Giới thiệu: Giao dịch Prop là gì?
Giao dịch prop, viết tắt của giao dịch độc quyền, xảy ra khi một công ty tài chính sử dụng tiền của chính mình để giao dịch trên thị trường thay vì sử dụng quỹ của khách hàng. Thay vì kiếm tiền bằng cách thu phí hoặc hoa hồng từ khách hàng, các công ty này nhằm mục tiêu tạo ra lợi nhuận trực tiếp từ các hoạt động giao dịch của họ.
Đối với các nhà giao dịch, làm việc với một công ty prop mang lại cơ hội sử dụng số tiền lớn hơn, công nghệ giao dịch tiên tiến và các công cụ chuyên nghiệp mà họ có thể không có quyền truy cập với tài khoản cá nhân của mình. Đổi lại, công ty giữ lại một phần lợi nhuận, trong khi nhà giao dịch giữ lại phần còn lại.
Ví dụ: Ví dụ, nếu bạn có một tài khoản 100.000 đô la và tạo ra lợi nhuận 10.000 đô la trong một tháng với thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận 80/20, bạn giữ lại 8.000 đô la và công ty giữ lại 2.000 đô la.
Khác với đầu tư thông thường hoặc giao dịch bằng tiền cá nhân, mô hình giao dịch này yêu cầu bạn phải trải qua các đánh giá nghiêm ngặt để chứng minh khả năng quản lý rủi ro hiệu quả. Cách tiếp cận này đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây, đặc biệt là với sự gia tăng của các công ty giao dịch trực tuyến cho phép những người tham gia từ bất kỳ đâu trên thế giới.
Giai đoạn Đánh giá hoặc Thử thách: Hầu hết các công ty prop trực tuyến yêu cầu các nhà giao dịch phải vượt qua một bài kiểm tra đánh giá trước khi họ nhận được tài trợ. Điều này thường liên quan đến:
Đạt được mục tiêu lợi nhuận (ví dụ, 8–10%).
Giữ trong giới hạn đặt ra cho mức thua tối đa.
Tuân theo các quy tắc quản lý rủi ro và thua lỗ hàng ngày.
Nhận vốn: Khi bạn vượt qua đánh giá, bạn sẽ nhận được một tài khoản được cấp vốn, có thể dao động từ 25.000 đến 200.000 đô la hoặc hơn.
Giao dịch bằng vốn của công ty: Bạn sẽ giao dịch trên các thị trường như forex, cổ phiếu, tiền điện tử, chỉ số hoặc hàng hóa. Bạn phải tuân theo hướng dẫn của công ty về cách nhiều để giao dịch và mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận.
Chia sẻ lợi nhuận: Bạn giữ một phần trăm lợi nhuận, thường từ 70% đến 90%, trong khi công ty giữ lại phần còn lại.
Mở rộng quy mô: Nhiều công ty thưởng cho các nhà giao dịch có lợi nhuận nhất quán bằng cách tăng số vốn mà họ có thể giao dịch theo thời gian.
Ví dụ: Nếu bạn bắt đầu với một tài khoản được cấp vốn 50.000 đô la và tạo ra lợi nhuận 5.000 đô la trong một tháng, bạn sẽ giữ lại 4.000 đô la nếu thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận là 80% cho bạn và 20% cho công ty.
Hệ thống này mang lại lợi ích cho cả hai bên: các nhà giao dịch có thể truy cập vào quỹ lớn mà không phải mạo hiểm tiền cá nhân của họ ngoài phí đánh giá, và các công ty kiếm được lợi nhuận bằng cách hỗ trợ các nhà giao dịch có kỹ năng.
Các loại công ty Prop Trading
Không phải tất cả các công ty giao dịch đều hoạt động theo cùng một cách. Có những loại công ty prop trading khác nhau dựa trên cấu trúc và mô hình kinh doanh của họ:
Các công ty Prop truyền thống: Đây là những công ty lâu đời thường nằm ở các thành phố tài chính lớn như New York, London hoặc Chicago. Các nhà giao dịch làm việc tại văn phòng, sử dụng tài nguyên của công ty và thường tập trung vào các thị trường di chuyển nhanh như tương lai, quyền chọn hoặc cổ phiếu. Những công ty này thường thuê các nhà giao dịch có kinh nghiệm và có thể đề xuất lương cộng với tiền thưởng dựa trên hiệu suất.
