🧠 Tâm lý của Trader: Tóm tắt bằng văn bản của video (David)
Mark bắt đầu phép ẩn dụ của mình từ 0:46, so sánh giao dịch với các sòng bạc. Anh ấy lập luận rằng, nếu các sòng bạc có thể đạt được lợi nhuận ổn định khi xử lý các sự kiện có kết quả ngẫu nhiên (như trong một ván bài blackjack), các trader cũng có thể làm điều tương tự.
Chìa khóa cho thành công này, theo như mô tả từ 1:07, là có được tư duy phù hợp. Tư duy này đòi hỏi niềm tin, không chỉ là suy nghĩ, rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào.
Bắt đầu từ 1:26, anh phát triển ý tưởng rằng mỗi khoảnh khắc của thị trường là duy nhất. Đây là một ý tưởng khó để nội tâm hóa (1:50) do cách mà não bộ được thiết kế. Tâm trí của chúng ta tự nhiên được thiết kế để suy nghĩ bằng cách liên kết (2:05), kết nối khoảnh khắc hiện tại với những ký ức và trải nghiệm trong quá khứ (quá khứ của chúng ta). Nếu thị trường thực sự độc nhất mỗi khoảnh khắc, cơ chế tâm lý này không đang xử lý thông tin một cách nhất quán với thực tế.
Diễn giả minh họa những hậu quả của sự liên kết này:
Kết Quả Chiến Thắng (2:40): Sau một loạt chiến thắng, tâm trí liên kết cơ hội tiếp theo với thành công, dẫn đến trạng thái phấn khích (3:23) và khả năng mắc sai lầm, như sai lầm trong quản lý rủi ro hoặc vào giao dịch quá sớm (4:00).
Kết Quả Thua Lỗ (4:13): Sau một loạt thua lỗ, tâm trí liên kết cơ hội tiếp theo với một kết quả tiêu cực, dẫn đến trạng thái sợ hãi và khiến nhà giao dịch tránh giao dịch, ngay cả khi nó phù hợp với chiến lược của họ.
Bài học lớn từ sòng bạc được nhắc lại vào lúc 4:36: nhà giao dịch không cần biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo để kiếm tiền. Niềm tin rằng chúng ta biết kết quả là điều khiến chúng ta mắc phải lỗi giao dịch và tạo ra những đợt giảm giá lớn (5:11).
Vào lúc 5:31, anh cố gắng chứng minh khái niệm về sự độc nhất, giải thích rằng việc liên tục di chuyển của tất cả các nguyên tử và phân tử (6:22) ngăn cản bất kỳ khoảnh khắc nào hoàn toàn giống với một khoảnh khắc trước đó. Niềm tin này làm cho việc từ 7:00 trở đi, việc trung hòa cơ chế tự động của tâm trí trở nên dễ dàng hơn.
Ví dụ về "tiền miễn phí" trên đường (7:17) được sử dụng để chỉ ra cách mà niềm tin của mọi người ảnh hưởng đến hành động của họ (9:52). Những người đã bỏ qua tín hiệu đã làm như vậy vì họ hoạt động dưới niềm tin rằng tiền miễn phí không tồn tại (10:56). Hành vi luôn phản ánh một niềm tin.
Bắt đầu từ 11:50, anh khẳng định rằng sự nhất quán là kết quả của một trạng thái tâm lý, lý tưởng là một trạng thái tự tin và không lo lắng. Cuộc đối đầu giữa bằng chứng (tín hiệu) và niềm tin (tiền miễn phí không tồn tại) tạo ra xung đột tâm lý (13:35), được giải quyết bằng cách biện minh rằng người đàn ông là nguy hiểm (sợ hãi).
Diễn giả đề cập đến mối nguy hiểm của cơ hội bị bỏ lỡ (missed opportunity) vào lúc 17:04. Trạng thái tích cực của một người đã kiếm được $20 có thể nhanh chóng chuyển thành tiêu cực khi nghĩ: "Tại sao tôi không yêu cầu $100?".
Vào lúc 18:06, anh giải thích rằng nỗi sợ có tác động tiêu cực đến sự khách quan. Nó thu hẹp sự chú ý (18:20) vào đối tượng của nỗi sợ, khiến nhà giao dịch tạo ra trải nghiệm mà họ đang cố gắng tránh (ví dụ, nỗi sợ sai làm họ diễn giải thông tin để chứng minh họ sai). Sự tham lam (19:08) được xác định là nỗi sợ rằng "sẽ không có đủ".
