Thị trường không thưởng cho người đoán đúng nhiều nhất. Thị trường thưởng cho người quản lý rủi ro tốt nhất.
Vừa rồi tôi xem lại lịch sử giao dịch và nhận ra mình đã mua lại ETH đúng bằng giá từng bán ra trước đó. Sau khi bán, giá giảm hơn 15%, tôi vào lại đủ số lượng cũ. Coin không hề thiếu, nhưng tài khoản lại có thêm một phần tiền mặt được giữ lại từ nhịp trước.
Đó không phải may mắn. Đó là cách tôi giành lại thế chủ động trong biến động. Dưới đây là 4 nguyên tắc tôi rút ra sau 8 năm lăn lộn với thị trường.
1. Dám Bán Khó Hơn Dám Mua
Hầu hết mọi người sợ mua nhầm. Nhưng thứ thực sự khiến tài khoản bốc hơi lại là không dám bán.
Năm 2017, tôi từng giữ một altcoin tăng gấp 10 lần trong hai tháng. Khi tài khoản nhân đôi, tôi đã chốt một nửa, coi như hoàn vốn. Phần còn lại là lợi nhuận chạy tự do. Nhưng khi thị trường bắt đầu điều chỉnh, tôi lại “tin vào niềm tin”, nghĩ rằng nó sẽ còn bay xa.
Kết quả? Lợi nhuận bốc hơi hơn 80%.
Bài học rất rõ ràng:
Bán không phải là kết thúc. Bán là chuẩn bị cho lần mua tốt hơn.
Giờ đây nguyên tắc của tôi cực kỳ đơn giản:
Chạm mục tiêu → bán từng phần.
Không chờ “đỉnh tuyệt đối”.
Không yêu bất kỳ đồng coin nào.
Bạn có thể bán xong rồi giá tiếp tục tăng. Không sao. Bán đúng kế hoạch luôn tốt hơn giữ vì tham lam.
Trong thị trường này, “giữ vì hy vọng” thường đắt hơn rất nhiều so với “bán vì kỷ luật”.
2. Dám Mua Lại Mới Là Bản Lĩnh Thật Sự
Nhiều người bán xong thì rơi vào bẫy tâm lý:
Giá tăng → tiếc nuối.
Giá giảm → hả hê.
Giá quay lại điểm bán → do dự.
Nhưng trader chuyên nghiệp không giao dịch bằng cảm xúc. Họ giao dịch bằng cấu trúc giá và xác suất.
Nếu sau khi bán, giá điều chỉnh nhưng xu hướng lớn chưa hề gãy, tôi sẵn sàng mua lại — kể cả khi giá quay về đúng điểm đã bán.
Tại sao?
Vì tôi đang giao dịch dao động, không giao dịch cái tôi.
Một chu kỳ đơn giản như sau:
Bán ra khi tăng mạnh.
Giữ tiền mặt khi thị trường hưng phấn.
Mua lại khi điều chỉnh hợp lý.
Kết quả:
Số coin giữ nguyên.
Tài khoản có thêm dòng tiền.
Tâm lý chủ động hơn hẳn.
Rất nhiều người tiếc vài phần trăm phí giao dịch, nhưng lại không tiếc việc bỏ lỡ cả một con sóng lớn chỉ vì sợ “mua lại ở giá cũ”.
Thị trường không thưởng cho sự hoàn hảo. Thị trường thưởng cho sự quyết đoán.
3. Nhịp Điệu Quan Trọng Hơn Độ Chính Xác
Bạn không cần bắt đáy chính xác.
Bạn không cần bán đúng đỉnh.
Bạn cần đi đúng nhịp.
Khung vận hành của tôi trong giai đoạn biến động mạnh:
Chia Nhỏ Vị Thế
Mỗi lần tăng 8–12% → chốt một phần.
Mỗi lần điều chỉnh 7–10% → mua lại một phần.
Không bao giờ all-in một lần.
Chia nhỏ giúp bạn:
Giảm áp lực tâm lý.
Giảm rủi ro sai timing.
Giữ được sự linh hoạt.
Theo Dõi Dòng Tiền Lớn
Khi thị trường quá hưng phấn, tỷ lệ long của nhỏ lẻ tăng vọt, còn dòng tiền chuyên nghiệp bắt đầu phòng thủ — đó thường là tín hiệu cảnh báo.
Đừng chỉ nhìn biểu đồ. Hãy nhìn hành vi đám đông.
Tôn Trọng Xu Hướng
Tôi thường tham khảo MA50 và MA200, nhưng không thần thánh hóa chúng. Điều tôi quan tâm hơn là:
Giá có còn tạo đỉnh cao hơn không?
Cấu trúc tăng có bị phá vỡ chưa?
Đừng cố đánh ngược xu hướng chỉ vì muốn chứng minh mình thông minh.
Thông minh nhất là đứng cùng phía với dòng tiền lớn.
4. Quản Lý Vốn Quyết Định Bạn Sống Được Bao Lâu
Thị trường crypto không thiếu cơ hội. Thứ hiếm nhất là… vốn còn sống.
Nguyên tắc cứng của tôi:
Một lệnh không vượt quá 5% tổng vốn.
Không gồng lỗ vô thời hạn.
Lỗ liên tiếp → giảm khối lượng.
Sai lầm phổ biến nhất tôi từng thấy là:
Thua lỗ → tăng khối lượng để “gỡ”.
Đó là con đường nhanh nhất dẫn đến cháy tài khoản.
Người chiến thắng lâu dài không phải người kiếm nhiều nhất trong một tháng.
Họ là người không bị loại khỏi cuộc chơi sau một cú sốc.
Crypto luôn còn đó. Cơ hội luôn quay lại.
Nhưng nếu tài khoản về 0, bạn không còn vé vào cửa nữa.
5. Tâm Lý Là Lợi Thế Cạnh Tranh Lớn Nhất
Sau 8 năm, tôi nhận ra một điều:
Kỹ thuật có thể học.
Chỉ báo có thể copy.
Nhưng kỷ luật thì phải tự rèn.
Khi lỗ → giảm vị thế.
Khi thắng → không hưng phấn quá mức.
Khi thị trường nhiễu → đứng ngoài.
Biến động sắp tới có thể còn mạnh hơn. Nhưng biến động càng lớn, cơ hội càng rõ ràng — nếu bạn giữ được đầu lạnh.
Dám mua.
Dám bán.
Dám chấp nhận lỗ nhỏ.
Dám giữ lợi nhuận.
Cuối cùng, thành công trong crypto không nằm ở việc bạn đúng bao nhiêu lần, mà nằm ở việc mỗi lần sai bạn mất bao nhiêu. Sống sót đủ lâu, lợi nhuận sẽ tự tìm đến bạn.
