,51 đô la. Hiệu suất tiếp theo đã chứng minh rằng phân tích này vô cùng chính xác. Sau khi bị chỉ định là bị định giá quá cao, cổ phiếu đã trải qua vài tháng giảm giá, với những cú giảm đặc biệt mạnh vào tháng 11 năm 2024 (-23%) và tháng 3 năm 2025 (-21%). Điều làm cho quyết định này đặc biệt đáng chú ý là sự giảm giá xảy ra bất chấp những cải thiện cơ bản đáng kể—doanh thu của Zeta tăng 49% lên 1,22 tỷ đô la, EBITDA đã chuyển sang dương ở mức 54,53 triệu đô la, và EPS đã cải thiện lên