Ví dụ đồ họa vào lúc 20:10 chi tiết về mù quáng cảm nhận gây ra bởi nỗi sợ:
Nỗi Sợ Sai (22:17): Nhà giao dịch chỉ tập trung vào các upticks (các chuyển động thuận lợi) và khiến các downticks (các chuyển động trái chiều) trở nên vô hình, do một cơ chế tự động tránh đau đớn từ thông tin (23:26).
Điểm Xuất Phát (25:06): Nhà giao dịch chỉ rời khỏi khi nỗi sợ mất thêm tiền lớn hơn nỗi sợ thừa nhận sai lầm (26:12). Nỗi sợ làm mờ mắt nhà giao dịch trước một xu hướng rõ ràng (27:16).
Nỗi Sợ Để Tiền Trên Bàn (27:31): Trong một giao dịch thắng, nỗi sợ khiến nhà giao dịch tập trung vào các đợt giảm giá, buộc họ phải rời đi quá sớm và, do đó, để cho các khoản lỗ tiếp tục và cắt giảm lợi nhuận sớm (28:20).
Giải pháp cho sự nhất quán (28:49) là đạt được một trạng thái mà thông tin từ thị trường không bị diễn giải như là đau đớn. Chìa khóa là thay đổi cách mà chúng ta suy nghĩ (34:15), căn chỉnh tâm trí với sự thật của thị trường, năm niềm tin cơ bản (34:48).
Đoạn cuối của video, bắt đầu từ 36:27, tập trung hoàn toàn vào phương pháp thực tiễn để cài đặt năm chân lý cơ bản vào tâm trí của nhà giao dịch và đạt được sự nhất quán.
🛠️ Phương Pháp Để Có Được Kỹ Năng Và Sự Nhất Quán
Bắt đầu từ 36:27, diễn giả khẳng định rằng có thể vượt qua những rào cản tâm lý và chìa khóa là thiết lập một chế độ đào tạo (36:51). Mục tiêu chính không nên là kiếm tiền, mà là có được kỹ năng (37:05). Tiền sẽ là sản phẩm phụ của mức độ kỹ năng tâm lý đạt được.
Chế độ đào tạo phải được thiết kế đặc biệt cho một mục đích duy nhất: học cách tin vào năm chân lý cơ bản ở một mức độ trung tâm (37:18 – 37:46), theo cách không xung đột.
1. Tạo Ra Một Hệ Thống Cơ Học (38:05)
Diễn giả đề xuất tạo ra một hệ thống cơ học mà ở đó các biến số vào và ra là chính xác, không có chỗ cho sự chủ quan hoặc đánh giá cá nhân (38:12 – 38:25).
Ví dụ Thực Tế (38:35): Sử dụng e-mini S&P (ES) hoặc Nasdaq, xác định các mục tiêu rủi ro/lợi nhuận cố định, ví dụ, "mạo hiểm 2 để kiếm 2" (hai ticks để kiếm hai ticks).
Công Cụ Được Đề Xuất (39:05): Sử dụng một giao cắt đơn giản của stochastics (Stochastics) trên biểu đồ ba phút (hoặc chờ đợi sự khác biệt giữa giá và stochastic (39:17)).
Thực Hiện Chính Xác (39:48): Nhà giao dịch phải chờ đợi sự giao cắt chính xác và vào thị trường khi mở của thanh tiếp theo (40:05), đảm bảo rằng việc thực hiện là cơ học và ngay lập tức.
2. Giao Dịch Trong Mẫu 20 Giao Dịch (40:26)
Chìa Khóa Của Bài Tập Không Phải Là Hiệu Suất Của Chiến Lược, Mà Là Quy Trình Tâm Lý. Nhà giao dịch phải giao dịch trong các mẫu từ 20 đến 30 giao dịch (40:33).
Quy Tắc Cơ Bản (41:26): Tuyệt đối cấm điều chỉnh các biến số trong giữa một mẫu. Kết quả của mỗi giao dịch cá nhân là không liên quan; điều quan trọng là kết quả của tập hợp 20 giao dịch.
Mục Tiêu Của Đào Tạo (41:50): Với 20 giao dịch này, nhà giao dịch đang tập luyện tâm trí để thuyết phục rằng họ không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và không cần phải biết để kiếm tiền (41:56 – 42:01).
