Nếu bạn đã từng giao dịch hợp đồng trong một thời gian, hẳn bạn đã từng trải qua tình huống này:
Bạn theo dõi một mức quan trọng rất lâu, đỉnh trước, đường trên của kênh giá, đường kháng cự xu hướng, cuối cùng thị trường cũng đến, một cây nến tăng mạnh bứt phá thẳng đứng. Bạn gần như phản xạ điều kiện mà vào lệnh, trong lòng nghĩ rằng 'lần này chắc chắn là thật rồi'.
Thế nhưng kết quả ra sao?
Vừa vào lệnh, giá bắt đầu đi ngang.
Vài phút sau, giá bắt đầu giảm trở lại.
Chốt lỗ bị chạm.
Bạn vừa ra lệnh, thị trường lại bất ngờ tăng mạnh, lao vút đi.
Lúc đó, bạn sẽ không nghi ngờ thị trường, mà là nghi ngờ cả cuộc đời mình 😅
Sau này, bạn có thể sẽ rút ra một kết luận:
"Giao dịch phá vỡ hoàn toàn không đáng tin cậy."
Nhưng nếu bạn ở trong thị trường đủ lâu, sẽ thấy rằng, chính những phá vỡ mới tạo ra xu hướng lớn. Vấn đề không nằm ở việc "phá vỡ có hiệu quả hay không", mà nằm ở việc: bạn đang tham gia vào loại phá vỡ nào.
Trong thị trường, phá vỡ có thể chia thành hai loại chính:
Một loại là phá vỡ nhằm tạo xu hướng
Loại còn lại là phá vỡ được tạo ra nhằm thu hoạch thanh khoản
Và sai lầm phổ biến nhất của nhà đầu tư nhỏ là nhầm lẫn loại thứ hai với loại thứ nhất.
Hãy bắt đầu từ một tình huống thực tế nhất.
Một đồng tiền đã đi ngang trong ba ngày, khoảng giá rất chuẩn, biên trên dưới rõ ràng, nhóm bắt đầu sôi nổi. Có người vẽ đường xu hướng, người nói "sắp phải chọn hướng rồi", người đã đặt lệnh phá vỡ trước.
Lúc này, gần như mọi người đều đang theo dõi cùng một mức giá.
Bạn thấy đây là cơ hội, nhưng thị trường lại thấy:
Dự báo tập trung cao độ.
Phá vỡ giả thường xuất hiện ở những nơi như thế này.
Vì ở đây, lệnh mua và lệnh cắt lỗ đã giúp cho phe chủ lực chuẩn bị sẵn tất cả thanh khoản.
Giá tăng nhanh qua mức quan trọng
Khối lượng tăng vọt ngay lập tức
Cây nến trông rất mạnh
Bạn vào lệnh, cảm thấy mình đang đứng về phía "đúng đắn"
Nhưng bạn không nhận ra rằng:
Cây nến phá vỡ này có thể không phải là "bắt đầu", mà là "phát hành".
Bản chất của nhiều phá vỡ giả không phải là sai lầm trong nhận định thị trường, mà là đứng sai vai trò giao dịch.
Bạn nghĩ mình đang theo xu hướng, nhưng thực ra bạn đang giúp người khác bán ra.
Vậy thì thật và giả phá vỡ khác nhau ở điểm nào?
Điểm đầu tiên, trạng thái trước khi phá vỡ quan trọng hơn rất nhiều so với khoảnh khắc phá vỡ.
Phá vỡ thật sự mạnh thường không khiến bạn có cảm giác "không thể chờ đợi được".
Ngược lại, nó thường khiến bạn cảm thấy nhàm chán.
Giá lặp lại giao dịch ngay dưới mức quan trọng
Biên độ ngày càng nhỏ
Mỗi lần giảm giá đều được kéo lại nhanh chóng
Áp lực bán dường như rất nặng, nhưng chẳng thể nào đẩy xuống
Loại thị trường này dễ bị nhà đầu tư nhỏ ghét nhất.
"Không động" "chán" "lãng phí thời gian".
Thế là bạn đổi đồng tiền khác.
Nhưng từ góc nhìn vốn, đây chính là cấu trúc phá vỡ lành mạnh nhất.
Vì điều đó cho thấy một điều:
Người bán ngày càng ít, trong khi người mua lại không vội đẩy giá lên cao.
Trong khi đó, cấu trúc trước khi phá vỡ giả thường hoàn toàn ngược lại.
Giá được đẩy nhanh đến gần mức kháng cự
Mỗi lần tăng giá đều rất nhanh
Nhưng hồi phục lại rất nông
khiến người ta cảm thấy "nếu không mua nữa thì sẽ mất cơ hội"
Tâm lý này chính là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.
Điểm thứ hai, hãy xem khối lượng, nhưng đừng chỉ nhìn một cây nến.
Nhiều người đánh giá phá vỡ chỉ dựa vào việc có khối lượng tăng mạnh vào khoảnh khắc phá vỡ.
Đây là một sai lầm rất phổ biến và rất nguy hiểm.
Phá vỡ giả giỏi nhất là tạo ra "khối lượng cực lớn tức thì".
Vì lệnh cắt lỗ, mua vào, lệnh thị trường đều bị kích hoạt cùng lúc.
Điều này khiến bạn thấy một cây nến khối lượng cực kỳ đẹp mắt.
