Bạn đã bao giờ đi tìm kiếm "Chén Thánh" trong giao dịch chưa? Tôi chắc chắn rằng cả bạn và tôi đều đã, ít nhất một lần, lướt internet để tìm ra "công thức bí mật" giúp các nhà giao dịch thành công kiếm hàng triệu đô la lợi nhuận ổn định mà không cần phải nỗ lực quá nhiều.
Khi bạn tìm kiếm trên internet, hàng triệu kết quả xuất hiện, chẳng hạn như:
- Chiến lược giao dịch EMA-cross
- Phương pháp AMD (Tích lũy - thao túng - phân phối)
- Giao dịch với MACD và Ichimoku Clouds
Nhiều phương pháp giao dịch được ca ngợi là Chén Thánh của giao dịch. Tuy nhiên, khi tôi áp dụng những phương pháp này, tôi thấy chúng không hiệu quả. Sau đó, tôi sẽ chuyển sang một chiến lược khác. Chu kỳ tồi tệ này đã dẫn tôi đi sai hướng trong một thời gian dài, khiến tôi phải đối mặt với những tổn thất liên tục và ngày càng gia tăng.
Tôi đã tự hỏi: Tại sao những phương pháp này được coi là Chén Thánh, nhưng chúng không hiệu quả với tôi?
Sau đó, tôi nhận ra—phương pháp này không sai; tôi chỉ đang đi sai hướng.
Chén Thánh không xa; nó ngay trước mặt bạn: Quản lý Rủi ro.
Quản lý Rủi ro là gì?
Nói một cách đơn giản, quản lý rủi ro là hành động giảm thiểu rủi ro của bạn và tối đa hóa lợi nhuận trong mỗi giao dịch. Trong giao dịch, quản lý rủi ro không thể giúp bạn dự đoán hướng giá, nhưng nó đảm bảo rằng bạn vẫn có vốn để tiếp tục giao dịch khi thị trường không di chuyển như mong đợi.
Nguyên tắc cốt lõi của Quản lý Rủi ro:
- Kích thước Vị trí: Giới hạn rủi ro tối đa của bạn ở mức 1% - 2% tổng vốn của bạn cho mỗi giao dịch. Ví dụ, nếu bạn có $10,000, một giao dịch thua chỉ nên tốn tối đa $200. Bằng cách này, bạn sẽ cần thua 50 lần liên tiếp để phá sản tài khoản của mình—và 50 lần thua liên tiếp là gần như không thể.
- Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận (R:R): Chỉ tham gia giao dịch khi tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận ít nhất là 1:1. Không bao giờ tham gia giao dịch mà phần thưởng tiềm năng quá thấp so với rủi ro. Bạn chỉ cần tỷ lệ thắng cao hơn 50% ở tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận 1:1 để có lợi nhuận liên tục. Ở tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận 1:2, tỷ lệ thắng chỉ cần 34% là đủ để tạo ra lợi nhuận.
Toán học của "Chén Thánh"
Nhiều người sai lầm khi tin rằng Chén Thánh là một hệ thống có tỷ lệ thắng 100%. Trên thực tế, ngay cả với một hệ thống chỉ thắng 40% thời gian, bạn vẫn có thể kiếm tiền nếu quản lý rủi ro của bạn vững chắc.
Ví dụ: Bạn thực hiện 10 giao dịch, thua 6 và thắng 4.
- Mỗi giao dịch thua: -$10
- Mỗi giao dịch thắng: +$30 (R:R 1:3)
- Tổng cộng: Thua $60 so với Lợi nhuận $120
- Lợi nhuận ròng: $60.
Bằng cách tuân theo những nguyên tắc cơ bản này và thực hành chúng với kỷ luật sắt mà không thay đổi quy tắc của bạn, bạn cũng sẽ trở thành một nhà giao dịch vĩ đại mà bạn luôn ngưỡng mộ.
Tôi hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn theo một cách nào đó. Nếu bạn thấy nó hữu ích, hãy thích và bình luận để ủng hộ tôi!