3. Thực Hiện Hoàn Hảo (42:21)
Phân Tích không tạo ra tiền; chỉ có việc thực hiện một giao dịch mới làm được điều đó (42:37). Mục tiêu của nhà giao dịch là đạt được việc thực hiện hoàn hảo (42:34), chấp nhận tất cả các tín hiệu được tạo ra từ mẫu.
Đối Mặt Với Xung Đột (42:46): Diễn giả đưa ra ví dụ về việc ở trong một chuỗi ba lần thua và phải đối mặt với tín hiệu tiếp theo (42:51). Tâm trí của nhà giao dịch sẽ la lên: "Không, đó là một kẻ thua!" (43:02).
Nhảy Vào Niềm Tin (43:14): Khi nhà giao dịch có thể vượt qua những suy nghĩ xung đột này và thực hiện giao dịch theo bất kỳ cách nào (và nó trở thành một người chiến thắng), họ đang tự động rút năng lượng từ bất kỳ niềm tin nội tại nào phản đối hành động thích hợp (43:27 – 43:32).
4. Bài Kiểm Tra Cuối Cùng Của Sự Tích Hợp (43:45)
Nhà giao dịch sẽ biết rằng họ đã tích hợp được năm niềm tin cơ bản khi có thể thực hiện một mẫu hoàn chỉnh của 20 giao dịch một cách hoàn hảo, mà không có bất kỳ suy nghĩ xung đột hoặc cạnh tranh nào (43:50 – 44:03).
Tầm Quan Trọng Của Kỹ Năng Tâm Lý (44:22)
Diễn giả khuyên nên sử dụng số vốn tối thiểu có thể (44:29), vì bài tập này không phải về việc kiếm tiền, mà là về việc tạo ra kỹ năng tâm lý (44:40 – 44:46). Đó là quy trình học tập kỹ năng tương tự như yêu cầu trong bất kỳ hoạt động nào khác (golf, quần vợt), nhưng trong trường hợp này, các kỹ năng là về tâm lý (44:56).
Tại Sao Cơn Đau Xảy Ra (46:00)
Trong một phần hỏi đáp, diễn giả giải thích rằng nỗi đau cảm xúc do sự khác biệt giữa kỳ vọng và thực tế gây ra (46:45). Một kỳ vọng là hình ảnh tinh thần về cách mà khoảnh khắc tiếp theo phải như thế nào.
Nếu có sự tương ứng 100% giữa niềm tin của chúng ta và thực tế, chúng ta sẽ luôn đạt được kỳ vọng của mình và ở trong trạng thái thỏa mãn liên tục (46:14).
Bởi vì chúng ta không thể kiểm soát thị trường (47:40), điều duy nhất mà chúng ta có thể kiểm soát là niềm tin của chính mình, căn chỉnh chúng với bản chất xác suất của thị trường (47:45 – 47:57).
Câu Chuyện Của Nhà Giao Dịch Chứng Khoán (51:00)
Diễn giả chia sẻ câu chuyện về một nhà giao dịch chứng khoán, người mặc dù có một hệ thống đơn giản và chính xác (rủi ro 3 ticks để có lợi nhuận), nhưng không thể thực hiện các quy tắc vì sợ sai (52:43 – 52:50). Sau khi mất nhiều tiền, cuối cùng anh đồng ý thực hiện một bài tập tâm lý:
Bài Tập Đau Đớn (54:51): Sau khi vào giao dịch, anh buộc phải cho tay vào túi, quay người lại và nhìn vào đồng hồ trên tường, đối mặt với nỗi đau của xung đột tâm lý trong thời gian lâu nhất có thể. Giao dịch chỉ kết thúc khi đạt đến stop-loss, mục tiêu lợi nhuận hoặc sau 20 phút (55:05 – 55:11).
Kết Quả (55:23): Anh đã làm việc chăm chỉ để đối mặt với từng giây phút đau đớn, cho đến khi nó không còn gây đau đớn nữa. Sau đó, anh đã thành công trong giao dịch.
Kết Luận (55:42): Nếu có xung đột, đừng chạy trốn, hãy đối mặt và chấp nhận nó (confront it and do it anyway) (55:48).
56:49: Anh nhấn mạnh: Học về thị trường (phân tích kỹ thuật) sẽ không mang lại cho nhà giao dịch tâm lý cần thiết. Tâm lý đến trước.