Nhưng vấn đề là:
khối lượng đến từ đâu?
Nếu khối lượng chỉ tập trung vào một cây nến phá vỡ, rồi nhanh chóng suy giảm sau đó, thì khả năng cao không phải là dòng vốn mới vào, mà là việc đổi tay giữa các vị thế cũ.
Khối lượng của phá vỡ thật thường không phải là cây nến có khối lượng lớn nhất.
Nó giống như một quá trình:
Khi phá vỡ có khối lượng
Khi quay lại không giảm khối lượng
Khi tăng giá lần nữa lại tiếp tục tăng khối lượng
Nói cách khác, phá vỡ thật có thể chịu được việc giao dịch nhiều lần, trong khi phá vỡ giả chỉ phù hợp để
Điểm thứ ba, sau khi phá vỡ, thị trường có "chấp nhận" mức giá này không.
Đây là phần mà rất nhiều người hoàn toàn bỏ qua.
Bạn có thể tự đặt ra một câu hỏi:
Sau khi phá vỡ, giá có còn đứng trên mức phá vỡ không?
Sau khi phá vỡ thật, mức kháng cự cũ sẽ nhanh chóng chuyển thành hỗ trợ.
Ngay cả khi quay lại, cũng sẽ được mua vào.
Phá vỡ giả hoàn toàn khác biệt.
Giá sẽ nhanh chóng giảm trở lại vùng cũ
và dao động liên tục ở vị trí khiến bạn đau nhất
khiến bạn bắt đầu nghi ngờ liệu mình cắt lỗ quá nhỏ hay không
Thực ra không phải bạn cắt lỗ quá nhỏ, mà là bạn đã đứng sai vị trí ngay từ đầu.
Hãy nói một ví dụ rất thực tế.
Nhiều người từng trải qua cảm giác này:
Phá vỡ mua vào bị cắt lỗ
Rồi thị trường cứ lê dài quanh mức cắt lỗ của bạn
Bạn không thể cưỡng lại mà lại mua thêm lần nữa
Lại bị cắt lỗ
Cuối cùng thị trường mới thực sự khởi động
Đây không phải thị trường nhắm vào bạn,
mà là nhịp điệu điển hình của phá vỡ giả.
Mục đích của nó không phải là tăng giá ngay lập tức, mà là tiêu hao sự tự tin của người chơi.
Sau này tôi đã có một thay đổi quan trọng trong giao dịch phá vỡ:
Tôi không còn tham gia vào "lần đầu tiên".
Bất kỳ trường hợp nào
vừa phá vỡ
vừa tăng khối lượng
mọi người đều đang hô vang
tôi đều buộc bản thân phải không động vào.
Tôi sẵn sàng chờ đợi quay lại xác nhận
Chờ khối lượng tăng lần nữa
Chờ thị trường dùng thời gian chứng minh rằng phá vỡ này là thật
Đúng vậy, làm như vậy sẽ bỏ lỡ một phần lợi nhuận.
Nhưng đổi lại, bạn nhận được tỷ lệ thắng, độ ổn định, và điều quan trọng nhất:
Tâm lý.
Trong thị trường hợp đồng, kẻ thù lớn nhất luôn không phải là biến động giá, mà là cảm xúc.
Điểm khốc liệt nhất của phá vỡ giả không phải là thua tiền, mà là liên tục đả kích khả năng thực thi của bạn.
Bạn bắt đầu nghi ngờ hệ thống của mình
nghi ngờ phán đoán của mình
cuối cùng lại không dám đặt lệnh khi xu hướng thực sự xuất hiện
Chính điều đó mới là chết người.
Có một điểm quan trọng nữa, nhưng rất ít người nhắc đến.
Phá vỡ thật thường không vội vàng để bạn kiếm lời.
Nó sẽ cho bạn cơ hội quay lại
cho bạn dao động
cho bạn cơ hội lên xe lần nữa
Trong khi đó, phá vỡ giả thường khiến bạn cảm thấy "có gì đó không ổn" ngay khi vào lệnh.
Nếu bạn xem lại lịch sử giao dịch trước đây của mình, sẽ thấy một hiện tượng rất thú vị:
Những khoản thua lớn thực sự hầu như luôn xảy ra ở những lần phá vỡ trông có vẻ chắc chắn nhất.
Vì đó không phải tín hiệu kỹ thuật, mà là sự đồng thuận cảm xúc.
Cuối cùng, nói một điều có thể không dễ nghe, nhưng rất thật.
Phá vỡ giao dịch, bản chất không phải là phân tích kỹ thuật, mà là phân tích thanh khoản.
Bạn cần suy nghĩ không phải là
"Liệu ở đây có phải là phá vỡ không"
mà là
"Liệu ở đây có đủ nhiều người đang chờ đợi để bị thu hút vào phá vỡ không".
Khi bạn bắt đầu nhìn thị trường theo cách này, bạn sẽ nhận ra rằng rất nhiều "phá vỡ mạnh" thực ra đã lộ rõ mục đích từ rất sớm.
Thị trường luôn không thiếu cơ hội,
thiếu là bạn có thể sống sót đến lần phá vỡ thật tiếp theo.
Tôi là Tiến sĩ Cừu, có thể giúp bạn ít bị cảm xúc chi phối trước vô vàn lần phá vỡ 🐑📈