Nhà cung cấp tài khoản được cấp vốn trực tuyến: Đây là mô hình phổ biến nhất hiện nay, cho phép các nhà giao dịch tham gia từ bất kỳ đâu trên thế giới. Các nhà giao dịch phải trả một khoản phí để tham gia bài kiểm tra đánh giá, và nếu họ thành công, họ sẽ nhận được một tài khoản được cấp vốn. Mô hình này đã mở ra giao dịch prop cho một đối tượng lớn hơn rất nhiều.
Bàn giao dịch Prop từ xa: Tương tự như các nhà cung cấp tài khoản được cấp vốn, nhưng có nhiều sự chú ý hơn đến làm việc nhóm. Các nhà giao dịch kết nối qua các nền tảng trực tuyến, chia sẻ ý tưởng, và đôi khi nhận được sự hướng dẫn. Những công ty này thường cung cấp các tính năng cộng đồng, chương trình giáo dục và cơ hội để phát triển.
Các công ty kết hợp: Một số công ty kết hợp các yếu tố của giao dịch prop truyền thống với mô hình cấp vốn trực tuyến. Ví dụ, họ có thể có một đội ngũ làm việc tại văn phòng trong khi cũng cung cấp tài khoản được cấp vốn từ xa cho các nhà giao dịch toàn cầu.
Mẹo cho người mới bắt đầu: Nếu bạn vừa mới bắt đầu, các công ty prop trực tuyến từ xa thường là lựa chọn dễ nhất. Họ cho phép bạn giao dịch trên các thị trường toàn cầu bằng tiền của công ty sau khi chứng minh kỹ năng của bạn, mà không cần phải di chuyển hoặc đầu tư nhiều tiền của chính bạn.
Tại sao giao dịch với một công ty Prop? (Lợi ích)
Phong cách giao dịch này đã trở nên phổ biến vì nó cung cấp những lợi ích mà các tài khoản giao dịch cá nhân có thể không cung cấp. Dưới đây là những lý do chính tại sao các nhà giao dịch chọn các công ty prop:
Truy cập vào vốn lớn hơn: Thay vì bị giới hạn bởi tiền tiết kiệm của chính bạn, các công ty prop có thể cung cấp tài khoản từ 25.000 đến hơn 1.000.000 đô la, tùy thuộc vào hiệu suất của bạn. Điều này cho bạn sức mua lớn hơn và tiềm năng lợi nhuận lớn hơn.
Giảm thiểu rủi ro cá nhân: Bạn không phải mạo hiểm tiền của riêng mình ngoài phí đánh giá. Công ty sẽ chịu thiệt hại miễn là bạn tuân theo các quy tắc của họ.
Chia sẻ lợi nhuận: Hầu hết các công ty này đề xuất tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận thuận lợi, thường là 70/30, 80/20 hoặc 90/10 nghiêng về phía nhà giao dịch. Điều này có nghĩa là bạn giữ phần lớn thu nhập của mình.
Công cụ và nền tảng chuyên nghiệp: Các nhà giao dịch prop thường có quyền truy cập vào các nền tảng giao dịch tiên tiến, các nguồn dữ liệu và công cụ nghiên cứu mà có thể rất đắt cho các nhà giao dịch cá nhân để mua.
Đào tạo và Hướng dẫn: Một số công ty cung cấp huấn luyện, đánh giá chiến lược hoặc hướng dẫn từ các chuyên gia có kinh nghiệm, điều này có thể rất hữu ích cho những người mới bắt đầu muốn cải thiện nhanh chóng.
Cơ hội mở rộng: Các công ty thường tăng kích thước tài khoản của bạn khi bạn thể hiện lợi nhuận nhất quán. Ví dụ, một tài khoản được cấp vốn 50.000 đô la có thể phát triển lên 200.000 đô la sau khi bạn đạt được một số mục tiêu hiệu suất nhất định.
Cộng đồng và Mạng lưới: Các công ty prop trading từ xa thường có các cộng đồng nơi người tham gia có thể trao đổi ý tưởng, chiến lược và kinh nghiệm với những người khác từ khắp nơi trên thế giới.
Ví dụ: Một nhà giao dịch mới bắt đầu tiết kiệm 2.000 đô la để giao dịch trên chính họ có thể thay vào đó sử dụng số tiền đó để trả phí đánh giá, vượt qua thử thách và giao dịch với một tài khoản 100.000 đô la, điều mà họ không thể làm chỉ với tiền cá nhân.